| HSBC GIF GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND AQ2 USD | RVI GLOBAL VALOR | 12,202746 | 11/03/2026 | · | · | * |
| HYPERION CARTERA, FIL ORO | MIXTO FLEXIBLE | 13,886780 | 27/02/2026 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL SEMILLA | MIXTO FLEXIBLE | 13,971770 | 27/02/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,281847 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,262000 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,620000 | 12/11/2025 | · | · | ** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,480930 | 16/07/2026 | 0,66% | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 13,051463 | 15/07/2026 | 0,55% | · | ND |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,086171 | 16/07/2026 | 1,81% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,990516 | 16/07/2026 | 0,90% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,421497 | 16/07/2026 | 1,91% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,032344 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,418820 | 16/07/2026 | 0,11% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,428865 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,447853 | 16/07/2026 | 0,26% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,326071 | 16/07/2026 | -0,33% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,700214 | 15/07/2026 | 1,34% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | ***** |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 5,982962 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 5,988885 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI I | DEUDA PRIVADA EURO | 5,994959 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,589784 | 14/07/2026 | 0,92% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,616861 | 14/07/2026 | 1,00% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,317431 | 16/07/2026 | 0,81% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,330071 | 16/07/2026 | 0,86% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,507965 | 16/07/2026 | 0,54% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,562880 | 16/07/2026 | 0,73% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,042778 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,696121 | 16/07/2026 | 0,46% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,763803 | 16/07/2026 | 0,66% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,697597 | 16/07/2026 | 0,45% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,088902 | 16/07/2026 | 0,44% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,055732 | 16/07/2026 | 0,28% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,267974 | 16/07/2026 | 0,66% | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | DEUDA PRIVADA EURO | 139,900638 | 31/03/2026 | · | · | ***** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | DEUDA PRIVADA EURO | 140,631750 | 31/03/2026 | · | · | ***** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 53,912877 | 17/12/2025 | · | · | * |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 50,866150 | 21/10/2025 | · | · | * |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,597275 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,679230 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 10,622426 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,023404 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL Z | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 9,969611 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| IGVF, FI | MIXTO FLEXIBLE | 8,164956 | 15/05/2026 | · | · | ** |
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 14,811255 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 15,976477 | 15/07/2026 | 4,24% | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,100000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,850000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMGP GLOBAL CONCENTRATED EQUITY I EUR | RVI GLOBAL | 1.320,870000 | 15/07/2026 | 11,71% | · | ND |
| INCOMETRIC FUND - CHRONOS GLOBAL EQUITY FUND A1 EUR | RVI GLOBAL | 158,350000 | 26/09/2025 | · | · | *** |
| INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE C EUR | MIXTO FLEXIBLE | 145,920000 | 15/07/2026 | · | · | ND |
| INCOMETRIC FUND - GLOBAL ARROW I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 100,850000 | 13/07/2026 | · | · | ND |
| INDEXA RV INTERNACIONAL, FI | RVI GLOBAL | 12,444710 | 16/07/2026 | 13,53% | · | ND |
| INVERACTIVO CONFIANZA, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,214925 | 14/07/2026 | · | · | ND |
| INVERGLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,815000 | 15/07/2026 | 5,31% | · | ND |
| INVERGLOBAL, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 12,537090 | 15/07/2026 | 4,95% | · | ND |
| ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR (ACC) | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,075100 | 16/07/2026 | -0,34% | · | ND |
| ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) FLEXIBLE GBP DIS | RVI GLOBAL | 39,278719 | 06/02/2026 | · | · | **** |
| JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 A2 EUR | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 11,120000 | 16/07/2026 | 0,45% | · | ND |
| JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 A5S EUR | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,140000 | 16/07/2026 | -1,36% | · | ND |
| JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 G2 EUR | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 11,370000 | 16/07/2026 | 0,98% | · | ND |
| JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 G5S EUR | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,160000 | 16/07/2026 | -1,26% | · | ND |
| JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 H2 EUR | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 11,280000 | 16/07/2026 | 0,80% | · | ND |
| JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 H5S EUR | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,150000 | 16/07/2026 | -1,36% | · | ND |
| JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2028 A2 EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 10,420000 | 16/07/2026 | 0,58% | · | ND |
| JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2028 A5S EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 9,960000 | 16/07/2026 | -0,30% | · | ND |
| JANUS HENDERSON FLEXIBLE INCOME G2 EUR HEDGED | RFI USA | 11,000000 | 16/07/2026 | -0,90% | · | ND |
| JANUS HENDERSON FLEXIBLE INCOME G2 USD | RFI USA | 10,133426 | 16/07/2026 | 2,56% | · | ND |
| JANUS HENDERSON GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND G2 EUR HEDGED | RFI GLOBAL | 11,360000 | 16/07/2026 | -0,70% | · | ND |
| JANUS HENDERSON GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND G2 USD | RFI GLOBAL | 10,473533 | 16/07/2026 | 2,81% | · | ND |
| JANUS HENDERSON HF - PAN EUROPEAN MID AND LARGE CAP A1 EUR | RVI EUROPA | 39,390000 | 16/07/2026 | 5,75% | · | ND |
| JANUS HENDERSON HF - PAN EUROPEAN MID AND LARGE CAP A2 USD | RVI EUROPA | 22,787128 | 16/07/2026 | 6,38% | · | ND |
| JANUS HENDERSON HF - PAN EUROPEAN MID AND LARGE CAP I2 USD | RVI EUROPA | 22,124357 | 16/07/2026 | 6,89% | · | ND |
| JANUS HENDERSON HIGH YIELD G2 EUR HEDGED | RFI USA HIGH YIELD | 12,210000 | 16/07/2026 | 1,92% | · | ND |
| JANUS HENDERSON HIGH YIELD G2 USD | RFI USA HIGH YIELD | 11,232232 | 16/07/2026 | 5,50% | · | ND |
| JANUS HENDERSON MULTI-SECTOR INCOME G2 EUR HEDGED | RFI USA | 11,840000 | 16/07/2026 | 0,59% | · | ND |
| JANUS HENDERSON MULTI-SECTOR INCOME G2 USD | RFI USA | 10,900846 | 16/07/2026 | 4,13% | · | ND |
| JANUS HENDERSON MULTI-SECTOR INCOME H2 EUR HEDGED | RFI USA | 11,590000 | 16/07/2026 | 0,43% | · | ND |
