| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,00% | NO | 0,08% | SI | SI | 150.000,000000 EUR |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,75% | NO | 0,08% | NO | SI | 2.500.000,000000 EUR |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,70% | SI | 0,08% | NO | SI | 1.000.000,000000 EUR |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,10% | SI | 0,08% | SI | SI | 250.000,000000 EUR |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,20% | SI | 0,08% | SI | SI | 100.000,000000 EUR |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,00% | SI | 0,06% | NO | SI | 0,000000 EUR |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,00% | SI | 0,06% | NO | SI | 0,000000 EUR |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,70% | SI | 0,06% | NO | SI | 25.000.000,000000 EUR |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,80% | SI | 0,06% | NO | SI | 10.000.000,000000 EUR |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,90% | SI | 0,06% | NO | SI | 2.500.000,000000 EUR |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,30% | SI | 0,06% | SI | SI | 250.000,000000 EUR |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,40% | SI | 0,06% | SI | SI | 100.000,000000 EUR |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,70% | SI | 0,06% | NO | SI | 100.000,000000 EUR |
| ALTAN III GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,90% | NO | 0,10% | SI | SI | 50.000,000000 EUR |
| ALTAN III GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,35% | NO | 0,10% | SI | SI | 50.000,000000 EUR |
| ALTAN III GLOBAL, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,60% | NO | 0,10% | SI | SI | 50.000,000000 EUR |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,90% | SI | 0,08% | NO | SI | 2.500.000,000000 EUR |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 1,35% | SI | 0,08% | SI | SI | 150.000,000000 EUR |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,50% | SI | 0,08% | NO | SI | 23.000.000,000000 EUR |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,00% | SI | 0,08% | SI | SI | 100.000,000000 EUR |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,50% | SI | 0,08% | SI | SI | 25.000.000,000000 EUR |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | FONDO DE IICIL | 0,80% | SI | 0,08% | SI | SI | 12.000.000,000000 EUR |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,80% | SI | 0,08% | SI | SI | 10.000.000,000000 EUR |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,90% | SI | 0,08% | SI | SI | 2.500.000,000000 EUR |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 1,25% | SI | 0,08% | SI | SI | 250.000,000000 EUR |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 1,35% | SI | 0,08% | SI | SI | 100.000,000000 EUR |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,70% | SI | 0,08% | SI | SI | 100.000,000000 EUR |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,25% | NO | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,12% | NO | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,00% | NO | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,60% | NO | 0,08% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,30% | NO | 0,08% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,18% | NO | 0,08% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,50% | NO | 0,06% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,00% | NO | 0,06% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,50% | NO | 0,06% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,00% | NO | 0,06% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 1,50% | SI | 0,08% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 0,00% | NO | 0,08% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 1,25% | SI | 0,08% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 1,12% | SI | 0,08% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 1,00% | SI | 0,08% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 0,60% | NO | 0,08% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,10% | NO | 0,08% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| ALTERNATIVE CINVEST, FIL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,70% | SI | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERNATIVE FUND SICAV-SIF - COBAS CONCENTRATED VALUE FUND P EUR CAP | RVI GLOBAL | 1,50% | NO | 0,25% | SI | SI | 125.000,000000 EUR |
| ALTERNATIVE FUND SICAV-SIF - COBAS CONCENTRATED VALUE FUND P USD CAP | RVI GLOBAL | 1,50% | NO | 0,25% | SI | SI | 125.000,000000 EUR |
| ALTERNATIVE LEASING / A | MIXTO AGRESIVO EURO | 0,75% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ALTERNATIVE LEASING / B | MIXTO AGRESIVO EURO | 0,75% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000.000,000000 EUR |
| AMEINON RENTA FIJA, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,50% | NO | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |