| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,359115 | 3.086,93 | · | 30/01/2026 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,899137 | 2.988,68 | 5.737 | 02/02/2026 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,033431 | 18.791,14 | 821 | 30/01/2026 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,882400 | 1.336,80 | 26 | 30/01/2026 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 142,663717 | 2.011,78 | · | 30/01/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,516834 | 2.473,25 | · | 30/01/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,449155 | 1.174,02 | · | 30/01/2026 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 20,756156 | 2.275,71 | · | 30/01/2026 |
| FEELCAPITAL RIO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,768751 | 2.884,93 | · | 30/01/2026 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | RF EURO LARGO PLAZO | 12,853452 | 462,27 | · | 30/01/2026 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 37,646857 | 445,49 | · | 30/01/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 18,995465 | 5.047,13 | · | 30/01/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,575422 | 3.805,52 | · | 30/01/2026 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,060125 | 14.248,97 | 1.014 | 02/02/2026 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,235806 | 4.780,11 | 342 | 02/02/2026 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,204729 | 3.519,52 | 374 | 02/02/2026 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,885996 | 22.230,54 | 1.275 | 02/02/2026 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,548158 | 12.757,07 | 722 | 02/02/2026 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 23,444623 | 1.754,93 | 72 | 02/02/2026 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 59,859962 | 96.787,87 | · | 31/01/2026 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,527155 | 22.044,30 | · | 31/01/2026 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 34,437436 | 91.871,72 | · | 31/01/2026 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,976796 | 50.644,67 | · | 31/01/2026 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,839473 | 52.675,86 | · | 01/02/2026 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 29,925367 | 28.451,49 | · | 01/02/2026 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,772188 | 32.812,05 | · | 01/02/2026 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,782741 | 20.282,80 | · | 01/02/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 24,455964 | 82.331,75 | · | 01/02/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,521616 | 13.643,84 | · | 01/02/2026 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,893663 | 51.982,39 | 6.395 | 31/01/2026 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 18,386077 | 2.533,05 | · | 30/01/2026 |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,697734 | 1.042,69 | · | 01/02/2026 |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,582895 | 497,46 | · | 01/02/2026 |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,099531 | 159,21 | · | 01/02/2026 |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,402366 | 6.775,63 | 970 | 31/01/2026 |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,937139 | 2.840,04 | 683 | 31/01/2026 |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,100138 | 1.082,78 | 475 | 31/01/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,894677 | 84.312,35 | 6.455 | 31/01/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,440240 | 2.085,25 | 111 | 31/01/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,068504 | 38.555,11 | 3.236 | 31/01/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,185984 | 3.386,10 | 64 | 31/01/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,747105 | 1.084,08 | 81 | 31/01/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,406372 | 1.219,61 | 171 | 31/01/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,198658 | 1.431,53 | 64 | 31/01/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 36,339444 | 2.844,17 | 121 | 31/01/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,005525 | 1.442,56 | 117 | 31/01/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,165227 | 125,00 | 22 | 31/01/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,259168 | 2.033,82 | 146 | 31/01/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,757618 | 28.745,65 | 2.938 | 31/01/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,685768 | 2.708,97 | 333 | 31/01/2026 |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 16,623582 | 22.907,63 | 2.050 | 31/01/2026 |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,185696 | 538,58 | 163 | 31/01/2026 |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,827007 | 47,33 | 5 | 02/02/2026 |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,430073 | 2.211,10 | 70 | 02/02/2026 |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,760502 | 1.221,26 | 19 | 02/02/2026 |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 26,404297 | 4.110,03 | 419 | 30/01/2026 |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,115512 | 1.753,63 | · | 01/02/2026 |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,429232 | 4.191,85 | · | 21/01/2026 |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,588345 | 11.607,44 | 476 | 29/01/2026 |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 16,908295 | 62.996,34 | 3.725.765 | 02/02/2026 |
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 20,206499 | 10.696,14 | 506 | 30/01/2026 |
| GVC | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,943200 | 20,00 | · | 31/12/2025 |
| HELVETIA GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,192429 | 9.056,04 | 355 | 02/02/2026 |
| HELVETIA GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,115541 | 5.132,08 | 288 | 02/02/2026 |
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 13,544911 | 7.294,77 | 422 | 02/02/2026 |
| HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,408730 | 7.241,48 | 373 | 02/02/2026 |
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 210,008712 | 50.069,23 | 2.668 | 02/02/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES 1 RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 24,486093 | 142.302,64 | 17.834 | 30/01/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES AHORRO RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,622272 | 114.455,32 | 18.400 | 30/01/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 63,642466 | 137.271,97 | 4.955 | 30/01/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES CONFIANZA SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,408196 | 265.663,99 | 21.877 | 30/01/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 22,363643 | 60.189,54 | 2.839 | 30/01/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES FLEXIBLE EUROPA 30-50 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,561206 | 302.477,46 | 25.765 | 30/01/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION AUDAZ | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,764460 | 319.057,49 | 16.634 | 30/01/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,733618 | 232.336,39 | 11.317 | 30/01/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EQUILIBRADA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 14,129033 | 745.904,00 | 44.845 | 30/01/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EVOLUCION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,096674 | 639.927,56 | 34.725 | 30/01/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GLOBAL BRANDS | RVI GLOBAL | 21,229432 | 71.735,47 | 3.914 | 30/01/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,423311 | 9.332,24 | 424 | 30/01/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14,525543 | 72.693,45 | 4.244 | 30/01/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 13,946663 | 70.609,73 | 4.593 | 30/01/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES MEGATRENDS | RVI GLOBAL | 13,681315 | 33.051,69 | 2.709 | 30/01/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES SOSTENIBLE Y SOLIDARIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,409558 | 325.924,60 | 17.622 | 30/01/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES VALOR 2027 | RF GARANTIZADO | 16,538317 | 36.947,90 | 2.472 | 30/01/2026 |
| IBERSECURITIES PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,009900 | 2.872,00 | 168 | 31/12/2025 |
| IM PENSION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,828853 | 547,81 | 14 | 02/02/2026 |
| IM PENSION MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,398641 | 1.257,87 | 12 | 02/02/2026 |
| INBESTME ISR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,970547 | 1.353,82 | 263 | 30/01/2026 |
| INBESTME RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,886372 | 2.358,86 | 600 | 30/01/2026 |
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,868739 | 4.432,65 | 417 | 30/01/2026 |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | RVI GLOBAL | 24,341461 | 372.186,66 | 26.213 | 02/02/2026 |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,315022 | 98.934,27 | 16.797 | 02/02/2026 |
| INDIVIDUAL CAJA JAEN | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,233095 | 180,22 | 73 | 02/02/2026 |
| INTERNATIONAL BOND MARKETS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,287932 | 898,37 | 25 | 02/02/2026 |
| INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | RVI GLOBAL | 19,834771 | 5.554,76 | 88 | 02/02/2026 |
| INVERSIONES GLOBALES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,919058 | 2.554,66 | 166 | 29/01/2026 |
| KUTXABANK BOLSA EUROPA | RVI EUROPA | 14,586659 | 41.140,20 | · | 29/01/2026 |
