| CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR ACC | RFI GLOBAL | 1,24% | 17,54% | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR YDIS | RFI GLOBAL | -1,19% | 9,19% | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR ACC | RFI GLOBAL | 0,08% | · | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR YDIS | RFI GLOBAL | -2,51% | · | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2029 AW EUR ACC | RFI GLOBAL | -0,29% | · | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2029 F EUR ACC | RFI GLOBAL | 0,58% | · | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2029 F EUR YDIS | RFI GLOBAL | -2,42% | · | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2029 FW EUR ACC | RFI GLOBAL | 0,21% | · | · | · |
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE F EUR ACC | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 0,19% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE F EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 0,76% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE I EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 1,01% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT FW EUR ACC | RFI EMERGENTES | 1,31% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR QINC | RFI GLOBAL | -0,77% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F USD ACC HDG | RFI GLOBAL | 7,58% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND FW EUR ACC | RFI GLOBAL | 4,14% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE FW USD ACC HDG | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO INFLATION SOLUTION A EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | 3,92% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO INFLATION SOLUTION F EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | 4,35% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO INFLATION SOLUTION I EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | 4,77% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS A EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 2,36% | 9,89% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 2,83% | 11,36% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS I EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 2,94% | 11,72% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE A EUR ACC | RF EURO CORTO PLAZO | -0,20% | 9,12% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE I EUR ACC | RF EURO CORTO PLAZO | 0,37% | 11,19% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS A EUR ACC | RVI TECNOLOGÍA | 30,57% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS A USD ACC | RVI TECNOLOGÍA | 30,44% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS E EUR ACC | RVI TECNOLOGÍA | 29,83% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS F EUR ACC | RVI TECNOLOGÍA | 31,21% | · | · | · |
| CARMIGNAC TECH SOLUTIONS PROTECT 2031 A1 EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CARMIGNAC TECH SOLUTIONS PROTECT 2031 A2 EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CARMIGNAC TECH SOLUTIONS PROTECT 2031 MYINVESTOR | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CARTERA NARANJA 0/100, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | -0,19% | 6,46% | · | · |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 1,47% | 8,99% | · | · |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 1,51% | 12,62% | · | · |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,26% | 13,76% | · | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 25, FI GDC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 50, FI GDC | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,40% | · | · | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 50, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| CBNK FONDEPOSITO, FI BASE | RF EURO CORTO PLAZO | 1,95% | · | · | · |
| CBNK FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 2,07% | 7,49% | · | · |
| CBNK FONDEPOSITO, FI PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 2,07% | · | · | · |
| CBNK HORIZONTE 2029, FI BASE | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,32% | 6,19% | · | · |
| CBNK HORIZONTE 2029, FI PREMIUM | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI BASE | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,80% | 11,32% | · | · |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 2,01% | 12,02% | · | · |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI PREMIUM | RF EURO MEDIO PLAZO | 2,01% | 12,02% | · | · |
| CE HORIZON 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,89% | 12,11% | · | · |
| CI CIMS 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,92% | 10,88% | · | · |
| CI CIMS 2027 2E, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,86% | 11,11% | · | · |
| CI CIMS 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,52% | 11,61% | · | · |
| CIMA GLOBAL PATRIMONIO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CIMA GLOBAL PATRIMONIO, FI R | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT | RVI GLOBAL | 48,89% | 161,04% | · | · |
| CINVEST / AHORRIA | MIXTO FLEXIBLE | 6,92% | 20,58% | · | · |
| CINVEST / AZERO GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | -12,46% | -7,60% | · | · |
| CINVEST / BAUMA CAPITAL VALUE | RVI GLOBAL | 0,23% | · | · | · |
| CINVEST / FUTURE MUNDI A | MIXTO FLEXIBLE | 11,01% | · | · | · |
| CINVEST / FUTURE MUNDI B | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST II / ALL STAR GLOBAL FUND | MIXTO FLEXIBLE | 7,19% | · | · | · |
| CINVEST II / ANANSI EMERGING FUND | RVI EMERGENTES | 4,76% | 21,06% | · | · |
| CINVEST II / GESTION FLEXIBLE SOLIDARIO | MIXTO FLEXIBLE | 4,04% | · | · | · |
| CINVEST III / FIRST PRINCIPLES FUND | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST III / NAKAR | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST II / INVERSION FLEXIBLE | MIXTO FLEXIBLE | 6,18% | 26,64% | · | · |
| CINVEST II / ODYSSEY DYNAMIC | RVI GLOBAL | 3,70% | 35,45% | · | · |
| CINVEST II / ORYX GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 5,99% | 24,68% | · | · |
| CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE I | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE R | RFI GLOBAL | -0,72% | · | · | · |
| CINVEST / LONG RUN | RVI GLOBAL | 14,49% | 40,87% | · | · |
| CINVEST MULTIGESTION / CREAND WORLD EQUITIES R | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CINVEST MULTIGESTION / GOOD MEGATRENDS SOLIDARIO | MIXTO FLEXIBLE | 3,10% | 20,35% | · | · |
| CINVEST / NOGAL CAPITAL B | RVI EUROPA VALOR | · | · | · | · |
| CINVEST / OCTAGON | MIXTO FLEXIBLE | 6,34% | 13,74% | · | · |
| CINVEST / TERCIO CAPITAL A | RVI GLOBAL VALOR | 23,09% | 76,84% | · | · |
| CINVEST / TERCIO CAPITAL B | RVI GLOBAL VALOR | 22,60% | 74,02% | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI B | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI F | RVI GLOBAL | 11,41% | · | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI I | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI R | RVI GLOBAL | 9,25% | · | · | · |
| CLEOME INDEX EMU EQUITIES I CAP | RV EURO | 11,28% | · | · | · |
| CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS V CAP | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | -6,52% | · | · | · |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES C-H CAP EUR | RVI USA | 7,91% | 67,72% | · | · |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES V-H EUR CAP | RVI USA | 8,78% | 71,62% | · | · |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL A | RVI EUROPA VALOR | 39,64% | · | · | · |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL B | RVI EUROPA VALOR | 39,05% | 161,92% | · | · |
| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 36,20% | · | · | · |
| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 36,06% | 113,21% | · | · |
| COBAS IBERIA, FI A | RV ESPAÑA | 7,75% | · | · | · |
| COBAS IBERIA, FI B | RV ESPAÑA | 7,48% | 92,23% | · | · |
| COBAS INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 30,72% | · | · | · |
| COBAS INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 30,39% | 99,44% | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS LARGE CAP FUND R EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS LARGE CAP FUND R USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND R USD CAP | RVI GLOBAL | 31,50% | · | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND Z EUR CAP | RVI GLOBAL | 26,93% | · | · | · |
| COBAS SELECCION, FI A | RVI EUROPA VALOR | 26,98% | · | · | · |
| COBAS SELECCION, FI B | RVI EUROPA VALOR | 26,66% | 99,66% | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV DIVERSIFIED REAL ASSETS FUND A USD DIS | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 19,23% | · | · | · |
