| FONDITEL ALBATROS, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,360897 | 3.205,020000 | 113 | 05/08/2026 |
| FONDITEL ALBATROS, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,677111 | 166.568,560000 | 21 | 05/08/2026 |
| FONDITEL ALBATROS, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,822466 | 49.477,260000 | 71 | 05/08/2026 |
| FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI A | RVI GLOBAL | 9,589317 | 1.946,730000 | 164 | 05/08/2026 |
| FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI B | RVI GLOBAL | 11,434519 | 4.104,600000 | 29 | 05/08/2026 |
| FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI C | RVI GLOBAL | 10,009610 | 30.604,450000 | 40 | 05/08/2026 |
| FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,666918 | 8.616,540000 | 112 | 05/08/2026 |
| FONDITEL LINCE, FI A | RV ESPAÑA | 14,154778 | 925,380000 | 60 | 05/08/2026 |
| FONDITEL LINCE, FI B | RV ESPAÑA | 16,445119 | 6.750,810000 | 98 | 05/08/2026 |
| FONDITEL LINCE, FI C | RV ESPAÑA | 14,161061 | 522,750000 | 32 | 05/08/2026 |
| FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO | 5,097887 | 9.391,550000 | 111 | 05/08/2026 |
| FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,667989 | 1.038,830000 | 53 | 05/08/2026 |
| FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,935714 | 48.162,570000 | 56 | 05/08/2026 |
| FONDMAPFRE AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 0,000000 | · | 13/03/2025 |
| FONDMAPFRE AHORRO, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 13,629158 | 134,100000 | 1 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 13,569771 | 270.276,390000 | 18.802 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA DIVIDENDO, FI C | RVI USA VALOR | 6,242020 | 3.458,420000 | 2 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA DIVIDENDO, FI R | RVI USA VALOR | 6,000000 | · | · | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI C | RVI USA | 34,114050 | 393.328,650000 | 76 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI R | RVI USA | 31,154075 | 386.070,460000 | 7.841 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI C | RVI EUROPA | 109,626334 | 74.935,890000 | 24 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI R | RVI EUROPA | 100,142516 | 80.613,610000 | 2.864 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI C | RV ESPAÑA | 38,479105 | 14.756,010000 | 4 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI R | RV ESPAÑA | 35,139831 | 25.339,650000 | 1.452 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 35,306051 | 2.348,890000 | 1 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI R | MIXTO AGRESIVO EURO | 38,838362 | 222.985,430000 | 4.473 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,968636 | 4.721,800000 | 8 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,267104 | · | · | 30/09/2022 |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,898936 | 125.671,680000 | 2.513 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,708032 | 26,510000 | 2 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,803811 | 365.827,400000 | 7.620 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,192377 | 15.718,680000 | 18 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,299505 | 36.527,570000 | 1 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,159996 | 290.891,790000 | 5.359 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA II, FI | RF GARANTIZADO | 6,661488 | 51.055,220000 | 1.661 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA III, FI | RV GARANTIZADO | 6,902052 | 21.746,660000 | 551 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | RV GARANTIZADO | 7,280306 | 56.709,390000 | 101 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI | RF GARANTIZADO | 6,128081 | 20.397,300000 | 100 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA V, FI | RF GARANTIZADO | 6,626292 | 64.160,790000 | 1.893 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | RV GARANTIZADO | 6,938352 | 26.133,210000 | 1.076 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | RV GARANTIZADO | 6,806753 | 8.694,810000 | 330 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | RV GARANTIZADO | 6,295735 | 46.151,150000 | 100 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA X, FI | RV GARANTIZADO | 6,105887 | 36.636,340000 | 102 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 21,357838 | 16.870,850000 | 20 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 22,756192 | 2.911,890000 | 2 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 21,227596 | 442.392,140000 | 9.675 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI A | RFI USA | 7,802591 | 551,990000 | 1 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | RFI USA | 7,981414 | 3.869,720000 | 10 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | RFI USA | 7,847108 | 17.538,970000 | 832 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RF EURO | 13,024272 | 55,930000 | 1 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | RF EURO | 12,531241 | 95.178,220000 | 3.063 | 04/08/2026 |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,274741 | · | · | 29/01/2023 |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,838668 | 172.242,530000 | 8.146 | 04/08/2026 |
| FONDO AHORRO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,194175 | 37.387,880000 | 100 | 05/08/2026 |
| FONDO ARTAC, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,493709 | 108.501,410000 | 100 | 04/08/2026 |
| FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,811660 | 6.780,570000 | 125 | 06/08/2026 |
| FONDO GARANTIA 2026, FI | RV GARANTIZADO | 7,439226 | 216.782,270000 | 1 | 04/08/2026 |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 0,000000 | · | 27/11/2025 |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 0,000000 | · | 12/03/2026 |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 0,000000 | · | 21/03/2024 |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | · | · | 29/06/2023 |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | RF GARANTIZADO | 6,878726 | 150.529,850000 | 99 | 04/08/2026 |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,000000 | · | 21/12/2023 |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/07/2024 |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | RF GARANTIZADO | 8,105253 | 39.059,210000 | 97 | 04/08/2026 |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,000000 | · | 09/04/2026 |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,000000 | · | 25/06/2026 |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 107,357390 | 1.259.644,370000 | 40.396 | 06/08/2026 |
| FONDO NARANJA MSCI WORLD, FI | RVI GLOBAL | 10,251681 | 9.228,960000 | · | 05/08/2026 |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 14,553624 | 63.412,500000 | · | 05/08/2026 |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 101,928095 | 555.002,300000 | 18.399 | 06/08/2026 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,290000 | 0,000000 | 355 | 15/07/2025 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,390000 | 0,000000 | 858 | 03/11/2025 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 0,000000 | 522 | 19/06/2025 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 0,000000 | 490 | 03/09/2025 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,770000 | 0,000000 | 1.340 | 15/04/2026 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,390851 | 18.904,830000 | 853 | 06/08/2026 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,436450 | 7.486,970000 | 351 | 06/08/2026 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,373748 | 43.064,710000 | 1.361 | 06/08/2026 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,837577 | 32.464,330000 | 1.451 | 06/08/2026 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,779482 | 27.577,360000 | 872 | 06/08/2026 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,692191 | 19.398,890000 | 716 | 06/08/2026 |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 107,654980 | 32.461,410000 | 1.618 | 06/08/2026 |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 0,000000 | 311 | 21/07/2025 |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 0,000000 | 69 | 21/07/2025 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,249020 | 1.388,120000 | 96 | 04/08/2026 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,559180 | 23.738,700000 | 3 | 04/08/2026 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,327560 | 965,170000 | 99 | 04/08/2026 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,623330 | 1.452,040000 | 1 | 04/08/2026 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,472330 | 390,640000 | 75 | 04/08/2026 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,731360 | 2.768,400000 | 1 | 04/08/2026 |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,843224 | 20.088,930000 | 100 | 04/08/2026 |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,485770 | 68.086,690000 | 3.328 | 06/08/2026 |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,570190 | 29.793,740000 | 2.584 | 06/08/2026 |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.023,545967 | 641.935,330000 | 2.608 | 05/08/2026 |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,100000 | 0,000000 | 190 | 24/02/2026 |
| FON FINECO GESTION, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 24,221143 | 386.670,510000 | 3.263 | 05/08/2026 |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,704043 | 336.799,100000 | 2.738 | 05/08/2026 |
| FON FINECO GESTION III, FI | RENT. ABSOLUTA. | 12,579941 | 239.898,860000 | 1.485 | 05/08/2026 |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,964908 | 95.382,850000 | 184 | 05/08/2026 |
