| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,082413 | 22/07/2026 | 1,75% | · | ND |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,851043 | 22/07/2026 | 1,70% | 18,26% | **** |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,034968 | 21/07/2026 | 2,03% | 20,19% | **** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,537768 | 22/07/2026 | 0,90% | 7,73% | ** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,529279 | 22/07/2026 | 0,89% | 7,44% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 8,401269 | 22/07/2026 | 1,03% | 10,63% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 8,563883 | 21/07/2026 | 1,14% | 11,80% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,558773 | 21/07/2026 | 1,14% | 11,77% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,991793 | 22/07/2026 | 0,92% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,418765 | 22/07/2026 | 1,87% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,022318 | 22/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,473164 | 22/07/2026 | 0,59% | 6,60% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,506440 | 21/07/2026 | 0,65% | 7,02% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,407584 | 22/07/2026 | -0,06% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,423531 | 21/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,442442 | 21/07/2026 | 0,17% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,308670 | 22/07/2026 | -0,61% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,455062 | 22/07/2026 | 0,79% | 6,97% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,491474 | 21/07/2026 | 0,86% | 7,45% | * |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,693739 | 21/07/2026 | 1,24% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,714150 | 20/07/2026 | 1,36% | 16,03% | **** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 11,980450 | 22/07/2026 | 14,24% | 37,78% | * |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 13,020542 | 21/07/2026 | 14,16% | 41,29% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 7,808628 | 22/07/2026 | 4,20% | 8,47% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,554725 | 21/07/2026 | 4,65% | 10,38% | ** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,444134 | 21/07/2026 | 2,88% | 18,06% | **** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,923579 | 20/07/2026 | 3,24% | 20,70% | **** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,648470 | 22/07/2026 | 0,92% | 13,47% | **** |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,332574 | 21/07/2026 | 1,36% | 15,94% | ***** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 9,718627 | 21/07/2026 | 8,10% | 29,49% | ** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 10,439261 | 20/07/2026 | 8,13% | 32,38% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | RVI FINANCIERO | 6,925314 | 22/07/2026 | 10,44% | 71,90% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | RVI FINANCIERO | 9,864991 | 21/07/2026 | 10,64% | 76,47% | *** |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,757965 | 22/07/2026 | 1,79% | 18,48% | *** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | RVI GLOBAL | 17,875447 | 21/07/2026 | 10,35% | 36,53% | ** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | RVI GLOBAL | 17,219893 | 20/07/2026 | 9,65% | 37,35% | ** |
| IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,360214 | 21/07/2026 | 5,93% | 24,81% | ** |
| IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,838741 | 21/07/2026 | 2,01% | 14,25% | ** |
| IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,854228 | 21/07/2026 | 2,94% | 16,63% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | RVI CONSUMO | 11,205363 | 22/07/2026 | 7,12% | 25,63% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | RVI CONSUMO | 12,309058 | 21/07/2026 | 7,96% | 30,00% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,621705 | 22/07/2026 | 1,21% | 18,44% | **** |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI B | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 8,275420 | 21/07/2026 | 1,79% | 21,95% | ***** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 11,338651 | 22/07/2026 | -0,05% | 14,65% | **** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 11,734444 | 21/07/2026 | 0,33% | 16,62% | **** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A | RVI INFRAESTRUCTURA | 31,097998 | 22/07/2026 | 15,34% | 21,91% | ** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI B | RVI INFRAESTRUCTURA | 36,796608 | 21/07/2026 | 15,30% | 26,17% | ** |
| IBERCAJA JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 12,825118 | 22/07/2026 | 30,90% | 74,72% | **** |
| IBERCAJA JAPON, FI B | RVI JAPÓN | 13,951641 | 21/07/2026 | 31,71% | 79,88% | **** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 11,953643 | 22/07/2026 | 5,96% | 28,74% | ** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI B | RVI GLOBAL | 13,040649 | 21/07/2026 | 6,79% | 33,17% | *** |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI A | RVI ENERGÍA | 20,293569 | 22/07/2026 | 18,35% | 19,47% | * |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI B | RVI ENERGÍA | 23,262185 | 21/07/2026 | 18,56% | 22,69% | * |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,195875 | 22/07/2026 | 0,62% | 9,07% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,258609 | 21/07/2026 | 0,34% | 8,79% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,843415 | 22/07/2026 | -0,22% | 9,67% | *** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,903155 | 21/07/2026 | -0,35% | 10,19% | *** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 7,915032 | 22/07/2026 | -0,35% | 8,27% | ** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 8,182927 | 21/07/2026 | -0,07% | 9,58% | *** |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,379483 | 22/07/2026 | 1,17% | 14,02% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,467857 | 21/07/2026 | 1,30% | 14,86% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,464468 | 21/07/2026 | 1,30% | 14,84% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,500017 | 22/07/2026 | 0,72% | 16,38% | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,574608 | 21/07/2026 | 0,88% | 17,25% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,571588 | 21/07/2026 | 0,88% | 17,22% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,524155 | 22/07/2026 | 0,76% | 10,33% | *** |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,860894 | 22/07/2026 | 0,18% | 13,23% | ** |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,984939 | 21/07/2026 | 0,43% | 14,56% | *** |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 5,974210 | 22/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 5,984863 | 21/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI I | DEUDA PRIVADA EURO | 5,991103 | 21/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,589784 | 14/07/2026 | 0,92% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,616861 | 14/07/2026 | 1,00% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,318861 | 22/07/2026 | 0,83% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,332751 | 21/07/2026 | 0,90% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,562017 | 22/07/2026 | 0,41% | 8,72% | ** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,597562 | 21/07/2026 | 0,51% | 9,23% | ** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,503420 | 22/07/2026 | 0,47% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,562066 | 21/07/2026 | 0,71% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,034395 | 22/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,687493 | 22/07/2026 | 0,33% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,760115 | 21/07/2026 | 0,61% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,667124 | 22/07/2026 | 0,20% | 10,43% | *** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,692616 | 21/07/2026 | 0,38% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,076128 | 22/07/2026 | 0,23% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,052266 | 22/07/2026 | 0,22% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,262888 | 22/07/2026 | 0,58% | · | ND |
| IBERCAJA SANIDAD, FI A | RVI SALUD | 15,915965 | 22/07/2026 | 1,05% | 4,18% | ** |
| IBERCAJA SANIDAD, FI B | RVI SALUD | 18,611232 | 21/07/2026 | 2,08% | 7,76% | *** |