| FONDMAPFRE GARANTIA X, FI | RV GARANTIZADO | 6,036688 | 14/09/2026 | 0,10% | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 21,041080 | 14/09/2026 | 15,88% | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 22,430031 | 14/09/2026 | 16,24% | 62,56% | ***** |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 20,890465 | 14/09/2026 | 15,10% | 55,88% | ***** |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI A | RFI USA | 7,802591 | 14/09/2026 | 2,38% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | RFI USA | 7,998878 | 14/09/2026 | 4,12% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | RFI USA | 7,851920 | 14/09/2026 | 3,09% | -0,74% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RF EURO | 12,788651 | 14/09/2026 | -1,18% | 7,71% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | RF EURO | 12,292915 | 14/09/2026 | -1,77% | 5,04% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,274741 | 29/01/2023 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,651099 | 14/09/2026 | 2,74% | 11,51% | ** |
| FONDO AHORRO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,194387 | 15/09/2026 | 1,30% | 8,75% | * |
| FONDO ARTAC, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,547866 | 14/09/2026 | 3,14% | 16,36% | ** |
| FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,642800 | 16/09/2026 | 0,84% | 14,29% | *** |
| FONDO GARANTIA 2026, FI | RV GARANTIZADO | 7,365735 | 14/09/2026 | 3,50% | 19,15% | *** |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 12/03/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | RF GARANTIZADO | 6,889475 | 14/09/2026 | 0,82% | 9,14% | ***** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | RF GARANTIZADO | 8,071011 | 14/09/2026 | -0,16% | 12,33% | ** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 25/06/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 107,462719 | 16/09/2026 | 0,91% | 6,76% | * |
| FONDO NARANJA MSCI WORLD, FI | RVI GLOBAL | 10,071096 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 14,287848 | 15/09/2026 | 16,02% | · | ND |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 101,805856 | 16/09/2026 | 0,79% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,290000 | 15/07/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,390000 | 03/11/2025 | · | · | * |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,770000 | 15/04/2026 | · | · | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,386422 | 10/08/2026 | 0,99% | 9,61% | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,429871 | 16/09/2026 | 0,76% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,115580 | 16/09/2026 | 0,43% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,436518 | 16/09/2026 | 0,29% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,122560 | 16/09/2026 | -0,39% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,483721 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 105,989590 | 16/09/2026 | -1,21% | 6,23% | ** |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,182350 | 14/09/2026 | 1,23% | 8,44% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,495800 | 14/09/2026 | 1,55% | 9,91% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,197920 | 14/09/2026 | 4,30% | 22,31% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,498960 | 14/09/2026 | 4,80% | 24,78% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,325440 | 14/09/2026 | 6,12% | 27,90% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,591170 | 14/09/2026 | 6,70% | 30,89% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,774921 | 14/09/2026 | 1,57% | 8,61% | * |