* CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 16/09 | -2,31% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 16/09 | -1,63% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 16/09 | -2,17% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 16/09 | -1,81% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 16/09 | 1,29% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 16/09 | 0,78% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 16/09 | 1,29% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 17/09 | 0,90% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 17/09 | 1,49% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 17/09 | 1,53% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 17/09 | 1,42% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 17/09 | 1,10% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 17/09 | 1,27% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 17/09 | 1,01% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 17/09 | 1,53% |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 17/09 | 10,43% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 17/09 | 11,40% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 17/09 | 10,59% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 17/09 | 10,94% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 17/09 | 11,40% |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 16/09 | · |
| *** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA | 16/09 | 7,29% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 16/09 | 7,94% |
| ND CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 16/09 | · |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA | 16/09 | 1,10% |
| *** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 16/09 | 1,40% |
| ND CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 16/09 | · |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA | 16/09 | 3,83% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 16/09 | 4,36% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 17/09 | -2,38% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 17/09 | -1,56% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 17/09 | -1,74% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 17/09 | 0,57% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 17/09 | 0,78% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 17/09 | 0,89% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 17/09 | 1,14% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 17/09 | -1,80% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 17/09 | -1,52% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 17/09 | -1,25% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 17/09 | -1,25% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | 17/09 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | 17/09 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | 17/09 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | 17/09 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 17/09 | 0,43% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 17/09 | 0,59% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 17/09 | 0,73% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 17/09 | 1,03% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 17/09 | 4,10% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 17/09 | 4,93% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 17/09 | 4,93% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 07/05 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 17/09 | -2,36% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 17/09 | -1,50% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 17/09 | -1,58% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 17/09 | -1,73% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 17/09 | -2,12% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 17/09 | -1,91% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 17/09 | -1,50% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 17/09 | -1,92% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 17/09 | -1,43% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 17/09 | -1,78% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 17/09 | -1,71% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 17/09 | -1,43% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 16/09 | -2,09% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 16/09 | -1,84% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 16/09 | -1,53% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 16/09 | -1,28% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | 17/09 | -0,71% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | 17/09 | -0,32% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | 17/09 | -0,03% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | 17/09 | -0,69% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | 17/09 | -0,03% |
| ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 16/09 | 2,54% |
| ** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 16/09 | 1,91% |
| *** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 16/09 | 2,54% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 16/09 | 0,38% |
| **** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 16/09 | 0,74% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 16/09 | 3,37% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 16/09 | 4,07% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | 16/09 | 7,79% |
| ND CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 16/09 | 9,02% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | 16/09 | 8,30% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | 16/09 | 8,51% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | 16/09 | 8,92% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 16/09 | 1,81% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 16/09 | 2,39% |
| **** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 16/09 | 2,00% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 16/09 | 1,88% |
| **** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 16/09 | 2,39% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 16/09 | 13,86% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 16/09 | 15,05% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 16/09 | 14,41% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 16/09 | 15,05% |
