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Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2025	3 años	Rating VDOS
Resultados por página: 10 \| 20 \| 50 \| 100Se muestran de 1501 a 1600 de un total de 37461 fondos
ALTAIR PATRIMONIO II, FI A	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	1,118619	17/06/2025	2,04%	20,25%	_****
ALTAIR PATRIMONIO II, FI D	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	108,843443	17/06/2025	2,04%	19,59%	_****
ALTAIR PATRIMONIO II, FI L	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	112,115248	17/06/2025	2,25%	21,21%	_****
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI A	RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA	9,466482	17/06/2025	0,96%	5,47%	_**
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI D	RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA	89,398032	17/06/2025	0,92%	5,05%	_*
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI L	RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA	91,212868	17/06/2025	1,06%	6,00%	_**
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	25/05/2017	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	25/05/2017	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/02/2021	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/02/2021	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/02/2021	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/04/2024	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/04/2024	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/04/2024	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/04/2024	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/04/2024	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/04/2024	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/04/2024	·	·	_ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	0,000010	04/04/2024	·	·	_ND
ALTAN III GLOBAL, FIL A	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	1.473,168800	30/06/2017	·	·	_ND
ALTAN III GLOBAL, FIL B	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	1.331,651300	30/06/2017	·	·	_ND
ALTAN III GLOBAL, FIL C	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	1.255,025700	30/06/2017	·	·	_ND
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A	FONDO DE IICIL	0,000010	16/02/2017	·	·	_ND
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B	FONDO DE IICIL	0,000010	16/02/2017	·	·	_ND
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C	FONDO DE IICIL	0,000010	04/10/2018	·	·	_ND
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0	FONDO DE IICIL	0,000010	06/05/2021	·	·	_ND
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A	FONDO DE IICIL	0,000010	06/05/2021	·	·	_ND
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS	FONDO DE IICIL	0,000010	27/10/2022	·	·	_ND
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B	FONDO DE IICIL	0,000010	06/05/2021	·	·	_ND
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C	FONDO DE IICIL	0,000010	06/05/2021	·	·	_ND
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D	FONDO DE IICIL	0,000010	06/05/2021	·	·	_ND
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E	FONDO DE IICIL	0,000010	06/05/2021	·	·	_ND
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F	FONDO DE IICIL	0,000010	06/05/2021	·	·	_ND
ALTERALIA DEBT FUND, FIL A	MIXTO CONSERVADOR EURO	0,000010	11/06/2015	·	·	_ND
ALTERALIA DEBT FUND, FIL B	MIXTO CONSERVADOR EURO	0,000010	11/06/2015	·	·	_ND
ALTERALIA DEBT FUND, FIL C	MIXTO CONSERVADOR EURO	0,000010	11/06/2015	·	·	_ND
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL A	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	10,333810	13/06/2025	4,28%	16,34%	_****
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL B	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	11,372420	13/06/2025	4,42%	17,38%	_****
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL C	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	11,769970	13/06/2025	4,48%	17,83%	_****
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	9,536090	13/06/2025	4,50%	·	_ND
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	0,000010	24/11/2022	·	·	_ND
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	0,000010	24/11/2022	·	·	_ND
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	0,000010	24/11/2022	·	·	_ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A	DEUDA PRIVADA EURO	0,000010	21/11/2019	·	·	_ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA	DEUDA PRIVADA EURO	0,000010	24/10/2019	·	·	_ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B	DEUDA PRIVADA EURO	0,000010	24/10/2019	·	·	_ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C	DEUDA PRIVADA EURO	0,000010	24/10/2019	·	·	_ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D	DEUDA PRIVADA EURO	0,000010	24/10/2019	·	·	_ND
ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	RFI GLOBAL	8,458255	31/12/2022	·	·	_ND
ALTERNATIVE CINVEST, FIL	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	13,187056	30/05/2025	2,10%	31,82%	_****
ALTERNATIVE LEASING / A	MIXTO AGRESIVO EURO	113,182876	31/07/2023	·	·	_ND
ALTERNATIVE LEASING / B	MIXTO AGRESIVO EURO	114,880175	31/07/2023	·	·	_ND
AMEINON RENTA FIJA, FI	RF EURO CORTO PLAZO	10,547709	18/06/2025	0,88%	13,64%	_***
AMISTRA GLOBAL, FI	MIXTO FLEXIBLE	0,854681	31/07/2020	·	·	_ND
AMSELECT AB US EQUITY GROWTH CLASSIC CAP	RVI USA CRECIMIENTO	112,921446	18/06/2025	-7,63%	58,32%	_***
AMSELECT AB US EQUITY GROWTH I CAP	RVI USA CRECIMIENTO	122,245395	18/06/2025	-7,31%	62,02%	_****
AMSELECT AB US EQUITY GROWTH PRIVILEGE CAP	RVI USA CRECIMIENTO	115,815085	18/06/2025	-7,33%	61,62%	_****
AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT CLASSIC CAP	DEUDA PRIVADA EUROPA	104,930000	18/06/2025	1,23%	14,65%	_ND
AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT CLASSIC DIS	DEUDA PRIVADA EUROPA	102,610000	18/06/2025	-2,07%	·	_ND
AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT I CAP	DEUDA PRIVADA EUROPA	100,860000	18/06/2025	1,52%	16,84%	_***
AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT PRIVILEGE CAP	DEUDA PRIVADA EUROPA	103,550000	18/06/2025	1,47%	16,43%	_***
AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT PRIVILEGE DIS	DEUDA PRIVADA EUROPA	103,820000	18/06/2025	-1,92%	·	_ND
AMSELECT ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH CLASSIC CAP	RVI EUROPA CRECIMIENTO	89,190000	18/06/2025	-1,50%	27,27%	_**
AMSELECT ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH I CAP	RVI EUROPA CRECIMIENTO	95,370000	18/06/2025	-0,98%	31,69%	_***
AMSELECT ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH PRIVILEGE CAP	RVI EUROPA CRECIMIENTO	92,480000	18/06/2025	-1,07%	30,86%	_**
AMSELECT AMUNDI EUROPE EQUITY VALUE CLASSIC CAP	RVI EUROPA VALOR	134,460000	18/06/2025	7,96%	46,06%	_***
AMSELECT AMUNDI EUROPE EQUITY VALUE I CAP	RVI EUROPA VALOR	132,810000	18/06/2025	8,50%	51,08%	_****
AMSELECT AMUNDI EUROPE EQUITY VALUE PRIVILEGE CAP	RVI EUROPA VALOR	140,320000	18/06/2025	8,52%	50,98%	_****
AMSELECT BLACKROCK EURO EQUITY CLASSIC CAP	RV EURO	113,370000	18/06/2025	7,00%	44,59%	_**
AMSELECT BLACKROCK EURO EQUITY I CAP	RV EURO	120,610000	18/06/2025	7,49%	52,94%	_**
AMSELECT BLACKROCK EURO EQUITY PRIVILEGE CAP	RV EURO	117,500000	18/06/2025	7,46%	48,64%	_**
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE CLASSIC CAP	RFI EUROPA	91,540000	18/06/2025	0,58%	7,58%	_**
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE CLASSIC DIS	RFI EUROPA	91,370000	18/06/2025	-2,30%	-1,96%	_ND
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE I CAP	RFI EUROPA	93,860000	18/06/2025	0,81%	9,29%	_**
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE PRIVILEGE CAP	RFI EUROPA	93,420000	18/06/2025	0,80%	9,17%	_**
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE PRIVILEGE DIS	RFI EUROPA	92,550000	18/06/2025	-2,06%	-0,46%	_ND
AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY CLASSIC CAP	RFI GLOBAL	100,052138	18/06/2025	-0,26%	·	_ND
AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY CLASSIC RH EUR CAP	RFI GLOBAL	109,930000	18/06/2025	9,19%	·	_ND
AMSELECT HSBC EURO EQUITY VALUE CLASSIC CAP	RV EURO VALOR	143,260000	18/06/2025	15,55%	55,18%	_****
AMSELECT HSBC EURO EQUITY VALUE I CAP	RV EURO VALOR	143,180000	18/06/2025	16,05%	59,67%	_****
AMSELECT HSBC EURO EQUITY VALUE PRIVILEGE CAP	RV EURO VALOR	147,460000	18/06/2025	15,94%	58,66%	_****
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING CLASSIC CAP	RVI EMERGENTES	102,172402	18/06/2025	-0,22%	12,48%	_ND
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING CLASSIC DIS	RVI EMERGENTES	93,734793	18/06/2025	-2,78%	3,19%	_ND
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING I CAP	RVI EMERGENTES	104,848801	18/06/2025	0,13%	15,27%	_ND
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING I DIS	RVI EMERGENTES	96,220021	18/06/2025	-2,40%	5,78%	_ND
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING PRIVILEGE CAP	RVI EMERGENTES	105,144247	18/06/2025	0,19%	15,61%	_ND
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING PRIVILEGE DIS	RVI EMERGENTES	96,445951	18/06/2025	-2,33%	6,04%	_ND
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME CLASSIC CAP	RFI GLOBAL	99,704553	18/06/2025	-5,98%	8,34%	_ND
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME CLASSIC DIS	RFI GLOBAL	81,664929	18/06/2025	-12,04%	-11,26%	_ND
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME I CAP	RFI GLOBAL	93,543622	18/06/2025	-5,73%	10,34%	_*****
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME PRIVILEGE CAP	RFI GLOBAL	101,355579	18/06/2025	-5,74%	10,08%	_ND
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME PRIVILEGE DIS	RFI GLOBAL	82,916232	18/06/2025	-11,81%	-9,95%	_ND
AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING CLASSIC CAP	RVI EMERGENTES	111,313869	18/06/2025	4,78%	21,74%	_ND
AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING CLASSIC DIS	RVI EMERGENTES	102,459159	18/06/2025	2,24%	12,06%	_ND
AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING I CAP	RVI EMERGENTES	114,389990	18/06/2025	5,18%	24,95%	_ND
AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING I DIS	RVI EMERGENTES	104,918318	18/06/2025	2,61%	14,60%	_ND
AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING PRIVILEGE CAP	RVI EMERGENTES	114,398679	18/06/2025	5,19%	24,96%	_ND
AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING PRIVILEGE DIS	RVI EMERGENTES	105,344108	18/06/2025	2,66%	15,07%	_ND
AMSELECT SYCOMORE EURO EQUITY GROWTH CLASSIC CAP	RV EURO CRECIMIENTO	123,050000	18/06/2025	9,64%	52,29%	_***
AMSELECT SYCOMORE EURO EQUITY GROWTH I CAP	RV EURO CRECIMIENTO	129,660000	18/06/2025	10,18%	57,20%	_***