| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,928150 | 03/06/2026 | 13,82% | 42,88% | ** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,187268 | 03/06/2026 | 3,05% | 33,28% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,606013 | 03/06/2026 | 0,26% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 99,685330 | 03/06/2026 | 3,44% | 36,76% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,784732 | 03/06/2026 | 3,34% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,329705 | 03/06/2026 | 0,70% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,662446 | 03/06/2026 | 3,33% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,123023 | 03/06/2026 | 0,59% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 83,732735 | 03/06/2026 | 4,72% | 28,71% | *** |
| UNICAJA MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 88,035223 | 03/06/2026 | 5,18% | 32,75% | **** |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 84,778624 | 03/06/2026 | 5,14% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 84,415448 | 03/06/2026 | 4,99% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,107221 | 03/06/2026 | 1,19% | 21,02% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,831730 | 03/06/2026 | -0,52% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,746459 | 03/06/2026 | 1,51% | 23,58% | ***** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,201514 | 03/06/2026 | 1,49% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,926307 | 03/06/2026 | -0,24% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,243101 | 03/06/2026 | 1,36% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,883560 | 03/06/2026 | -0,38% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,018321 | 04/06/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,828218 | 03/06/2026 | 0,66% | 8,08% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,909405 | 03/06/2026 | 0,76% | 8,75% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,864099 | 03/06/2026 | 0,75% | 8,56% | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,839897 | 03/06/2026 | 0,72% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,532430 | 03/06/2026 | -0,59% | 6,09% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,931070 | 03/06/2026 | -0,40% | 8,17% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,975430 | 03/06/2026 | -0,47% | 6,96% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,350351 | 03/06/2026 | -0,42% | 8,01% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,896978 | 03/06/2026 | -0,87% | 7,56% | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 115,939597 | 03/06/2026 | 0,02% | 11,43% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,574065 | 03/06/2026 | -0,01% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,166570 | 03/06/2026 | -0,15% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,676621 | 03/06/2026 | -0,60% | · | ND |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 7,049252 | 03/06/2026 | 0,26% | 9,04% | * |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,432448 | 03/06/2026 | -0,32% | 6,59% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 7,501109 | 04/06/2026 | 22,84% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 7,533745 | 04/06/2026 | 23,26% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 7,534111 | 04/06/2026 | 23,26% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 7,520796 | 04/06/2026 | 23,09% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 712,379289 | 04/06/2026 | 6,98% | 86,10% | ** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 754,658718 | 04/06/2026 | 7,47% | 92,16% | ** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A | RVI EUROPA | 11,318998 | 04/06/2026 | 10,84% | 61,41% | **** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 11,627008 | 04/06/2026 | 11,37% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 11,461159 | 04/06/2026 | 11,33% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P | RVI EUROPA | 12,647826 | 04/06/2026 | 11,16% | 64,36% | **** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI A | RVI USA | 7,244715 | 03/06/2026 | 6,46% | 38,47% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI C | RVI USA | 7,602412 | 03/06/2026 | 6,90% | 42,62% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA CANTABRIA | MIXTO FLEXIBLE | 6,673560 | 03/06/2026 | 1,51% | 17,42% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA EXTREMADURA | MIXTO FLEXIBLE | 6,673560 | 03/06/2026 | 1,51% | 17,42% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJASTUR | MIXTO FLEXIBLE | 6,673570 | 03/06/2026 | 1,51% | 17,42% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION REAL MADRID | MIXTO FLEXIBLE | 6,674860 | 03/06/2026 | 1,51% | 17,42% | ** |
| UNIDIVIDENDENASS A | RVI EUROPA VALOR | 74,270000 | 03/06/2026 | 0,94% | 25,54% | ** |
| UNIEM GLOBAL A | RVI EMERGENTES | 138,670000 | 03/06/2026 | 34,83% | 69,40% | ** |
| UNIEUROPA MID&SMALL CAPS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 68,300000 | 03/06/2026 | 7,04% | 17,50% | ** |
| UNIEURORENTA CORPORATES C | DEUDA PRIVADA EURO | 45,910000 | 03/06/2026 | 0,11% | 13,61% | ** |
| UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS | RFI EMERGENTES HRD CCY | 37,630000 | 03/06/2026 | 0,45% | 3,95% | * |
| UNIFAVORIT: AKTIEN | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 327,340000 | 03/06/2026 | 18,61% | 61,60% | *** |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 17/03/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 11/05/2026 | 0,51% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,137438 | 04/06/2026 | 0,74% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,091630 | 04/06/2026 | 0,72% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,018488 | 04/06/2026 | 0,14% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,734220 | 04/06/2026 | 0,82% | 11,58% | *** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 7,372252 | 04/06/2026 | 0,82% | 12,16% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,088416 | 04/06/2026 | 0,83% | 12,18% | ***** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,057812 | 04/06/2026 | 0,72% | 13,78% | **** |
| UNIKAPITAL | RF EURO | 106,180000 | 03/06/2026 | 0,63% | 2,98% | * |
| UNINORDAMERIKA | RVI USA | 844,460000 | 03/06/2026 | 11,76% | 67,65% | **** |
| UNIVALUEFONDS: GLOBAL C | RVI GLOBAL VALOR | 115,070000 | 03/06/2026 | 10,34% | 32,94% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / CIERZO | MIXTO FLEXIBLE | 13,410391 | 02/06/2026 | 9,46% | 25,15% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY | RV EURO | 15,777300 | 02/06/2026 | 13,46% | 34,40% | * |
| URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,493110 | 02/06/2026 | 2,07% | 13,95% | * |
| URSUS-3 CAPITAL / THETA OPCIONES | RVI GLOBAL | 12,334090 | 02/06/2026 | 2,64% | 18,09% | * |
| UVE EQUITY FUND, FI | RVI GLOBAL VALOR | 120,760340 | 03/06/2026 | 19,83% | · | ND |
| VALENTUM, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 15,856306 | 04/06/2026 | 19,31% | 63,89% | **** |
| VALENTUM, FI E | RVI GLOBAL VALOR | 33,121739 | 04/06/2026 | 19,06% | 61,95% | *** |
| VALENTUM, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 14,592606 | 04/06/2026 | 19,15% | · | ND |
| VALENTUM, FI L | RVI GLOBAL VALOR | 10,119840 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| VALENTUM MAGNO, FI | RVI GLOBAL | 19,770397 | 04/06/2026 | 16,10% | 59,40% | **** |
| VALUE TREE BALANCED C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,560670 | 04/06/2026 | 4,99% | 28,41% | ***** |
| VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,122960 | 04/06/2026 | 3,79% | 22,15% | ***** |
| VALUE TREE DYNAMIC C EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,452800 | 04/06/2026 | 8,47% | 37,48% | ** |
| VALUE TREE EUROPEAN EQUITIES C EUR CAP | RVI EUROPA | 16,948520 | 04/06/2026 | 11,72% | 37,79% | ** |
| VANECK DEFENSE UCITS ETF A CAP | RVI OTROS SECTORES | 54,335137 | 04/06/2026 | · | · | ND |