| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 1,60% | 12,41% | Mayor 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 1,51% | 12,41% | Mayor 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 1,48% | 11,63% | Mayor 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 1,47% | 11,64% | Mayor 10% |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 0,38% | 1,29% | Menor o igual 2% |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 0,36% | 1,30% | Menor o igual 2% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,64% | 3,90% | Entre 2% y 5% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,67% | 3,71% | Entre 2% y 5% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,65% | 3,71% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | GARANTIZADO |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,08% | 1,11% | Menor o igual 2% |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,07% | 1,12% | Menor o igual 2% |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 0,05% | 1,12% | Menor o igual 2% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,22% | 2,27% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,17% | 2,29% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,17% | 2,28% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,16% | 0,07% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 0,14% | 0,07% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,12% | 0,07% | Menor o igual 2% |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 1,15% | 10,47% | Mayor 10% |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,15% | 2,07% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,96% | 6,04% | Entre 5% y 10% |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,41% | 3,62% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 1,76% | 11,71% | Mayor 10% |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,01% | 2,61% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | -0,04% | 2,61% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,42% | 2,98% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,42% | 2,96% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,13% | 1,58% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,17% | 1,58% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,15% | 1,58% | Menor o igual 2% |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,08% | 0,34% | GARANTIZADO |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,05% | 0,76% | GARANTIZADO |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 1,28% | 11,87% | Mayor 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 2,09% | 8,30% | Entre 5% y 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 1,99% | 8,30% | Entre 5% y 10% |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,99% | 4,74% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,99% | 4,70% | Entre 2% y 5% |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,90% | 10,21% | Mayor 10% |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,03% | 8,29% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 1,63% | 11,38% | Mayor 10% |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 0,05% | 2,66% | Entre 2% y 5% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 1,22% | 10,78% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 1,09% | 10,88% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 1,17% | 10,89% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 1,22% | 10,77% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 1,09% | 10,89% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY A EUR CAP | RVI EUROPA | 1,72% | 14,20% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY B EUR CAP | RVI EUROPA | 1,66% | 14,21% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY C EUR CAP | RVI EUROPA | 1,71% | 14,23% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE FIXED INCOME FUND | RFI GLOBAL | 0,12% | 1,94% | Menor o igual 2% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL EQUITY FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL EQUITY FUND E EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,82% | 6,47% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 2,08% | 15,27% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A USD CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 2,10% | 15,39% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 2,00% | 15,25% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR HEDGED CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 2,01% | 14,66% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 2,08% | 15,28% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C USD CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 2,10% | 15,41% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | -0,85% | 5,60% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES A EUR CAP | RV ESPAÑA | 2,95% | 15,39% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES B EUR CAP | RV ESPAÑA | 2,91% | 15,24% | Mayor 10% |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES C EUR CAP | RV ESPAÑA | 2,95% | 15,16% | Mayor 10% |
| ABANTE INDICE BOLSA, FI A | RVI GLOBAL | 1,59% | 10,53% | Mayor 10% |
| ABANTE INDICE BOLSA, FI L | RVI GLOBAL | 2,01% | 6,11% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE INDICE SELECCION, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,81% | 6,71% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE INDICE SELECCION, FI L | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,85% | 2,82% | Entre 2% y 5% |
| ABANTE MODERADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,73% | 5,73% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE MODERADO, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,69% | 5,76% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 1,18% | 9,25% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | · | · | NO DISPONIBLE |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 1,60% | 11,48% | Mayor 10% |
| ABANTE QUANT VALUE, FI | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,96% | 18,59% | Mayor 10% |
| ABANTE RENTA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,15% | 2,20% | Entre 2% y 5% |
| ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO | 0,15% | 0,05% | Menor o igual 2% |
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,91% | 16,13% | Mayor 10% |
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,40% | 18,03% | Mayor 10% |
| ABANTE SELECCION, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,85% | 7,02% | Entre 5% y 10% |
| ABANTE VALOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,44% | 4,01% | Entre 2% y 5% |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 0,09% | 4,97% | Entre 2% y 5% |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 0,19% | 3,63% | Entre 2% y 5% |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | RFI USA | 0,14% | 4,50% | Entre 2% y 5% |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | RFI USA | 0,14% | 4,64% | Entre 2% y 5% |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | RFI USA | 0,14% | 4,53% | Entre 2% y 5% |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A EUR | RFI USA | -0,40% | 5,02% | Entre 5% y 10% |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A USD | RFI USA | -0,37% | 4,59% | Entre 2% y 5% |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B2 USD | RFI USA | 0,08% | 4,52% | Entre 2% y 5% |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B USD | RFI USA | -0,36% | 4,49% | Entre 2% y 5% |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR | RFI USA | 0,05% | 4,95% | Entre 2% y 5% |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR H | RFI USA | 0,15% | 3,67% | Entre 2% y 5% |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 USD | RFI USA | 0,10% | 4,55% | Entre 2% y 5% |
