| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,422151 | 2.957,71 | 5.649 | 21/09/2026 |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,610509 | 19.642,97 | 806 | 18/09/2026 |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,680290 | 1.286,27 | 26 | 19/09/2026 |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 151,311312 | 2.176,58 | · | 18/09/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,950593 | 2.414,22 | · | 18/09/2026 |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,085644 | 1.092,56 | · | 18/09/2026 |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 22,762162 | 2.345,58 | · | 18/09/2026 |
| FEELCAPITAL RIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,143044 | 3.098,39 | · | 18/09/2026 |
| FEELCAPITAL RIO 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,170964 | 537,23 | · | 18/09/2026 |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 39,411046 | 416,95 | · | 18/09/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 21,093462 | 6.078,94 | · | 17/09/2026 |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,942366 | 4.993,17 | · | 17/09/2026 |
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | RVI GLOBAL | 10,481176 | 3.999,30 | 287 | 20/09/2026 |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,796499 | 14.259,74 | 930 | 21/09/2026 |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,666576 | 4.920,61 | 334 | 21/09/2026 |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,342819 | 3.693,09 | 367 | 21/09/2026 |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,080794 | 24.493,19 | 1.331 | 21/09/2026 |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,289774 | 14.551,15 | 749 | 21/09/2026 |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 26,202841 | 1.930,55 | 71 | 21/09/2026 |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 62,523759 | 100.480,17 | · | 20/09/2026 |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,586386 | 21.353,86 | · | 20/09/2026 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 37,758031 | 98.399,63 | · | 20/09/2026 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,953334 | 48.793,14 | · | 20/09/2026 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,833919 | 52.582,37 | · | 18/09/2026 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 32,067469 | 31.401,91 | · | 18/09/2026 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,582359 | 32.469,05 | · | 19/09/2026 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,513620 | 24.140,67 | · | 18/09/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 27,521339 | 97.945,24 | · | 18/09/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,291676 | 14.315,82 | · | 18/09/2026 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,923797 | 57.617,12 | 7.490 | 18/09/2026 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,985850 | 2.776,10 | · | 17/09/2026 |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,633950 | 1.208,72 | · | 18/09/2026 |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,889451 | 588,57 | · | 18/09/2026 |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,826458 | 269,58 | · | 18/09/2026 |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,223243 | 7.146,36 | 1.007 | 20/09/2026 |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,968292 | 3.123,37 | 817 | 20/09/2026 |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,328264 | 1.263,57 | 561 | 20/09/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,814775 | 82.032,24 | 6.412 | 20/09/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,348199 | 2.036,18 | 107 | 20/09/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,349440 | 39.202,45 | 3.250 | 20/09/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,515141 | 3.384,89 | 63 | 20/09/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,691351 | 1.059,67 | 79 | 20/09/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,308172 | 1.131,81 | 167 | 20/09/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 18,031751 | 1.216,94 | 62 | 20/09/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 38,099704 | 2.845,39 | 118 | 20/09/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,344089 | 1.411,40 | 113 | 20/09/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,794272 | 128,67 | 22 | 20/09/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,890740 | 1.926,28 | 139 | 20/09/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,756804 | 28.193,30 | 2.932 | 20/09/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,684970 | 2.636,43 | 327 | 20/09/2026 |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 17,417779 | 24.641,30 | 2.147 | 20/09/2026 |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,178138 | 515,33 | 156 | 20/09/2026 |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,189283 | 49,27 | 5 | 21/09/2026 |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,751083 | 2.078,95 | 65 | 21/09/2026 |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,971774 | 1.271,28 | 19 | 21/09/2026 |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 26,530895 | 4.162,69 | 411 | 18/09/2026 |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,081006 | 2.089,89 | · | 20/09/2026 |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,444926 | 4.826,12 | · | 20/09/2026 |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,175569 | 11.088,27 | 464 | 17/09/2026 |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 17,307855 | 61.733,73 | 3.566.804 | 21/09/2026 |
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 21,085749 | 11.142,62 | 530 | 18/09/2026 |
| GVC | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 22,145900 | 20,00 | · | 31/07/2026 |
| HELVETIA GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,291654 | 9.013,96 | 340 | 21/09/2026 |
| HELVETIA GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,606555 | 5.265,80 | 276 | 21/09/2026 |
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,560714 | 7.405,42 | 412 | 21/09/2026 |
| HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,935252 | 7.056,25 | 359 | 21/09/2026 |
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 216,187950 | 54.665,36 | 2.922 | 21/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES 1 RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 24,137142 | 136.586,02 | 17.428 | 18/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES AHORRO RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,630898 | 115.719,46 | 18.183 | 18/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 72,503005 | 158.938,54 | 5.158 | 18/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES CONFIANZA SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,435485 | 256.119,05 | 21.108 | 18/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 25,015192 | 98.719,07 | 3.740 | 18/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES FLEXIBLE EUROPA 30-50 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,761792 | 304.939,42 | 25.237 | 18/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION AUDAZ | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,083974 | 343.493,78 | 16.697 | 18/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,469460 | 247.522,27 | 11.348 | 18/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EQUILIBRADA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 14,217249 | 743.497,66 | 44.059 | 18/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EVOLUCION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,282924 | 653.003,19 | 34.358 | 18/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES GLOBAL BRANDS | RVI GLOBAL | 22,431709 | 72.769,40 | 3.787 | 18/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,509974 | 8.410,06 | 388 | 18/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14,304552 | 69.319,36 | 4.157 | 18/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 13,709889 | 73.514,98 | 4.725 | 18/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES MEGATRENDS | RVI GLOBAL | 14,964684 | 32.695,41 | 2.544 | 18/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES SOSTENIBLE Y SOLIDARIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,889678 | 341.925,96 | 17.159 | 18/09/2026 |
| IBERCAJA DE PENSIONES VALOR 2027 | RF GARANTIZADO | 16,472935 | 35.576,75 | 2.409 | 18/09/2026 |
| IBERSECURITIES PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,504500 | 2.805,00 | 168 | 31/07/2026 |
| IM PENSION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,650439 | 926,38 | 15 | 21/09/2026 |
| IM PENSION MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,540852 | 1.462,32 | 14 | 21/09/2026 |
| INBESTME ISR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,143240 | 1.756,40 | 266 | 18/09/2026 |
| INBESTME RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,712707 | 2.482,63 | 630 | 18/09/2026 |
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,331601 | 4.838,54 | 432 | 18/09/2026 |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | RVI GLOBAL | 27,354989 | 475.178,24 | 31.058 | 21/09/2026 |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,158280 | 119.977,21 | 19.980 | 21/09/2026 |
| INDIVIDUAL CAJA JAEN | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,341274 | 181,88 | 73 | 21/09/2026 |
| INTERNATIONAL BOND MARKETS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,060177 | 713,00 | 22 | 21/09/2026 |
| INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | RVI GLOBAL | 22,496700 | 6.510,74 | 87 | 21/09/2026 |
| INVERSIONES GLOBALES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,876823 | 2.839,86 | 172 | 17/09/2026 |
| KUTXABANK BOLSA EUROPA | RVI EUROPA | 16,314891 | 51.749,62 | · | 17/09/2026 |
