| RETURN STACKED SWAN, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,000000 | 14/07/2026 | · | · | ND |
| RETURN STACKED SWAN, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 9,992264 | 14/07/2026 | · | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I EUR | RVI GLOBAL | 116,960000 | 16/07/2026 | 6,64% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | RVI INDIA | 106,320000 | 16/07/2026 | -6,70% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I USD | RVI INDIA | 95,901282 | 16/07/2026 | -6,85% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR | RVI EMERGENTES | 157,740000 | 16/07/2026 | 25,41% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | RVI EMERGENTES | 188,040000 | 16/07/2026 | 25,46% | · | ND |
| ROLNIK CONVICTION, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 145,455334 | 16/07/2026 | -1,61% | · | ND |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 320,215040 | 16/07/2026 | -0,10% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 311,723796 | 16/07/2026 | 0,38% | · | ND |
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | RV GARANTIZADO | 304,550000 | 19/11/2025 | · | · | * |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 315,537808 | 16/07/2026 | 0,35% | · | ND |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 315,118529 | 16/07/2026 | 0,73% | · | ND |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 314,847237 | 16/07/2026 | 0,17% | · | ND |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,757555 | 16/07/2026 | -0,11% | · | ND |
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI PREMIUM | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.426,720900 | 15/07/2026 | · | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 302,803768 | 16/07/2026 | 0,56% | · | ND |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 305,366403 | 16/07/2026 | -0,08% | · | ND |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 307,118135 | 16/07/2026 | 0,12% | · | ND |
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 307,671536 | 16/07/2026 | 0,37% | · | ND |
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,870000 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 301,138261 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 298,013996 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 298,517358 | 16/07/2026 | -0,49% | · | ND |
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,057509 | 16/07/2026 | -0,08% | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,290000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,400000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,410000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,520000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,350000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,480686 | 16/07/2026 | 0,99% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,716836 | 16/07/2026 | 0,92% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,464426 | 16/07/2026 | 0,97% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,777431 | 16/07/2026 | 1,04% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,618374 | 16/07/2026 | 1,14% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,606032 | 16/07/2026 | 0,97% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,950148 | 16/07/2026 | -0,57% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 09 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,020480 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,007611 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI BASE | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,190000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI EMPRESA | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PLUS | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PREMIER | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,410000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PYME | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,260000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 01 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,164788 | 16/07/2026 | 1,15% | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 03 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,142818 | 16/07/2026 | 1,26% | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 06 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,303258 | 16/07/2026 | 1,48% | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,118694 | 13/01/2026 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 13,030000 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,000000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | RV GARANTIZADO | 13,070000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,200000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,660000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,610000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,520000 | 24/03/2026 | · | · | **** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,830000 | 14/01/2026 | · | · | *** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | RV GARANTIZADO | 13,010000 | 16/07/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,580000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,230000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,440000 | 02/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI BASE | MONETARIO EURO PLUS | 10,209602 | 16/07/2026 | 0,74% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,280310 | 16/07/2026 | 0,93% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI EMPRESA | MONETARIO EURO PLUS | 10,229780 | 16/07/2026 | 0,79% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,229780 | 16/07/2026 | 0,79% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PREMIER | MONETARIO EURO PLUS | 10,270252 | 16/07/2026 | 0,90% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PYME | MONETARIO EURO PLUS | 10,219686 | 16/07/2026 | 0,76% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | RF EURO | 11,180000 | 08/04/2026 | · | · | * |
| SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,330000 | 29/08/2025 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,640000 | 14/01/2026 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,669005 | 16/07/2026 | 0,76% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,937631 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,590000 | 16/07/2024 | · | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI A | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,206997 | 16/07/2026 | 1,73% | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI B | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,198856 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI S | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,221260 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,720621 | 16/07/2026 | 2,61% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,820009 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,822538 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 23/04/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI ACE | RVI USA | 171,729027 | 14/07/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI CARTERA | RVI USA | 171,315305 | 14/07/2026 | 15,73% | · | ND |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND A CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 8,727300 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS | DEUDA PRIVADA EURO | 86,570200 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND B CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 9,385900 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND BD DIS | DEUDA PRIVADA EURO | 89,304900 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND I CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 1.129,911800 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND X CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 102,475600 | 03/02/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER AM EURO EQUITY A CAP | RV EURO | 237,022100 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM EURO EQUITY AU CAP | RV EURO | 149,623700 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER AM EURO EQUITY B CAP | RV EURO | 176,840200 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM EURO EQUITY I CAP | RV EURO | 2.350,529400 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER AM EURO EQUITY L CAP | RV EURO | 1.008,820920 | 26/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER AM EURO EQUITY M CAP | RV EURO | 163,706200 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES A CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 86,307893 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES AE CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 139,476300 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES B CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 96,556048 | 27/03/2026 | · | · | ** |
