| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,343000 | 12.620,00 | · | 31/03/2025 |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,212400 | 1.130,00 | · | 31/03/2025 |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 40,342900 | 5.747,00 | · | 31/03/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 75,735423 | 5.288,94 | · | 28/04/2025 |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 110,866093 | 17.695,77 | · | 28/04/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,501900 | 157.252,00 | · | 31/03/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,987800 | 45.810,00 | · | 31/03/2025 |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 2,149800 | 20.092,00 | · | 31/10/2024 |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,235811 | 1.628,94 | · | 24/04/2025 |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,701928 | 460,18 | · | 24/04/2025 |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,232103 | 3.184,86 | · | 24/04/2025 |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,644800 | 992,29 | · | 24/04/2025 |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 11,113036 | 1.127,30 | · | 24/04/2025 |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,624830 | 2.634,75 | 5.561 | 29/04/2025 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 10,484762 | 47,47 | 3 | 29/04/2025 |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 16,510796 | 3.856,81 | 136 | 28/04/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO CONSOLIDADO | RF GARANTIZADO | 6,350000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| EUROPOPULAR AHORRO I | RF GARANTIZADO | 6,359309 | 36.611,45 | · | 31/10/2024 |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,720925 | 8.180,49 | · | 28/04/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO III | RF GARANTIZADO | 7,841230 | 28.358,46 | · | 28/04/2025 |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,317443 | 3.388,49 | · | 28/04/2025 |
| EUROPOPULAR CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 6,360000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| EUROPOPULAR RENTA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,100000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| EVO AGRESIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,366707 | 903,03 | 210 | 29/04/2025 |
| EVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,583616 | 1.884,88 | 466 | 29/04/2025 |
| EVO DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,208098 | 1.093,19 | 240 | 29/04/2025 |
| EVO RENTA FIJA A CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 10,428100 | 2.685,62 | 466 | 29/04/2025 |
| EVO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,702391 | 3.053,23 | 428 | 29/04/2025 |
| EVO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,994670 | 1.245,74 | 177 | 29/04/2025 |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,466240 | 2.896,87 | 5.821 | 29/04/2025 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,876062 | 18.080,08 | 835 | 28/04/2025 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,706620 | 1.301,28 | 27 | 28/04/2025 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 130,405099 | 1.873,47 | · | 28/04/2025 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,139366 | 2.725,50 | · | 28/04/2025 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,544184 | 1.196,52 | · | 28/04/2025 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 17,937199 | 2.455,09 | · | 28/04/2025 |
| FEELCAPITAL RIO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,212055 | 3.148,32 | · | 28/04/2025 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | RF EURO LARGO PLAZO | 12,498828 | 496,82 | · | 28/04/2025 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 34,276961 | 444,34 | · | 29/04/2025 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,777745 | 3.985,27 | · | 28/04/2025 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,789093 | 3.512,18 | · | 28/04/2025 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,136366 | 11.281,36 | 839 | 29/04/2025 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,075876 | 4.352,82 | 340 | 29/04/2025 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,504502 | 2.991,22 | 340 | 29/04/2025 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,631455 | 18.636,82 | 1.199 | 29/04/2025 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,973434 | 11.358,62 | 695 | 29/04/2025 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 19,169925 | 1.409,60 | 74 | 29/04/2025 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 53,593571 | 88.488,40 | · | 28/04/2025 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,453613 | 19.548,21 | · | 28/04/2025 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 28,620447 | 79.303,97 | · | 28/04/2025 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,259779 | 49.832,52 | · | 28/04/2025 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,743344 | 49.752,94 | · | 28/04/2025 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 23,407169 | 21.689,14 | · | 28/04/2025 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,342751 | 24.969,28 | · | 28/04/2025 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,202780 | 16.964,02 | · | 28/04/2025 |
| FONDOMUTUA MODERADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,856954 | 11.847,90 | · | 28/04/2025 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 20,166633 | 66.132,17 | · | 28/04/2025 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 31,101961 | 46.230,09 | 5.237 | 28/04/2025 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 15,381307 | 1.789,08 | · | 28/04/2025 |
| GENERALI 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,162302 | 5.092,97 | 752 | 28/04/2025 |
| GENERALI 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,431292 | 1.869,22 | 486 | 28/04/2025 |
| GENERALI 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,337114 | 726,06 | 344 | 28/04/2025 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,484252 | 83.557,04 | 6.512 | 28/04/2025 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,936703 | 2.136,26 | 112 | 28/04/2025 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,129191 | 35.651,23 | 3.113 | 28/04/2025 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,130701 | 3.155,52 | 64 | 28/04/2025 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,442090 | 1.208,09 | 86 | 28/04/2025 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,869147 | 1.213,68 | 178 | 28/04/2025 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 15,025749 | 1.373,36 | 69 | 28/04/2025 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 31,748181 | 2.630,46 | 129 | 28/04/2025 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,892851 | 1.413,95 | 123 | 28/04/2025 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,097844 | 113,86 | 22 | 28/04/2025 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,183703 | 1.953,64 | 150 | 28/04/2025 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,664783 | 26.910,73 | 2.846 | 28/04/2025 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,593636 | 2.892,33 | 350 | 28/04/2025 |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,526550 | 20.364,56 | 1.993 | 28/04/2025 |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,144351 | 537,15 | 165 | 28/04/2025 |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,833620 | 42,01 | 5 | 29/04/2025 |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,507301 | 2.161,67 | 71 | 29/04/2025 |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,419499 | 1.083,85 | 21 | 29/04/2025 |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 25,819708 | 4.232,94 | 430 | 28/04/2025 |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,071352 | 1.760,50 | · | 24/04/2025 |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 9,595082 | 3.350,11 | · | 24/04/2025 |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,169309 | 9.008,36 | 399 | 28/04/2025 |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,836928 | 62.471,23 | 3.944.655 | 23/04/2025 |
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 18,012148 | 9.191,40 | 488 | 28/04/2025 |
| GVC | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,489200 | 19,00 | · | 31/03/2025 |
| HELVETIA GENERACION 60-65 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,578069 | 8.833,41 | 361 | 29/04/2025 |
| HELVETIA GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,081846 | 4.869,27 | 290 | 29/04/2025 |
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,825553 | 6.379,96 | 418 | 29/04/2025 |
| HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,988177 | 7.147,05 | 382 | 29/04/2025 |
| HORIZONTE PREVISION 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,176200 | 2.049,54 | · | 28/04/2025 |
| HORIZONTE PREVISION 2035 | MIXTO. MODERADO EURO | 6,525800 | 2.742,53 | · | 28/04/2025 |
| HORIZONTE PREVISION 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,768600 | 2.773,75 | · | 28/04/2025 |
| HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 164,354872 | 24.150,97 | 1.076 | 29/04/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES 1 RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,789670 | 140.621,20 | 18.174 | 28/04/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES AHORRO RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,528796 | 113.478,30 | 18.813 | 28/04/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 52,968043 | 111.319,36 | 4.770 | 28/04/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES CONFIANZA SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,917322 | 263.270,13 | 22.868 | 28/04/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 19,931997 | 47.547,16 | 2.480 | 28/04/2025 |
