| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 I EUR CAP | RFI GLOBAL | 108,830000 | 16/02/2026 | 0,45% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 I USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 93,015605 | 16/02/2026 | -0,23% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J EUR CAP | RFI GLOBAL | 100,960000 | 16/02/2026 | -1,95% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 89,304091 | 16/02/2026 | -4,24% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWMD EUR DIS | RFI GLOBAL | 1.035,970000 | 16/02/2026 | -3,25% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWMD USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 895,655841 | 16/02/2026 | -4,08% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.078,500000 | 16/02/2026 | 0,43% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 924,445382 | 16/02/2026 | -0,26% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 RD EUR DIS | RFI GLOBAL | 101,420000 | 16/02/2026 | -1,51% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R EUR CAP | RFI GLOBAL | 103,300000 | 16/02/2026 | 0,32% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 91,800928 | 16/02/2026 | -0,37% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 111,271771 | 16/02/2026 | 2,24% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A EUR CAP | RFI GLOBAL | 112,940000 | 16/02/2026 | 0,48% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 99,080557 | 16/02/2026 | -0,23% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B EUR DIS | RFI GLOBAL | 107,830000 | 16/02/2026 | -2,37% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 95,546183 | 16/02/2026 | -2,30% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR DIS | RFI GLOBAL | 107,000000 | 16/02/2026 | -2,79% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 92,307043 | 16/02/2026 | -2,73% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR CAP | RFI GLOBAL | 114,310000 | 16/02/2026 | 0,55% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 100,615774 | 16/02/2026 | -0,17% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 118,370030 | 16/02/2026 | 2,30% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I EUR CAP | RFI GLOBAL | 114,430000 | 16/02/2026 | 0,56% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 100,725432 | 16/02/2026 | -0,17% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 112,728667 | 16/02/2026 | -0,29% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J EUR CAP | RFI GLOBAL | 108,780000 | 16/02/2026 | -2,84% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.083,140000 | 16/02/2026 | -2,67% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.143,790000 | 16/02/2026 | 0,53% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 997,494728 | 16/02/2026 | -0,18% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R EUR CAP | RFI GLOBAL | 108,890000 | 16/02/2026 | 0,42% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 98,253901 | 16/02/2026 | -0,29% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | RFI GLOBAL | 116,210000 | 16/02/2026 | 0,66% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 124,854858 | 16/02/2026 | 2,39% | 17,57% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP | RFI GLOBAL | 121,650000 | 16/02/2026 | 0,66% | 16,47% | ***** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 110,687474 | 16/02/2026 | -0,06% | 8,89% | *** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR DIS | RFI GLOBAL | 114,070000 | 16/02/2026 | -3,17% | 7,24% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 94,930409 | 16/02/2026 | -3,28% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS | RFI GLOBAL | 114,550000 | 16/02/2026 | -3,48% | 7,79% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 96,803037 | 16/02/2026 | -3,88% | 1,12% | ** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP | RFI GLOBAL | 125,520000 | 16/02/2026 | 0,75% | 18,93% | ***** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 112,948123 | 16/02/2026 | 0,03% | 11,18% | *** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 127,681017 | 16/02/2026 | 2,50% | 20,23% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP | RFI GLOBAL | 124,660000 | 16/02/2026 | 0,76% | 19,11% | ***** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 107,684521 | 16/02/2026 | 0,03% | 11,26% | *** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS | RFI GLOBAL | 107,620000 | 16/02/2026 | -3,74% | 7,45% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP | RFI GLOBAL | 120,390000 | 16/02/2026 | 0,76% | 19,33% | ***** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR DIS | RFI GLOBAL | 1.142,010000 | 16/02/2026 | -3,60% | 7,39% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 1.030,425981 | 16/02/2026 | -3,71% | 1,55% | ** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.254,850000 | 16/02/2026 | 0,73% | 18,22% | ***** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 R EUR CAP | RFI GLOBAL | 120,820000 | 16/02/2026 | 0,62% | 15,09% | ***** |
| EDR SICAV-MISSION EUROPA A EUR CAP | RV EURO | 111,020000 | 17/02/2026 | 8,99% | · | ND |