| DP PATRIMONIAL-STRATEGY MEDIUM LN CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 125,440000 | 21/10/2025 | 4,62% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY MEDIUM LOW LN CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,440000 | 21/10/2025 | 4,38% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE HIGH LN CAP | RVI GLOBAL | 121,170000 | 22/10/2025 | 1,92% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE LOW LN CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,870000 | 22/10/2025 | 2,23% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE MEDIUM LM DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 105,580000 | 22/10/2025 | · | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE MEDIUM LN CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 118,340000 | 22/10/2025 | 1,85% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,724769 | 22/10/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,682265 | 22/10/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,677022 | 22/10/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,830000 | 22/10/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 5,120333 | 22/10/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 114,309182 | 22/10/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 13,466699 | 22/10/2025 | 5,27% | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 100,650000 | 22/10/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 100,650000 | 22/10/2025 | · | · | ND |
| DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGENTES | RVI EMERGENTES | 8,469660 | 21/06/2023 | · | · | ND |
| DWS CIO VIEW BALANCE TFC EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,340000 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| DWS GLOBAL VALUE IC | RVI GLOBAL VALOR | 120,490000 | 23/10/2025 | 6,52% | · | ND |
| DWS INVEST ESG ASIAN BONDS USD LD | RFI ASIA/OCEANÍA | 92,236695 | 23/10/2025 | -6,29% | · | ND |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,000963 | 21/11/2023 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI C CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 57,820000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI D DIS EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 44,030000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI I CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 189,940000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE I CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 238,880000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE P CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 197,450000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS FOUNDER EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 165,000000 | 23/10/2025 | 4,42% | · | ND |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS INSTITUTIONAL I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 146,870000 | 23/10/2025 | 3,34% | · | ND |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS INSTITUTIONAL II EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 138,380000 | 23/10/2025 | 3,48% | · | ND |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS RETAIL EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 143,230000 | 23/10/2025 | 3,18% | · | ND |
| EC SICAV - NOCITY FIXED INCOME A EUR DIS | RFI GLOBAL | 105,430000 | 20/10/2025 | -3,31% | · | ND |
| EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 14/01/2021 | · | · | ND |
| EDM HORIZONTE 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,399096 | 22/10/2025 | -2,22% | · | ND |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,722710 | 22/10/2025 | 3,36% | · | ND |
| EDM INTERNATIONAL - EUROPEAN FLEXIBLE BOND R EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 81,640000 | 24/03/2025 | · | · | * |
| EDM INTERNATIONAL - LATIN AMERICAN EQUITY I USD | RVI LATINOAMÉRICA | 63,952465 | 16/04/2025 | · | · | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA CRM EUR (H) DIS | TMT | 142,230000 | 23/10/2025 | 5,45% | · | ND |
