* CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 05/08 | 0,77% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 05/08 | 0,80% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 04/08 | 1,51% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 04/08 | 1,85% |
| **** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 04/08 | 1,85% |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 04/08 | -0,01% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | 05/08 | 5,18% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | 05/08 | 5,43% |
| ND CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | 05/08 | 5,80% |
| *** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | 05/08 | 5,80% |
| * CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 05/08 | 0,17% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 05/08 | 0,43% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 05/08 | 1,05% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 04/08 | 2,27% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 04/08 | 2,78% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 04/08 | 2,33% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 04/08 | 2,93% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 04/08 | 6,33% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 04/08 | 7,31% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 04/08 | 6,93% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 04/08 | 6,47% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 04/08 | 7,10% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 05/08 | 14,51% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 05/08 | 14,85% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 05/08 | 15,53% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 04/08 | 10,14% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 04/08 | 10,92% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 04/08 | 10,45% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 04/08 | 11,10% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 04/08 | 14,85% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 04/08 | 15,05% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 04/08 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 04/08 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 04/08 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 04/08 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | 04/08 | 9,18% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | 04/08 | 9,57% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | 04/08 | 9,76% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | 04/08 | 9,79% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | 04/08 | 9,83% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 05/08 | 0,48% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 05/08 | 0,54% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 05/08 | 0,57% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 05/08 | 0,72% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 05/08 | 0,79% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | 05/08 | 0,84% |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ** CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 05/08 | 0,77% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 05/08 | 1,14% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 05/08 | 2,23% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 05/08 | 2,35% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 05/08 | 2,48% |
| ** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 04/08 | 0,23% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 05/08 | -0,31% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 05/08 | 1,08% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 05/08 | 0,25% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 05/08 | 0,01% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 05/08 | 1,56% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 05/08 | 1,64% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 05/08 | 0,58% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 05/08 | 27,50% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 05/08 | 16,82% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 05/08 | 11,98% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 05/08 | 24,43% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 05/08 | 9,98% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 04/08 | 0,89% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 04/08 | -1,31% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 04/08 | -0,72% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 04/08 | -1,19% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 04/08 | -0,89% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 04/08 | 1,65% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 04/08 | 2,42% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 04/08 | 2,86% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 05/08 | 0,76% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 05/08 | 1,25% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 05/08 | 1,28% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 05/08 | 1,19% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 05/08 | 0,92% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 05/08 | 1,06% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 05/08 | 0,85% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 05/08 | 1,28% |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | 28/05 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 29/05 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 29/05 | · |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 05/08 | 7,48% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 05/08 | 8,26% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 05/08 | 7,61% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 05/08 | 7,89% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 05/08 | 8,26% |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | 31/07 | · |
