| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,843550 | 1.317,23 | 26 | 30/11/2025 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,216825 | 1.951,61 | · | 01/12/2025 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,320084 | 2.550,39 | · | 01/12/2025 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,347021 | 1.185,48 | · | 01/12/2025 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 20,365050 | 2.281,12 | · | 01/12/2025 |
| FEELCAPITAL RIO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,612800 | 2.918,14 | · | 01/12/2025 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | RF EURO LARGO PLAZO | 12,719625 | 457,26 | · | 01/12/2025 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 37,135284 | 465,21 | · | 01/12/2025 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 18,347330 | 4.738,53 | · | 02/12/2025 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,470901 | 3.728,27 | · | 02/12/2025 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,436965 | 13.087,81 | 930 | 02/12/2025 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,001928 | 4.753,64 | 350 | 02/12/2025 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,066801 | 3.391,66 | 369 | 02/12/2025 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,401121 | 21.759,61 | 1.237 | 02/12/2025 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,230766 | 12.152,75 | 699 | 02/12/2025 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 22,357262 | 1.668,54 | 73 | 02/12/2025 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 58,925407 | 96.284,18 | · | 01/12/2025 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,508264 | 23.336,52 | · | 01/12/2025 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 33,554419 | 90.092,97 | · | 01/12/2025 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,854768 | 50.856,70 | · | 01/12/2025 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,813790 | 52.658,96 | · | 01/12/2025 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 27,811235 | 25.960,38 | · | 01/12/2025 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,670542 | 29.418,84 | · | 01/12/2025 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,452591 | 19.294,11 | · | 01/12/2025 |
| FONDOMUTUA MODERADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,173766 | 13.185,90 | · | 01/12/2025 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 24,179845 | 81.076,51 | · | 01/12/2025 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,239836 | 52.137,42 | 6.403 | 01/12/2025 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 18,162000 | 2.441,53 | · | 02/12/2025 |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,610262 | 907,71 | · | 01/12/2025 |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,412886 | 300,93 | · | 01/12/2025 |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,849025 | 92,67 | · | 01/12/2025 |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,311132 | 6.089,92 | 924 | 01/12/2025 |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,823735 | 2.587,94 | 624 | 01/12/2025 |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 10,921794 | 922,63 | 437 | 01/12/2025 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,762241 | 83.571,23 | 6.450 | 01/12/2025 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,278298 | 2.069,55 | 111 | 01/12/2025 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,776079 | 37.490,78 | 3.180 | 01/12/2025 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,859147 | 3.311,45 | 64 | 01/12/2025 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,649010 | 1.072,44 | 81 | 01/12/2025 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,233596 | 1.204,24 | 172 | 01/12/2025 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 16,503830 | 1.499,68 | 68 | 01/12/2025 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 34,871327 | 2.713,87 | 122 | 01/12/2025 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,659880 | 1.435,29 | 118 | 01/12/2025 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,522977 | 121,57 | 22 | 01/12/2025 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,614439 | 1.978,17 | 146 | 01/12/2025 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,731266 | 28.671,63 | 2.891 | 01/12/2025 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,659664 | 2.769,87 | 337 | 01/12/2025 |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,954516 | 22.097,70 | 1.988 | 01/12/2025 |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,172399 | 551,27 | 164 | 01/12/2025 |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,545078 | 45,82 | 5 | 02/12/2025 |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,167094 | 2.330,81 | 67 | 02/12/2025 |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,175450 | 1.166,86 | 20 | 02/12/2025 |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 26,199536 | 4.201,26 | 424 | 01/12/2025 |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,111442 | 1.763,47 | · | 01/12/2025 |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,290196 | 4.051,49 | · | 01/12/2025 |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,789629 | 10.574,86 | 424 | 01/12/2025 |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 16,857945 | 63.356,99 | 3.758.286 | 02/12/2025 |
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 19,568793 | 10.300,66 | 500 | 28/11/2025 |
| GVC | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,998000 | 20,00 | · | 31/10/2025 |
| HELVETIA GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,070407 | 9.153,17 | 348 | 02/12/2025 |
| HELVETIA GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,861457 | 5.036,02 | 285 | 02/12/2025 |
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 13,112108 | 7.054,52 | 414 | 02/12/2025 |
| HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,053989 | 7.279,89 | 371 | 02/12/2025 |
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 201,483412 | 43.290,55 | 2.099 | 02/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES 1 RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 24,339310 | 142.584,50 | 17.889 | 01/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES AHORRO RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,598554 | 114.037,05 | 18.512 | 01/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 64,294682 | 139.056,48 | 4.903 | 01/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES CONFIANZA SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,366827 | 267.627,37 | 22.168 | 01/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 21,592253 | 54.996,02 | 2.620 | 01/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES FLEXIBLE EUROPA 30-50 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,319606 | 297.163,33 | 25.924 | 01/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION AUDAZ | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,653773 | 314.408,74 | 16.466 | 01/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,638369 | 229.037,28 | 11.234 | 01/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EQUILIBRADA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 14,050687 | 738.935,37 | 44.949 | 01/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EVOLUCION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,049279 | 633.514,27 | 34.750 | 01/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GLOBAL BRANDS | RVI GLOBAL | 20,981533 | 71.673,65 | 3.929 | 01/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,400019 | 9.204,46 | 431 | 01/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14,479174 | 73.035,54 | 4.253 | 01/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 13,843798 | 66.396,65 | 4.420 | 01/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES MEGATRENDS | RVI GLOBAL | 14,031883 | 35.039,93 | 2.747 | 01/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES SOSTENIBLE Y SOLIDARIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,476884 | 329.649,16 | 17.799 | 01/12/2025 |
| IBERCAJA DE PENSIONES VALOR 2027 | RF GARANTIZADO | 16,509432 | 37.169,98 | 2.504 | 01/12/2025 |
| IBERSECURITIES PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,013700 | 2.940,00 | 168 | 31/10/2025 |
| IM PENSION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,514390 | 523,85 | 13 | 02/12/2025 |
| IM PENSION MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,307662 | 1.249,83 | 13 | 02/12/2025 |
| INBESTME ISR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,634221 | 1.371,52 | 259 | 28/11/2025 |
| INBESTME RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,922700 | 2.414,84 | 586 | 28/11/2025 |
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,359439 | 4.214,97 | 407 | 28/11/2025 |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | RVI GLOBAL | 23,586792 | 347.229,55 | 22.896 | 02/12/2025 |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,349480 | 93.937,60 | 14.927 | 02/12/2025 |
| INDIVIDUAL CAJA JAEN | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,112021 | 178,21 | 73 | 02/12/2025 |
| INTERNATIONAL BOND MARKETS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,257238 | 894,96 | 25 | 02/12/2025 |
| INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | RVI GLOBAL | 19,407516 | 5.404,84 | 86 | 02/12/2025 |
| INVERSIONES GLOBALES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,720341 | 2.559,32 | 171 | 01/12/2025 |
| KUTXABANK BOLSA EUROPA | RVI EUROPA | 14,050492 | 37.319,73 | · | 30/11/2025 |
| KUTXABANK BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,660920 | 282.993,97 | · | 30/11/2025 |
| KUTXABANK PLUS 9 | RF GARANTIZADO | 7,015460 | 8.997,07 | · | 01/12/2025 |
| KUTXABANK RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 26,294259 | 117.103,48 | · | 30/11/2025 |
