| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,957851 | 27/05/2025 | 0,87% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 105,355611 | 06/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES SEP-25, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 105,276832 | 27/05/2025 | 0,81% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,660000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 102,440000 | 14/03/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M FEB-24, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 103,010000 | 14/03/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,750000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,830000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 103,802891 | 26/05/2025 | 1,18% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 107,161585 | 06/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 104,340132 | 28/05/2025 | 0,72% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI | MONETARIO EURO PLUS | 102,811499 | 27/05/2025 | 0,82% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 103,123725 | 27/05/2025 | 0,82% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 104,370000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 101,500000 | 12/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI | MONETARIO EURO PLUS | 102,204601 | 27/05/2025 | 0,80% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 125,924739 | 28/05/2025 | 0,81% | 6,94% | *** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,386166 | 30/04/2025 | -1,74% | 9,24% | ** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,449410 | 30/04/2025 | -1,64% | 10,44% | ** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 127,725243 | 30/04/2025 | -1,58% | 11,02% | ** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,732660 | 30/04/2025 | -1,49% | 12,19% | ** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 131,798531 | 30/04/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 102,298059 | 30/04/2025 | -2,21% | -2,25% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 104,538299 | 30/04/2025 | -1,80% | -0,95% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 367,035222 | 27/05/2025 | 0,30% | 16,03% | *** |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 368,810046 | 27/05/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 368,810046 | 27/05/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,955134 | 27/05/2025 | 0,64% | 9,41% | ** |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,949536 | 27/05/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,949536 | 27/05/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 128,786212 | 27/05/2025 | 0,43% | 12,07% | ** |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 128,651626 | 27/05/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 128,651626 | 27/05/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 120,159890 | 27/05/2025 | 0,95% | 4,85% | *** |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 120,448366 | 27/05/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 120,448366 | 27/05/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 123,650998 | 28/05/2025 | 1,85% | 14,01% | **** |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,888986 | 27/05/2025 | 0,91% | 6,63% | ** |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 108,097763 | 27/05/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 108,097763 | 27/05/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,088879 | 28/05/2025 | 0,30% | 4,85% | ** |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 26/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 108,254312 | 28/05/2025 | 0,73% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 106,920037 | 28/05/2025 | 1,09% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,779475 | 28/05/2025 | 1,30% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 102,923671 | 28/05/2025 | 1,09% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 109,191105 | 28/05/2025 | 1,16% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,032884 | 28/05/2025 | 1,32% | · | ND |
