| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,566100 | 14.023,260000 | 204 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,475800 | 18.876,660000 | 1.808 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,702900 | 11.703,020000 | 25 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,182100 | 794,150000 | 12 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,417700 | 6.341,580000 | 62 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,877100 | 0,520000 | 1 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,458400 | 845,390000 | 4 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,793200 | 67.166,270000 | 5.621 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,143100 | 4.397,950000 | 2 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO LARGO PLAZO | 7,414300 | 6.822,030000 | 4 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,491700 | 7.948,470000 | 8 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 9,341500 | 123.057,950000 | 3.112 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,301400 | 13.092,780000 | 36 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,475900 | 60.229,320000 | 3.039 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,084600 | 2.980,650000 | 161 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,124300 | 660.563,940000 | 3.349 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,114000 | 6.608,580000 | 82 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,128700 | 657,730000 | 3 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,180400 | 864,830000 | 29 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,898100 | 27.431,730000 | 2.460 | 26/04/2026 |
