| UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI B | RVI EUROPA VALOR | 8,758970 | 07/04/2026 | 5,32% | 43,98% | *** |
| UNICAJA EUROPA DIVIDENDOS, FI C | RVI EUROPA VALOR | 10,916921 | 07/04/2026 | 7,39% | 71,35% | ***** |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI A | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,156566 | 07/04/2026 | 0,17% | 8,35% | * |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,180324 | 07/04/2026 | 0,36% | · | ND |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,181064 | 07/04/2026 | 0,38% | · | ND |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI P | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,370480 | 07/04/2026 | 0,27% | 9,54% | * |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,092277 | 07/04/2026 | -0,13% | 13,11% | **** |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,298226 | 07/04/2026 | -2,00% | 2,89% | * |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,326333 | 07/04/2026 | 0,07% | 15,44% | ***** |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,099161 | 07/04/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,093928 | 07/04/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,300750 | 07/04/2026 | -2,16% | 24,09% | ** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,572980 | 07/04/2026 | -1,95% | 28,04% | ** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,129270 | 07/04/2026 | -2,02% | 25,94% | ** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,969926 | 07/04/2026 | 0,65% | 30,72% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 90,464247 | 07/04/2026 | -2,06% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,233187 | 07/04/2026 | 0,89% | 34,16% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,476923 | 07/04/2026 | 0,85% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,085551 | 07/04/2026 | -1,73% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,393520 | 07/04/2026 | 0,88% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 90,908364 | 07/04/2026 | -1,80% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 78,702979 | 07/04/2026 | -1,57% | 22,13% | *** |
| UNICAJA MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 82,613340 | 07/04/2026 | -1,30% | 25,96% | **** |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 79,568155 | 07/04/2026 | -1,32% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 79,267894 | 07/04/2026 | -1,41% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,874286 | 07/04/2026 | -0,27% | 19,81% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,607915 | 07/04/2026 | -1,92% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,488962 | 07/04/2026 | -0,05% | 22,39% | ***** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,957107 | 07/04/2026 | -0,04% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,686114 | 07/04/2026 | -1,74% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,998790 | 07/04/2026 | -0,16% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,648132 | 07/04/2026 | -1,86% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,006197 | 07/04/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,805779 | 07/04/2026 | 0,37% | 8,26% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,883788 | 07/04/2026 | 0,43% | 8,93% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,838855 | 07/04/2026 | 0,43% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,815625 | 07/04/2026 | 0,41% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,496530 | 07/04/2026 | -1,01% | 6,02% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,887180 | 07/04/2026 | -0,89% | 8,12% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,933600 | 07/04/2026 | -0,93% | 6,89% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,629436 | 07/04/2026 | -1,08% | 7,43% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,179079 | 07/04/2026 | -1,53% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 114,979671 | 07/04/2026 | -0,80% | 10,84% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,681776 | 07/04/2026 | -0,83% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,331894 | 07/04/2026 | -0,91% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,845691 | 07/04/2026 | -1,36% | · | ND |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 6,990126 | 07/04/2026 | -0,58% | 8,71% | * |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,340711 | 07/04/2026 | -1,40% | 5,28% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 6,545000 | 07/04/2026 | 7,19% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 6,565188 | 07/04/2026 | 7,41% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 6,565404 | 07/04/2026 | 7,41% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 6,557122 | 07/04/2026 | 7,32% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 686,576466 | 07/04/2026 | 3,11% | 79,90% | ** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 726,086550 | 07/04/2026 | 3,40% | 85,73% | ** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A | RVI EUROPA | 10,539460 | 07/04/2026 | 3,20% | 50,10% | **** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 10,806731 | 07/04/2026 | 3,52% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 10,654141 | 07/04/2026 | 3,49% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P | RVI EUROPA | 11,764034 | 07/04/2026 | 3,39% | 52,82% | **** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI A | RVI USA | 6,523038 | 07/04/2026 | -4,14% | 29,87% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI C | RVI USA | 6,834635 | 07/04/2026 | -3,89% | 33,76% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA CANTABRIA | MIXTO FLEXIBLE | 6,517540 | 07/04/2026 | -0,86% | 15,47% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA EXTREMADURA | MIXTO FLEXIBLE | 6,517540 | 07/04/2026 | -0,86% | 15,47% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJASTUR | MIXTO FLEXIBLE | 6,517550 | 07/04/2026 | -0,86% | 15,47% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION REAL MADRID | MIXTO FLEXIBLE | 6,518810 | 07/04/2026 | -0,86% | 15,47% | ** |
| UNIDIVIDENDENASS A | RVI EUROPA VALOR | 78,960000 | 08/04/2026 | 7,31% | 29,38% | ** |
| UNIEM GLOBAL A | RVI EMERGENTES | 115,750000 | 08/04/2026 | 12,54% | 43,36% | ** |
| UNIEUROPA MID&SMALL CAPS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 63,470000 | 08/04/2026 | -0,53% | 10,46% | ** |
| UNIEURORENTA CORPORATES C | DEUDA PRIVADA EURO | 45,790000 | 08/04/2026 | -0,15% | 13,26% | *** |
| UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS | RFI EMERGENTES | 37,270000 | 08/04/2026 | -0,51% | 2,03% | * |
| UNIFAVORIT: AKTIEN | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 280,790000 | 08/04/2026 | 1,74% | 47,91% | **** |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | GARANTIZADOS | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,160000 | 17/03/2026 | 0,31% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,153827 | 07/04/2026 | 0,41% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,118143 | 07/04/2026 | 0,43% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,071114 | 07/04/2026 | 0,38% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 5,985681 | 07/04/2026 | -0,41% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,705906 | 07/04/2026 | 0,56% | 11,54% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,351512 | 07/04/2026 | 0,53% | 12,15% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,072567 | 07/04/2026 | 0,57% | 12,00% | ***** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,027880 | 07/04/2026 | 0,23% | 13,09% | ***** |
| UNIKAPITAL | RF EURO LARGO PLAZO | 105,630000 | 08/04/2026 | 0,10% | 2,42% | * |
| UNINORDAMERIKA | RVI USA | 746,240000 | 08/04/2026 | -1,24% | 59,66% | **** |
| UNIVALUEFONDS: GLOBAL C | RVI GLOBAL VALOR | 110,310000 | 08/04/2026 | 5,77% | 28,19% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / CIERZO | MIXTO FLEXIBLE | 12,507237 | 02/04/2026 | 2,09% | 17,72% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY | RV EURO | 14,390920 | 02/04/2026 | 3,49% | 23,77% | * |