Buscador de fondos de inversión: Resultado de la búsqueda: Valor liquidativo

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Resultado de la búsqueda

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  • Valor liquidativo
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Resultado de la búsqueda: Valor liquidativo
Fondo
Ordenar ascendenteOrdenar descendente
Categoría VDOS
Ordenar ascendenteOrdenar descendente
Valor liquidativo
Ordenar ascendenteOrdenar descendente
Patrimonio *
Ordenar ascendenteOrdenar descendente
Partícipes
Ordenar ascendenteOrdenar descendente
Fecha
Ordenar ascendenteOrdenar descendente
* miles de euros
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1501 a 1600 de un total de 37757 fondos
ALPHA INVESTMENTS, FIMIXTO AGRESIVO GLOBAL11,3827077.397,79000010603/07/2025
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI ARV EURO VALOR17,7024296.793,78000015703/07/2025
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI DRV EURO VALOR139,213896322,2100002803/07/2025
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI LRV EURO VALOR147,2877281.768,12000013703/07/2025
ALTAIR INVERSIONES II, FI AMIXTO FLEXIBLE1,22624416.134,63000015303/07/2025
ALTAIR INVERSIONES II, FI DMIXTO FLEXIBLE118,3857036.826,5100002303/07/2025
ALTAIR INVERSIONES II, FI LMIXTO FLEXIBLE125,2703172.598,070000603/07/2025
ALTAIR PATRIMONIO II, FI AMIXTO CONSERVADOR GLOBAL1,12412721.272,95000025803/07/2025
ALTAIR PATRIMONIO II, FI DMIXTO CONSERVADOR GLOBAL109,4085721.946,6500002203/07/2025
ALTAIR PATRIMONIO II, FI LMIXTO CONSERVADOR GLOBAL112,7195964.543,30000013703/07/2025
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI ARETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA9,4776261.821,7100007803/07/2025
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI DRETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA89,500692470,3100001903/07/2025
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI LRETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA91,329619406,240000203/07/2025
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1MIXTO CONSERVADOR GLOBAL0,000010··25/05/2017
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2MIXTO CONSERVADOR GLOBAL0,000010··25/05/2017
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL AMIXTO CONSERVADOR GLOBAL0,000010··04/02/2021
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL BMIXTO CONSERVADOR GLOBAL0,000010··04/02/2021
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL CMIXTO CONSERVADOR GLOBAL0,000010··04/02/2021
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0MIXTO CONSERVADOR GLOBAL0,0000100,000000·04/04/2024
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BISMIXTO CONSERVADOR GLOBAL0,0000100,000000·04/04/2024
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL AMIXTO CONSERVADOR GLOBAL0,0000100,000000·04/04/2024
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL BMIXTO CONSERVADOR GLOBAL0,0000100,000000·04/04/2024
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL CMIXTO CONSERVADOR GLOBAL0,0000100,000000·04/04/2024
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL DMIXTO CONSERVADOR GLOBAL0,0000100,000000·04/04/2024
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL EMIXTO CONSERVADOR GLOBAL0,0000100,000000·04/04/2024
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL FMIXTO CONSERVADOR GLOBAL0,0000100,000000·04/04/2024
ALTAN III GLOBAL, FIL AFONDO DE INVERSIÓN LIBRE1.473,16880052.411,210000·30/06/2017
ALTAN III GLOBAL, FIL BFONDO DE INVERSIÓN LIBRE1.331,65130038.593,390000·30/06/2017
ALTAN III GLOBAL, FIL CFONDO DE INVERSIÓN LIBRE1.255,02570010.611,390000·30/06/2017
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL AFONDO DE IICIL0,000010··16/02/2017
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL BFONDO DE IICIL0,000010··16/02/2017
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL CFONDO DE IICIL0,000010··04/10/2018
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0FONDO DE IICIL0,000010··06/05/2021
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL AFONDO DE IICIL0,000010··06/05/2021
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BISFONDO DE IICIL0,000010··27/10/2022
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL BFONDO DE IICIL0,000010··06/05/2021
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL CFONDO DE IICIL0,000010··06/05/2021
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL DFONDO DE IICIL0,000010··06/05/2021
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL EFONDO DE IICIL0,000010··06/05/2021
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL FFONDO DE IICIL0,000010··06/05/2021
ALTERALIA DEBT FUND, FIL AMIXTO CONSERVADOR EURO0,000010··11/06/2015
ALTERALIA DEBT FUND, FIL BMIXTO CONSERVADOR EURO0,000010··11/06/2015
ALTERALIA DEBT FUND, FIL CMIXTO CONSERVADOR EURO0,000010··11/06/2015
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL AFONDO DE INVERSIÓN LIBRE10,33085014.858,0000007427/06/2025
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL BFONDO DE INVERSIÓN LIBRE11,3704709.348,7800001827/06/2025
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CFONDO DE INVERSIÓN LIBRE11,7685304.956,600000127/06/2025
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL AFONDO DE INVERSIÓN LIBRE9,53308013.096,5300005327/06/2025
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL BFONDO DE INVERSIÓN LIBRE0,000010··24/11/2022
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL CFONDO DE INVERSIÓN LIBRE0,000010··24/11/2022
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL DFONDO DE INVERSIÓN LIBRE0,000010··24/11/2022
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ADEUDA PRIVADA EURO0,000010··21/11/2019
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRADEUDA PRIVADA EURO0,000010··24/10/2019
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL BDEUDA PRIVADA EURO0,000010··24/10/2019
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL CDEUDA PRIVADA EURO0,000010··24/10/2019
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL DDEUDA PRIVADA EURO0,000010··24/10/2019
ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI ARF EURO LARGO PLAZO8,458255845,6800001731/12/2022
ALTERNATIVE CINVEST, FILFONDO DE INVERSIÓN LIBRE13,1961946.494,2400003030/06/2025
ALTERNATIVE FUND SICAV-SIF - COBAS CONCENTRATED VALUE FUND P EUR CAPRVI GLOBAL123,22000011.540,080000·30/06/2025
ALTERNATIVE FUND SICAV-SIF - COBAS CONCENTRATED VALUE FUND P USD CAPRVI GLOBAL113,8822531.946,880000·30/06/2025
ALTERNATIVE LEASING / AMIXTO AGRESIVO EURO113,18287678.560,95000010031/07/2023
ALTERNATIVE LEASING / BMIXTO AGRESIVO EURO114,880175137.824,79000010031/07/2023
AMEINON RENTA FIJA, FIRF EURO CORTO PLAZO10,5691627.335,40000012304/07/2025
AMISTRA GLOBAL, FIMIXTO FLEXIBLE0,85468124.258,000000·31/07/2020
AMSELECT AB US EQUITY GROWTH CLASSIC CAPRVI USA CRECIMIENTO115,948056··03/07/2025
AMSELECT AB US EQUITY GROWTH I CAPRVI USA CRECIMIENTO125,564420··03/07/2025
AMSELECT AB US EQUITY GROWTH PRIVILEGE CAPRVI USA CRECIMIENTO118,952640··03/07/2025
AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT CLASSIC CAPDEUDA PRIVADA EUROPA105,300000··03/07/2025
AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT CLASSIC DISDEUDA PRIVADA EUROPA102,970000··03/07/2025
AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT I CAPDEUDA PRIVADA EUROPA101,240000··03/07/2025
AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT PRIVILEGE CAPDEUDA PRIVADA EUROPA103,930000··03/07/2025
AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT PRIVILEGE DISDEUDA PRIVADA EUROPA104,210000··03/07/2025
AMSELECT ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH CLASSIC CAPRVI EUROPA CRECIMIENTO88,580000··04/07/2025
AMSELECT ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH I CAPRVI EUROPA CRECIMIENTO94,760000··04/07/2025
AMSELECT ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH PRIVILEGE CAPRVI EUROPA CRECIMIENTO91,880000··04/07/2025
AMSELECT AMUNDI EUROPE EQUITY VALUE CLASSIC CAPRVI EUROPA VALOR136,200000··04/07/2025
AMSELECT AMUNDI EUROPE EQUITY VALUE I CAPRVI EUROPA VALOR134,600000··04/07/2025
AMSELECT AMUNDI EUROPE EQUITY VALUE PRIVILEGE CAPRVI EUROPA VALOR142,210000··04/07/2025
AMSELECT BLACKROCK EURO EQUITY CLASSIC CAPRV EURO114,420000··04/07/2025
AMSELECT BLACKROCK EURO EQUITY I CAPRV EURO121,770000··04/07/2025
AMSELECT BLACKROCK EURO EQUITY PRIVILEGE CAPRV EURO118,640000··04/07/2025
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE CLASSIC CAPRFI EUROPA91,560000··03/07/2025
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE CLASSIC DISRFI EUROPA91,400000··03/07/2025
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE I CAPRFI EUROPA93,910000··03/07/2025
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE PRIVILEGE CAPRFI EUROPA93,470000··03/07/2025
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE PRIVILEGE DISRFI EUROPA92,600000··03/07/2025
AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY CLASSIC CAPRFI GLOBAL100,339501··03/07/2025
AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY CLASSIC RH EUR CAPRFI GLOBAL112,690000··03/07/2025
AMSELECT HSBC EURO EQUITY VALUE CLASSIC CAPRV EURO VALOR144,940000··04/07/2025
AMSELECT HSBC EURO EQUITY VALUE I CAPRV EURO VALOR144,920000··04/07/2025
AMSELECT HSBC EURO EQUITY VALUE PRIVILEGE CAPRV EURO VALOR149,240000··04/07/2025
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING CLASSIC CAPRVI EMERGENTES103,611796··04/07/2025
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING CLASSIC DISRVI EMERGENTES95,045466··04/07/2025
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING I CAPRVI EMERGENTES106,356760··04/07/2025
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING I DISRVI EMERGENTES97,603467··04/07/2025
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING PRIVILEGE CAPRVI EMERGENTES106,662701··04/07/2025
AMSELECT JP MORGAN GLOBAL EQUITY EMERGING PRIVILEGE DISRVI EMERGENTES97,832923··04/07/2025
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME CLASSIC CAPRFI GLOBAL98,249341··04/07/2025
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME CLASSIC DISRFI GLOBAL80,479307··04/07/2025
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME I CAPRFI GLOBAL92,207020··04/07/2025
AMSELECT ROBECO GLOBAL CREDIT INCOME PRIVILEGE CAPRFI GLOBAL99,915017··04/07/2025
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