| SABADELL PLANIFICACION, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,815743 | 18/03/2026 | -0,23% | 12,93% | ** |
| SABADELL PLANIFICACION, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,178291 | 18/03/2026 | -0,14% | 14,46% | *** |
| SABADELL PLANIFICACION, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,178893 | 18/03/2026 | -0,14% | 14,46% | *** |
| SABADELL PLANIFICACION, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,385919 | 18/03/2026 | -0,09% | 15,32% | *** |
| SABADELL PLANIFICACION, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,975754 | 18/03/2026 | -0,19% | 13,60% | ** |
| SABADELL PRUDENTE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,906616 | 17/03/2026 | 0,39% | 14,39% | ** |
| SABADELL PRUDENTE, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,487156 | 17/03/2026 | 0,50% | 16,29% | *** |
| SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,222639 | 17/03/2026 | 0,43% | 15,07% | ** |
| SABADELL PRUDENTE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,170813 | 17/03/2026 | 0,43% | 15,07% | ** |
| SABADELL PRUDENTE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,539729 | 17/03/2026 | 0,49% | 16,11% | *** |
| SABADELL PRUDENTE, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,091360 | 17/03/2026 | 0,41% | 14,73% | ** |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE | RF EURO CORTO PLAZO | 9,860891 | 18/03/2026 | 0,18% | 8,05% | * |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI CANALIZADOR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,227727 | 18/03/2026 | 0,31% | 10,11% | ** |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,201242 | 18/03/2026 | 0,31% | 10,11% | ** |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI EMPRESA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,012518 | 18/03/2026 | 0,24% | 9,03% | * |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,012493 | 18/03/2026 | 0,24% | 9,03% | * |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 10,162332 | 18/03/2026 | 0,30% | 9,95% | ** |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI PYME | RF EURO CORTO PLAZO | 9,941992 | 18/03/2026 | 0,21% | 8,54% | * |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI SUPERIOR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,288582 | 18/03/2026 | 0,30% | 10,05% | ** |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI Z | RF EURO CORTO PLAZO | 11,068965 | 18/03/2026 | 0,34% | 10,61% | ND |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,590000 | 16/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI BASE | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,781154 | 16/03/2026 | -0,08% | 11,38% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI CARTERA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 11,246538 | 16/03/2026 | 0,02% | 13,06% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI EMPRESA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,993362 | 16/03/2026 | -0,04% | 12,05% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,992112 | 16/03/2026 | -0,04% | 12,05% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PREMIER | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 11,213152 | 16/03/2026 | 0,00% | 12,72% | ** |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PYME | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,889128 | 16/03/2026 | -0,06% | 11,71% | ** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI BASE | RVI GLOBAL | 22,275437 | 16/03/2026 | 0,49% | 39,16% | *** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 24,414398 | 16/03/2026 | 0,66% | 42,53% | *** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI EMPRESA | RVI GLOBAL | 24,302812 | 16/03/2026 | 0,60% | 41,26% | *** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI PLUS | RVI GLOBAL | 23,819558 | 16/03/2026 | 0,60% | 41,26% | *** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI PREMIER | RVI GLOBAL | 24,728505 | 16/03/2026 | 0,65% | 42,32% | *** |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI PYME | RVI GLOBAL | 23,724223 | 16/03/2026 | 0,54% | 40,21% | *** |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 26,759353 | 16/03/2026 | -0,73% | 18,70% | ***** |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI | MIXTO FLEXIBLE | 14,459202 | 16/03/2026 | -1,01% | 32,41% | **** |
| SALAR A1 GBP CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 265,343257 | 18/03/2026 | 3,28% | 28,08% | **** |
| SALAR A1 USD CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 202,827826 | 18/03/2026 | 4,48% | 16,78% | ** |
| SALAR E1 EUR CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 191,780000 | 18/03/2026 | 1,82% | 19,83% | * |
| SALAR E1 EUR DIS INCOME | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 133,655000 | 18/03/2026 | 1,87% | 20,06% | * |
| SALAR E1 GBP CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 229,049807 | 18/03/2026 | 3,28% | 28,12% | **** |
| SALAR E1 GBP DIS INCOME | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 184,239464 | 18/03/2026 | 3,28% | 28,06% | **** |
| SALAR E1 USD CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 181,325217 | 18/03/2026 | 4,48% | 16,72% | ** |
| SALAR E2 EUR CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 177,279000 | 18/03/2026 | 1,76% | 18,21% | * |
| SALAR E2 USD CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 169,005217 | 18/03/2026 | 4,38% | 15,19% | ** |
| SALAR E3 EUR CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 150,189000 | 18/03/2026 | 1,67% | 16,66% | * |
| SALAR E3 GBP CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 198,660771 | 18/03/2026 | 3,08% | 24,60% | *** |
| SALAR E3 USD CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 156,912174 | 18/03/2026 | 4,28% | 13,57% | * |
| SALAR FUND E2 GBP CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 160,447027 | 18/03/2026 | 3,18% | 26,36% | **** |
| SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 21,092097 | 19/03/2026 | -3,30% | 25,57% | ** |
| SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 17,898344 | 19/03/2026 | -3,56% | 20,94% | ** |