| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI A | RENT. ABSOLUTA. | 6,344088 | 17/09/2026 | 3,22% | 10,28% | * |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI C | RENT. ABSOLUTA. | 6,389900 | 17/09/2026 | 3,77% | · | ND |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI I | RENT. ABSOLUTA. | 6,388845 | 17/09/2026 | 3,76% | · | ND |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI P | RENT. ABSOLUTA. | 6,579020 | 17/09/2026 | 3,55% | 11,57% | * |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,180935 | 17/09/2026 | 1,12% | 12,37% | ** |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,312551 | 17/09/2026 | -1,78% | 2,21% | * |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,437836 | 17/09/2026 | 1,60% | 14,65% | **** |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,206614 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,196392 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,704210 | 16/09/2026 | 11,18% | 37,22% | ** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,322960 | 16/09/2026 | 12,88% | 42,89% | *** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,672540 | 16/09/2026 | 11,57% | 39,19% | *** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 96,409423 | 16/09/2026 | 4,38% | 32,46% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,795023 | 16/09/2026 | 1,55% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 101,184353 | 16/09/2026 | 4,99% | 35,82% | ***** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,204995 | 16/09/2026 | 4,88% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,713423 | 16/09/2026 | 2,19% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,034463 | 16/09/2026 | 4,81% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,459941 | 16/09/2026 | 2,03% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 83,015670 | 16/09/2026 | 3,82% | 26,29% | *** |
| UNICAJA MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 87,512079 | 16/09/2026 | 4,55% | 30,22% | **** |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 84,254904 | 16/09/2026 | 4,49% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 83,841946 | 16/09/2026 | 4,28% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,065784 | 16/09/2026 | 0,93% | 19,31% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,790998 | 16/09/2026 | -0,77% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,733738 | 16/09/2026 | 1,43% | 21,77% | ***** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,154149 | 16/09/2026 | 1,19% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,911301 | 16/09/2026 | -0,33% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,221424 | 16/09/2026 | 1,23% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,862367 | 16/09/2026 | -0,51% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,019284 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,983048 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,983063 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,867302 | 17/09/2026 | 1,16% | 7,62% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,953790 | 17/09/2026 | 1,32% | 8,31% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,907807 | 17/09/2026 | 1,31% | 8,13% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,882398 | 17/09/2026 | 1,27% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,448310 | 16/09/2026 | -1,57% | 3,66% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,854600 | 16/09/2026 | -1,25% | 5,57% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,894420 | 16/09/2026 | -1,37% | 4,52% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 106,242531 | 16/09/2026 | -2,36% | 5,36% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 105,797978 | 16/09/2026 | -2,79% | 4,91% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 113,991304 | 16/09/2026 | -1,66% | 8,67% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,707107 | 16/09/2026 | -1,72% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,240137 | 16/09/2026 | -1,91% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 106,758832 | 16/09/2026 | -2,35% | · | ND |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 7,028210 | 16/09/2026 | -0,04% | 8,33% | * |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,316416 | 16/09/2026 | -1,69% | 5,18% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 7,381289 | 17/09/2026 | 20,88% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 7,430357 | 17/09/2026 | 21,57% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 7,430934 | 17/09/2026 | 21,58% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 7,410964 | 17/09/2026 | 21,30% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 757,078294 | 17/09/2026 | 13,70% | 92,75% | ** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 804,487830 | 17/09/2026 | 14,57% | 99,05% | ** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A | RVI EUROPA | 10,873345 | 17/09/2026 | 6,47% | 58,48% | **** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 11,201858 | 17/09/2026 | 7,30% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 11,039172 | 17/09/2026 | 7,23% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P | RVI EUROPA | 12,173681 | 17/09/2026 | 6,99% | 61,48% | ***** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 6,000156 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 6,006012 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL | 6,006012 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI P | RVI GLOBAL | 6,003618 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI A | RVI USA | 7,205204 | 16/09/2026 | 5,88% | 34,23% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI C | RVI USA | 7,582297 | 16/09/2026 | 6,62% | 38,24% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA CANTABRIA | MIXTO FLEXIBLE | 6,597470 | 16/09/2026 | 0,35% | 15,14% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA EXTREMADURA | MIXTO FLEXIBLE | 6,597470 | 16/09/2026 | 0,35% | 15,14% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJASTUR | MIXTO FLEXIBLE | 6,597470 | 16/09/2026 | 0,35% | 15,14% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION REAL MADRID | MIXTO FLEXIBLE | 6,598750 | 16/09/2026 | 0,35% | 15,14% | ** |
| UNIDIVIDENDENASS A | RVI EUROPA VALOR | 77,620000 | 17/09/2026 | 5,49% | 29,22% | * |
| UNIEM GLOBAL A | RVI EMERGENTES | 128,770000 | 17/09/2026 | 25,20% | 58,62% | ** |
| UNIEUROPA MID&SMALL CAPS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 67,590000 | 17/09/2026 | 5,92% | 19,21% | ** |
| UNIEURORENTA CORPORATES C | DEUDA PRIVADA EURO | 45,200000 | 17/09/2026 | -1,44% | 11,28% | *** |
| UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS | RFI EMERGENTES HRD CCY | 36,930000 | 17/09/2026 | -1,41% | 2,64% | * |
| UNIFAVORIT: AKTIEN | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 320,770000 | 17/09/2026 | 16,23% | 54,22% | **** |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 17/03/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 11/05/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,163764 | 10/09/2026 | 1,18% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,123257 | 17/09/2026 | 1,24% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,038866 | 17/09/2026 | 0,48% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,740000 | 22/06/2026 | · | · | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,090000 | 22/06/2026 | · | · | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,093730 | 17/09/2026 | 1,32% | 13,48% | **** |
| UNIKAPITAL | RF EURO | 107,000000 | 17/09/2026 | 1,40% | 3,42% | * |
| UNINORDAMERIKA | RVI USA | 856,970000 | 17/09/2026 | 13,42% | 62,07% | **** |