| SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 94,747703 | 22/10/2026 | 3,17% | · | ND |
| SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI ACE A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 12/06/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI ACE R | MIXTO FLEXIBLE | 110,572563 | 22/10/2026 | 0,94% | · | ND |
| SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 110,617877 | 22/10/2026 | 0,94% | · | ND |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 137,830234 | 22/10/2026 | 1,27% | · | ND |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 137,849459 | 22/10/2026 | 1,27% | · | ND |
| SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 383,181631 | 22/10/2026 | 9,38% | · | ND |
| SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 383,183659 | 22/10/2026 | 9,38% | · | ND |
| SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 219,080255 | 22/10/2026 | 4,23% | · | ND |
| SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 219,043586 | 22/10/2026 | 4,23% | · | ND |
| SANTANDER GLOBAL VOLATILITY X CAP | RENT. ABSOLUTA. | 95,381400 | 26/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER GO DYNAMIC BOND SEH CAP | RFI GLOBAL | 100,834500 | 23/10/2026 | -1,47% | · | ND |
| SANTANDER GO EMERGING MARKETS EQUITY M CAP | RVI EMERGENTES | 172,817394 | 26/10/2026 | 29,67% | · | ND |
| SANTANDER GO EMERGING MARKETS EQUITY ME EUR CAP | RVI EMERGENTES | 156,595800 | 26/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER GO EMERGING MARKETS EQUITY SEH CAP | RVI EMERGENTES | 145,748800 | 26/10/2026 | 21,39% | · | ND |
| SANTANDER GO GLOBAL ENVIRONMENTAL SOLUTIONS B CAP | RVI ECOLOGÍA | 95,344044 | 26/11/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GO GLOBAL ENVIRONMENTAL SOLUTIONS I CAP | RVI ECOLOGÍA | 99,273082 | 25/11/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER GO GLOBAL ENVIRONMENTAL SOLUTIONS S CAP | RVI ECOLOGÍA | 92,966313 | 26/11/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY SEH CAP | RVI GLOBAL | 112,739300 | 26/10/2026 | 3,84% | · | ND |
| SANTANDER GO GLOBAL HIGH YIELD BOND M CAP | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 111,503930 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GO GLOBAL HIGH YIELD BOND SEH CAP | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 101,300800 | 26/10/2026 | -1,50% | · | ND |
| SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES M CAP | RVI USA | 156,283662 | 06/07/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES SEH CAP | RVI USA | 93,686700 | 26/10/2026 | -2,85% | · | ND |
| SANTANDER GO RV ASIA, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 207,262833 | 23/10/2026 | 29,12% | · | ND |
| SANTANDER GO SHORT DURATION DOLLAR L CAP | MONETARIO USA PLUS | 9.235,626564 | 26/10/2026 | 978,55% | · | ND |
| SANTANDER GO SHORT DURATION DOLLAR M CAP | MONETARIO USA PLUS | 88,032109 | 14/11/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GO SHORT DURATION DOLLAR SEH CAP | MONETARIO USA PLUS | 102,309000 | 26/10/2026 | 1,18% | · | ND |
| SANTANDER HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 106,560000 | 23/12/2025 | · | · | *** |
| SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,190000 | 23/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,097268 | 23/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER INDICE USA, FI OL | RVI USA | 237,414815 | 23/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE ESG BOND I CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 88,435880 | 20/02/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV A CAP | MONETARIO EURO | 103,890700 | 26/10/2026 | 1,43% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV B CAP | MONETARIO EURO | 1.087,176000 | 26/10/2026 | 1,64% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV C CAP | MONETARIO EURO | 104,570100 | 26/10/2026 | 1,69% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV D CAP | MONETARIO EURO | 1.117,054300 | 26/10/2026 | 1,72% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV I CAP | MONETARIO EURO | 105,051500 | 26/10/2026 | 1,83% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV IK GBP CAP | MONETARIO EURO | 0,000010 | 22/05/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV L CAP | MONETARIO EURO | 105,067200 | 26/10/2026 | 1,85% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV S CAP | MONETARIO EURO | 110,074700 | 26/10/2026 | 1,84% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV X CAP | MONETARIO EURO | 105,002300 | 26/10/2026 | 1,85% | · | ND |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH M CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 99,328656 | 26/10/2026 | 13,59% | · | ND |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH M CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 92,431802 | 26/10/2026 | 7,00% | · | ND |
| SANTANDER MULTI INDEX INCOME AD DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,596500 | 26/10/2026 | 5,17% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,460000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 105,360000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES JUN-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,051557 | 23/10/2026 | 1,14% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES SEP-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,080361 | 23/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,660000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M SEP-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,850287 | 23/10/2026 | 1,06% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,750000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,830000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,160000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,590000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,880000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,370000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,500000 | 12/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M OCT-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 23/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,595336 | 23/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,754715 | 23/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,081539 | 23/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,765997 | 22/10/2026 | 1,16% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,751789 | 23/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | MIXTO MODERADO GLOBAL | 149,368866 | 30/09/2026 | 5,02% | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 449,188938 | 22/10/2026 | 10,17% | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 448,863898 | 22/10/2026 | 10,15% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,156419 | 22/10/2026 | 4,80% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,155164 | 22/10/2026 | 4,80% | · | ND |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 148,819682 | 22/10/2026 | 7,25% | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 148,797992 | 22/10/2026 | 7,25% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 136,684640 | 22/10/2026 | 4,39% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 136,838317 | 22/10/2026 | 4,49% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,077326 | 22/10/2026 | 2,31% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,080313 | 22/10/2026 | 2,30% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,923538 | 23/10/2026 | -0,02% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,310000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,580000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 101,270000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 110,740000 | 13/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 111,920000 | 13/03/2026 | · | · | ***** |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,040000 | 13/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,610000 | 19/09/2026 | 1,16% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,930000 | 19/09/2026 | 1,45% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 99,660000 | 19/09/2026 | -0,05% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,993317 | 23/10/2026 | 1,42% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,203135 | 23/10/2026 | 0,22% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 106,250000 | 19/09/2026 | 1,15% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 102,220000 | 19/09/2026 | -0,03% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,567467 | 23/10/2026 | 1,40% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,337483 | 23/10/2026 | 0,19% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,625335 | 23/10/2026 | 1,44% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,971747 | 23/10/2026 | 0,36% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,970000 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,271606 | 23/10/2026 | 1,28% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,978646 | 23/10/2026 | 0,03% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,528262 | 23/10/2026 | 0,93% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,855480 | 23/10/2026 | 1,29% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,450830 | 23/10/2026 | 0,04% | · | ND |
