| ACACIA RENTA DINAMICA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,70% | NO | 0,05% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI MASTER | MIXTO FLEXIBLE | 0,43% | NO | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI ORIGEN | MIXTO FLEXIBLE | 0,70% | NO | 0,05% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 0,88% | NO | 0,05% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FF | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,50% | NO | 0,06% | NO | SI | 250.000,000000 EUR |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,00% | NO | 0,06% | NO | SI | 500.000,000000 EUR |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,50% | NO | 0,06% | NO | SI | 125.000,000000 EUR |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,80% | NO | 0,06% | NO | SI | 2.500.000,000000 EUR |
| ACATIS AI US EQUITIES A USD | RVI TECNOLOGÍA | 1,18% | SI | 0,06% | SI | NO | 0,000000 USD |
| ACATIS AI US EQUITIES X (TF) USD | RVI TECNOLOGÍA | 1,03% | SI | 0,06% | NO | NO | 0,000000 USD |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A EUR | RVI GLOBAL VALOR | 1,35% | SI | 0,10% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS B EUR | RVI GLOBAL VALOR | 0,71% | SI | 0,08% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS C EUR | RVI GLOBAL VALOR | 0,71% | SI | 0,08% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS D CHF HEDGED | RVI GLOBAL VALOR | 0,74% | SI | 0,08% | SI | NO | 0,000000 CHF |
| ACATIS IFK VALUE RENTEN A EUR | RFI GLOBAL | 0,98% | SI | 0,05% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS VALUE EVENT FONDS A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 1,65% | SI | 0,10% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS VALUE EVENT FONDS B EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 1,25% | SI | 0,10% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS VALUE EVENT FONDS C EUR DIS | RENT. ABSOLUTA. | 1,65% | SI | 0,10% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS VALUE EVENT FONDS X(TF) EUR DIS | RENT. ABSOLUTA. | 1,31% | SI | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI | RV EURO | 0,15% | NO | 0,05% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ACCION IBEX 35 ETF, FI | RV ESPAÑA | 0,33% | NO | 0,05% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI INSTITUCIONAL | RVI USA | 1,85% | NO | 0,03% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI RETAIL | RVI USA | 2,25% | NO | 0,03% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ACROPOLIS USA EQUITY, FI | RVI USA | 1,20% | NO | 0,06% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| ACTIVE VALUE SELECTION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,70% | SI | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ACTYUS FINTECH I, FIL | RVI TECNOLOGÍA | 0,00% | NO | 0,08% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI INSTITUCIONAL | RVI EUROPA | 1,20% | NO | 0,07% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI RETAIL | RVI EUROPA | 1,80% | NO | 0,07% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ADAMANTIUM, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI | 0,08% | NO | NO | 1.500,000000 EUR |
| ADAMANTIUM, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI | 0,08% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ADAMANTIUM, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 1,80% | NO | 0,08% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ADAMANTIUM, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | NO | 0,08% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| ADASTRA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 1,30% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ADASTRA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,50% | SI | 0,08% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ADASTRA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 0,85% | SI | 0,08% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ADBK SICAV - GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND | MIXTO FLEXIBLE | 0,50% | NO | 0,06% | SI | NO | 1,000000 part. |
| ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 0,40% | NO | 0,06% | SI | NO | 1,000000 part. |
| ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 0,35% | NO | 0,06% | SI | NO | 1,000000 part. |
| ADLER, FIL | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 0,50% | SI | 0,08% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ADRIZA GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,85% | SI | 0,08% | NO | NO | 1.500.000,000000 EUR |
| ADRIZA GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 1,35% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 0,30% | NO | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,30% | NO | 0,06% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 0,50% | NO | 0,06% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| ADVISORY GPS EURO 1-3 DURATION BOND, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,11% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ADVISORY GPS EUROPEAN EQUITY, FI | RVI EUROPA | 0,48% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ADVISORY GPS FLEXIBLE BOND, FI | RFI GLOBAL | 0,35% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ADVISORY GPS US EQUITY, FI | RVI USA | 0,48% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| AEGON ABSOLUTE RETURN BOND C ACC EUR (HEDGED) | RENT. ABSOLUTA. | 1,00% | NO | 0,50% | NO | NO | 500.000,000000 GBP |
| AEGON EURO CREDITS FUND A EUR ACC | RF EURO | 1,50% | NO | 0,10% | SI | SI | 0,000000 EUR |