| DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LD | RFI USA | 175,108321 | 22/05/2025 | -10,35% | -2,40% | **** |
| DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFC | RFI USA | 109,063578 | 22/05/2025 | -6,04% | 9,09% | ***** |
| DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFD | RFI USA | 93,376956 | 22/05/2025 | -10,41% | -2,33% | **** |
| DWS VORSORGE GELDMARKT LC | MONETARIO EURO | 141,150000 | 22/05/2025 | 1,00% | 8,04% | ** |
| DWS VORSORGE GELDMARKT TFC | MONETARIO EURO | 105,570000 | 22/05/2025 | 1,02% | 8,15% | ** |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,114924 | 22/05/2025 | -3,86% | 4,87% | **** |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,000963 | 21/11/2023 | · | · | ND |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,874738 | 22/05/2025 | -4,18% | 2,22% | **** |
| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A EUR CAP | RVI EMERGENTES | 190,994900 | 22/05/2025 | -3,72% | 36,72% | ***** |
| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A USD CAP | RVI EMERGENTES | 153,473605 | 22/05/2025 | -3,60% | 36,53% | ***** |
| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS P EUR CAP | RVI EMERGENTES | 188,995000 | 22/05/2025 | -3,46% | 32,66% | ***** |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
