| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,650654 | 3.015,40 | 5.676 | 06/08/2026 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,794198 | 19.264,42 | 803 | 31/07/2026 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,874530 | 1.309,09 | 26 | 05/08/2026 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 152,711429 | 2.194,10 | · | 05/08/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,228252 | 2.449,37 | · | 05/08/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,208508 | 1.104,23 | · | 05/08/2026 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 22,898191 | 2.369,70 | · | 05/08/2026 |
| FEELCAPITAL RIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,331716 | 3.094,09 | · | 05/08/2026 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,336673 | 559,81 | · | 05/08/2026 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 39,856960 | 422,80 | · | 06/08/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 20,752793 | 5.962,88 | · | 28/07/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,931917 | 4.939,24 | · | 28/07/2026 |
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | RVI GLOBAL | 10,511825 | 3.788,59 | 254 | 06/08/2026 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,744083 | 14.292,81 | 940 | 06/08/2026 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,729688 | 4.872,07 | 332 | 06/08/2026 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,416507 | 3.826,08 | 379 | 06/08/2026 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,076598 | 24.336,60 | 1.314 | 06/08/2026 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,325460 | 14.512,39 | 752 | 06/08/2026 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 26,225900 | 1.930,51 | 71 | 06/08/2026 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 63,299802 | 101.371,58 | · | 05/08/2026 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,577396 | 21.485,79 | · | 05/08/2026 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 38,217952 | 100.193,89 | · | 05/08/2026 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 17,186351 | 49.679,51 | · | 05/08/2026 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,864934 | 53.886,08 | · | 05/08/2026 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 32,704996 | 31.969,57 | · | 05/08/2026 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,792332 | 33.033,99 | · | 05/08/2026 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,666276 | 24.101,92 | · | 05/08/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 27,766917 | 97.729,57 | · | 05/08/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,452516 | 14.390,81 | · | 05/08/2026 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 33,620654 | 59.078,54 | 7.506 | 04/08/2026 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,812025 | 2.752,54 | · | 28/07/2026 |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,827195 | 1.209,51 | · | 05/08/2026 |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 12,081593 | 572,10 | · | 05/08/2026 |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,018308 | 272,72 | · | 05/08/2026 |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,399873 | 7.236,66 | 1.004 | 31/07/2026 |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,109195 | 3.156,87 | 815 | 31/07/2026 |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,444846 | 1.261,27 | 556 | 31/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,982496 | 83.463,36 | 6.446 | 31/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,550869 | 2.065,99 | 107 | 31/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,539837 | 39.839,67 | 3.245 | 31/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,720654 | 3.480,48 | 64 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,814119 | 1.078,51 | 79 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,524403 | 1.209,39 | 168 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 18,314491 | 1.513,23 | 63 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 38,697112 | 2.889,04 | 119 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,566057 | 1.434,01 | 113 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,206718 | 130,71 | 22 | 31/07/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,304778 | 1.955,19 | 139 | 31/07/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,776592 | 28.542,60 | 2.939 | 31/07/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,704574 | 2.654,88 | 327 | 31/07/2026 |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 17,693360 | 24.911,11 | 2.132 | 31/07/2026 |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,194780 | 528,09 | 158 | 31/07/2026 |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,369002 | 50,24 | 5 | 06/08/2026 |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,927286 | 2.199,71 | 66 | 06/08/2026 |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,975314 | 1.256,09 | 19 | 06/08/2026 |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 26,717300 | 4.025,58 | 409 | 05/08/2026 |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,098780 | 2.140,79 | · | 05/08/2026 |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,564111 | 4.804,27 | · | 05/08/2026 |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,386636 | 11.202,89 | 467 | 05/08/2026 |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 17,420249 | 62.328,61 | 3.577.940 | 06/08/2026 |
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 21,942504 | 11.598,22 | 529 | 31/07/2026 |
| GVC | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 22,422900 | 20,00 | · | 30/06/2026 |
| HELVETIA GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,386629 | 9.191,37 | 345 | 06/08/2026 |
| HELVETIA GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,688029 | 5.335,54 | 277 | 06/08/2026 |
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,623163 | 7.444,32 | 413 | 06/08/2026 |
| HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,164265 | 7.108,55 | 362 | 06/08/2026 |
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 222,000105 | 56.059,45 | 2.866 | 06/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES 1 RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 24,497546 | 138.962,29 | 17.540 | 05/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES AHORRO RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,651276 | 115.143,76 | 18.249 | 05/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 72,623095 | 158.702,90 | 5.107 | 05/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES CONFIANZA SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,602761 | 260.733,53 | 21.184 | 05/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 25,195536 | 96.351,66 | 3.619 | 05/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES FLEXIBLE EUROPA 30-50 | MIXTO. MODERADO EURO | 11,011837 | 312.252,25 | 25.344 | 05/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION AUDAZ | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,479192 | 351.602,93 | 16.666 | 05/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,756399 | 249.925,56 | 11.340 | 05/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EQUILIBRADA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 14,425651 | 754.704,01 | 44.168 | 05/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EVOLUCION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,414377 | 663.524,06 | 34.419 | 05/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GLOBAL BRANDS | RVI GLOBAL | 22,855392 | 74.458,77 | 3.806 | 05/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,489533 | 8.872,51 | 402 | 05/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14,449728 | 70.350,04 | 4.169 | 05/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 13,924734 | 74.621,41 | 4.717 | 05/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES MEGATRENDS | RVI GLOBAL | 15,093542 | 33.069,92 | 2.558 | 05/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES SOSTENIBLE Y SOLIDARIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,153324 | 346.747,08 | 17.195 | 05/08/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES VALOR 2027 | RF GARANTIZADO | 16,517955 | 35.947,19 | 2.429 | 05/08/2026 |
| IBERSECURITIES PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,640100 | 2.828,00 | 168 | 30/06/2026 |
| IM PENSION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,720598 | 930,69 | 15 | 06/08/2026 |
| IM PENSION MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,620691 | 1.477,50 | 14 | 06/08/2026 |
| INBESTME ISR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,993506 | 1.668,77 | 264 | 31/07/2026 |
| INBESTME RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,789956 | 2.435,51 | 624 | 31/07/2026 |
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,191491 | 4.838,70 | 430 | 31/07/2026 |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | RVI GLOBAL | 27,266258 | 464.078,36 | 30.144 | 06/08/2026 |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,278844 | 116.502,23 | 19.378 | 06/08/2026 |
| INDIVIDUAL CAJA JAEN | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,416795 | 183,56 | 73 | 06/08/2026 |
| INTERNATIONAL BOND MARKETS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,256788 | 728,38 | 22 | 06/08/2026 |
| INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | RVI GLOBAL | 22,598181 | 6.538,79 | 87 | 06/08/2026 |
| INVERSIONES GLOBALES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,021150 | 2.823,82 | 168 | 05/08/2026 |
| KUTXABANK BOLSA EUROPA | RVI EUROPA | 16,533906 | 51.731,76 | · | 04/08/2026 |
