| RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 297,594132 | 26/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,571197 | 26/10/2026 | -0,24% | · | ND |
| RURAL XV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,000000 | 26/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,290000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,400000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,410000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,520000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,350000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,349833 | 23/10/2026 | -0,27% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,770790 | 23/10/2026 | 1,42% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,385725 | 23/10/2026 | 0,21% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2031, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,923199 | 23/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,800000 | 02/09/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,659689 | 23/10/2026 | 1,53% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,511048 | 23/10/2026 | 0,06% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,791302 | 23/10/2026 | -2,15% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2030 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,010542 | 23/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 09 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,825422 | 23/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,831153 | 23/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI BASE | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,190000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI EMPRESA | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PLUS | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PREMIER | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,410000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PYME | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,260000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 01 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,019895 | 23/10/2026 | -0,30% | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 03 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,956595 | 23/10/2026 | -0,60% | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 06 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,192389 | 23/10/2026 | 0,39% | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,630000 | 29/06/2026 | · | · | *** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,118694 | 13/01/2026 | · | · | * |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 13,030000 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,000000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | RV GARANTIZADO | 13,070000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,200000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,660000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,610000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,520000 | 24/03/2026 | · | · | **** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,830000 | 14/01/2026 | · | · | **** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,050000 | 29/06/2026 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | RV GARANTIZADO | 13,010000 | 16/07/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,580000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,580000 | 29/06/2026 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,230000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,440000 | 02/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI BASE | MONETARIO EURO PLUS | 10,257068 | 23/10/2026 | 1,21% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI EMPRESA | MONETARIO EURO PLUS | 10,280128 | 23/10/2026 | 1,29% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,280128 | 23/10/2026 | 1,29% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PREMIER | MONETARIO EURO PLUS | 10,326400 | 23/10/2026 | 1,45% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PYME | MONETARIO EURO PLUS | 10,268592 | 23/10/2026 | 1,25% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | RF EURO | 11,180000 | 08/04/2026 | · | · | * |
| SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,330000 | 29/08/2025 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,640000 | 14/01/2026 | · | · | * |
| SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,723238 | 23/10/2026 | 1,27% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,699371 | 23/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,590000 | 16/07/2024 | · | · | ND |
| SALAR E1 CHF CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 116,690148 | 23/10/2026 | 1,39% | · | ND |
| SANTALUCIA CONVERTIBLES, FI A | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 9,927476 | 26/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA CONVERTIBLES, FI B | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 9,930805 | 26/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA CONVERTIBLES, FI S | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 9,930805 | 26/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI A | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,294762 | 26/10/2026 | 2,61% | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI B | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,279367 | 26/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI S | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,316353 | 26/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 9,841156 | 26/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 9,854660 | 26/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI S | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 9,854660 | 26/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,685894 | 26/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,672157 | 26/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA REPARTO PERIODICO, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,517016 | 26/10/2026 | 0,66% | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 23/04/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI ACE | RVI USA | 177,097816 | 22/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI CARTERA | RVI USA | 176,671078 | 22/10/2026 | 19,35% | · | ND |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND I CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 1.129,911800 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND X CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 102,475600 | 03/02/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER AM EURO EQUITY L CAP | RV EURO | 11.085,972200 | 26/10/2026 | 6,46% | · | ND |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 21,350873 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 96,809239 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 23,879048 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS | RFI LATINOAMÉRICA | 43,526439 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 1.070,351307 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,429216 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER CORPORATE COUPON ID DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 97,323315 | 06/12/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER CORPORATE COUPON X CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 95,063371 | 26/10/2026 | 5,32% | · | ND |
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 103,328256 | 23/10/2026 | -0,16% | · | ND |
| SANTANDER EURO CAPITAL 95 A CAP | RF EURO MEDIO PLAZO | 99,576000 | 26/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER EUROPEAN DIVIDEND SD DIS | RVI EUROPA VALOR | 115,392000 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND A CAP | RFI GLOBAL | 90,511173 | 26/10/2026 | 5,29% | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND AD DIS | RFI GLOBAL | 88,421255 | 26/10/2026 | 2,84% | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND AEH CAP | RFI GLOBAL | 99,029900 | 26/10/2026 | -1,47% | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND AEHD DIS | RFI GLOBAL | 96,687800 | 26/10/2026 | -3,78% | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND B CAP | RFI GLOBAL | 90,742224 | 26/10/2026 | 5,54% | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND BD DIS | RFI GLOBAL | 88,704862 | 26/10/2026 | 3,09% | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND I CAP | RFI GLOBAL | 91,074365 | 26/10/2026 | 5,83% | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND S CAP | RFI GLOBAL | 91,315159 | 26/10/2026 | 6,06% | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND SEH CAP | RFI GLOBAL | 99,933400 | 26/10/2026 | -0,54% | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND X CAP | RFI GLOBAL | 90,432785 | 26/10/2026 | 6,11% | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND XEH CAP | RFI GLOBAL | 100,112700 | 26/10/2026 | -0,53% | · | ND |
| SANTANDER FUTURE US TECH, FI CARTERA | RVI TECNOLOGÍA | 419,605676 | 23/10/2026 | 22,82% | · | ND |
| SANTANDER FUTURE WEALTH L CAP | RVI GLOBAL | 10.588,530479 | 26/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER FUTURE WEALTH M CAP | RVI GLOBAL | 84,575203 | 27/05/2025 | · | · | ND |
