| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 1,50% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | DEUDA PRIVADA EURO | 0,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 1,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 2,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | DEUDA PRIVADA EURO | 1,50% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | DEUDA PRIVADA EURO | 1,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 2,00% | SI | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 1,50% | SI | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | DEUDA PRIVADA EURO | 0,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 1,00% | SI | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 2,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | DEUDA PRIVADA EURO | 1,50% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | DEUDA PRIVADA EURO | 1,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA EUROPEAN STOCK, FI | RV EURO | 2,25% | NO | 0,10% | NO | SI | 1,000000 EUR |
| BEKA EURO RENTA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 1,50% | NO | 0,10% | NO | NO | 1,000000 EUR |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 2,00% | NO | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,25% | NO | 0,07% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| BEL CANTO AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,00% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO BOHEME FLEXIBLE ALLOCATION A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,25% | SI | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO BOHEME FLEXIBLE ALLOCATION B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,80% | SI | 0,30% | NO | NO | 300.000,000000 USD |
| BEL CANTO BOHEME FLEXIBLE ALLOCATION C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,40% | SI | 0,30% | NO | NO | 3.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO BOHEME FLEXIBLE ALLOCATION R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,75% | SI | 0,30% | NO | NO | 500,000000 USD |
| BEL CANTO CARMEN A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,40% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,25% | NO | 0,30% | NO | NO | 1.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO ERNANI IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,15% | NO | 0,30% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| BEL CANTO ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 1,50% | NO | 0,30% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BEL CANTO FALSTAFF IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,30% | NO | 0,30% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| BEL CANTO FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,30% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,25% | NO | 0,30% | NO | NO | 200.000,000000 PLN |
| BEL CANTO FIDELIO DYNAMIC INCOME A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,25% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO FIDELIO DYNAMIC INCOME BD USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,80% | NO | 0,30% | NO | NO | 5.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO FIDELIO DYNAMIC INCOME B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,80% | NO | 0,30% | NO | NO | 5.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO FIDELIO DYNAMIC INCOME D USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,25% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,75% | NO | 0,30% | NO | NO | 500,000000 USD |
| BEL CANTO FIGARO A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,28% | NO | 0,30% | NO | NO | 100.000,000000 USD |
| BEL CANTO GISELLE B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,60% | NO | 0,30% | NO | NO | 3.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO ISOLDA QUALITY US EQUITIES A PLN H | RVI USA | 1,00% | NO | 0,30% | NO | NO | 200.000,000000 PLN |
| BEL CANTO ISOLDA QUALITY US EQUITIES A USD | RVI USA | 1,00% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO ISOLDA QUALITY US EQUITIES B USD | RVI USA | 0,75% | NO | 0,30% | NO | NO | 300.000,000000 USD |
| BEL CANTO ISOLDA QUALITY US EQUITIES C USD | RVI USA | 0,50% | NO | 0,30% | NO | NO | 3.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO ISOLDA QUALITY US EQUITIES R USD | RVI USA | 2,00% | NO | 0,30% | NO | NO | 500,000000 USD |
| BEL CANTO MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION AD EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,00% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| BEL CANTO MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION A EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,00% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| BEL CANTO MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION B EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,80% | NO | 0,30% | NO | NO | 3.000.000,000000 EUR |
| BEL CANTO MOCTEZUMA A USD | RFI GLOBAL | 0,50% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO NABUCCO C USD | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,45% | NO | 0,30% | NO | NO | 10.000,000000 USD |
| BEL CANTO NABUCCO IC USD | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,45% | NO | 0,30% | NO | NO | 3.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO NABUCCO ID USD | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,45% | NO | 0,30% | NO | NO | 3.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY AD USD | RFI GLOBAL | 1,00% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |