| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.054,012079 | 2.517.678,830000 | 98.858 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 989,130385 | 46.780,930000 | 1.552 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 21,463811 | 282.979,130000 | 70.798 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 20,042092 | 4.149,020000 | 237 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,857683 | 1.772.290,650000 | 98.857 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,317934 | 61.495,880000 | 1.278 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,186341 | 601.421,630000 | 11.904 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,155305 | 597.667,860000 | 12.039 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,086614 | 844.721,940000 | 16.313 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,024887 | 318.603,420000 | 6.496 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,983724 | 207.663,650000 | 3.987 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,998949 | 842.256,380000 | 14.399 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 29, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,036917 | 302.310,780000 | 5.606 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 30, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,022434 | 650.631,320000 | 11.648 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,358625 | 558.104,840000 | 98.856 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,213960 | 2.671,710000 | 54 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,486247 | 503.347,970000 | 78.340 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 7,798045 | 530.330,440000 | 76.878 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 7,480570 | 715,880000 | 80 | 11/08/2026 |
| KUTXABANK TRANSITO, FI | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 7,772292 | 156.873,470000 | 4.113 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,200475 | 53.714,480000 | 37.739 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 6,186152 | 1.737.459,590000 | 37.730 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,114868 | 1,020000 | 2 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,892590 | 106.063,800000 | 3.903 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,415717 | 87.569,220000 | 6.473 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 9,197707 | 45.979,670000 | 2.738 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,256996 | 36.735,980000 | 2.937 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA AVANT, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 8,076926 | 1.048.914,440000 | 21.963 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA BOLSA, FI | RV EURO | 31,901258 | 13.162,090000 | 829 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,060000 | 0,000000 | 967 | 09/01/2025 |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,120000 | 0,000000 | 562 | 09/01/2025 |
| LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | RVI JAPÓN | 16,354220 | 6.999,350000 | 676 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 12,844272 | 66.819,240000 | 37.741 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI ESTANDAR | RV EURO | 12,467860 | 45.321,830000 | 2.459 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI | RVI GLOBAL | 14,480950 | 53.030,890000 | 3.635 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 21,584546 | 69.456,190000 | 37.741 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 20,951829 | 14.261,040000 | 1.075 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 0,000000 | 859 | 23/04/2025 |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 0,000000 | 400 | 23/04/2025 |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 0,000000 | 967 | 10/09/2025 |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,992938 | 120.373,440000 | 3.382 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,084063 | 109.865,100000 | 2.674 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,277517 | 48.126,270000 | 37.741 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 10,046841 | 208.778,950000 | 14.218 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 0,000000 | 8.067 | 09/01/2025 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,310000 | 0,000000 | 2.676 | 23/04/2025 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,491413 | 68.282,340000 | 2.072 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,470000 | 0,000000 | 358 | 15/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,490326 | 199.295,740000 | 5.675 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,350000 | 0,000000 | 745 | 15/06/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,898975 | 207.595,510000 | 6.471 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,199002 | 211.007,570000 | 4.904 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 12,594357 | 233.273,970000 | 7.288 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,354064 | 116.596,380000 | 3.532 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,278589 | 96.624,240000 | 2.503 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,166359 | 338.204,650000 | 7.809 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,048789 | 147.050,190000 | 3.743 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 7,067797 | 97.946,350000 | 3.251 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,996636 | 193.175,700000 | 4.729 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,007179 | 197.838,020000 | 4.587 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,159021 | 209.345,410000 | 5.257 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,236557 | 183.848,160000 | 11.600 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 12,397572 | 14.574,090000 | 37.740 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 12,034445 | 4.623,110000 | 578 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,292856 | 40.202,550000 | 10.485 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,365765 | 46.882,950000 | 11.173 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,855169 | 37.561,160000 | 9.736 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,167691 | 14.808,510000 | 3.689 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,444602 | 8.506,330000 | 2.658 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 0,000000 | 534 | 22/01/2026 |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 0,000000 | 527 | 22/01/2026 |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 0,000000 | 758 | 10/09/2025 |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 0,000000 | 559 | 10/09/2025 |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 0,000000 | 914 | 22/01/2026 |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI | RF GARANTIZADO | 13,059183 | 22.786,570000 | 1.001 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI | RF GARANTIZADO | 11,362608 | 12.021,260000 | 547 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,371662 | 7.779,980000 | 421 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,250185 | 135.596,400000 | 37.740 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,639515 | 96.946,650000 | 37.741 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 6,343933 | 112.489,260000 | 37.741 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,769176 | 524.356,680000 | 9.511 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,730195 | 399.898,050000 | 7.887 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,345258 | 41.843,760000 | 684 | 11/08/2026 |
| LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,138393 | 307.453,740000 | 4.894 | 11/08/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 D | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 102,890000 | 9.459,780000 | · | 11/08/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 I | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.126,820000 | 18.209,560000 | · | 11/08/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 ID | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.023,390000 | 10.644,970000 | · | 11/08/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 R | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 109,950000 | 18.561,000000 | · | 11/08/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 TC | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 122,570000 | 594,670000 | · | 11/08/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 TD | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 103,740000 | 9,820000 | · | 11/08/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES CO | RFI GLOBAL | 1.770,420000 | 3.966,630000 | · | 11/08/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | RFI GLOBAL | 1.167,420000 | 89.712,460000 | · | 11/08/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | RFI GLOBAL | 114,610000 | 31.044,810000 | · | 11/08/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RC USD H | RFI GLOBAL | 89,107452 | 26,650000 | · | 11/08/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RO | RFI GLOBAL | 113,970000 | 7.134,670000 | · | 11/08/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES S | RFI GLOBAL | 1.183,890000 | 113.449,470000 | · | 11/08/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES TC | RFI GLOBAL | 116,860000 | 81.364,880000 | · | 11/08/2026 |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1.307,030000 | 769,220000 | · | 11/08/2026 |
| LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION IC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 1.192,690000 | 9.198,820000 | · | 11/08/2026 |
| LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION RC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 116,260000 | 16.097,070000 | · | 11/08/2026 |
