| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP | RFI GLOBAL | 0,75% | NO | 0,50% | SI | SI | 5.000.000,000000 EUR |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP | RFI GLOBAL | 0,75% | SI | 0,50% | SI | SI | 500.000,000000 EUR |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP | RFI GLOBAL | 0,75% | SI | 0,50% | SI | SI | 500.000,000000 USD |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 2,00% | NO | 0,50% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | RVI GLOBAL | 2,00% | NO | 0,50% | SI | SI | 0,000000 USD |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | RVI GLOBAL | 2,00% | NO | 0,50% | SI | SI | 0,000000 USD |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A EUR CAP | RFI GLOBAL | 1,35% | NO | 0,50% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A USD CAP | RFI GLOBAL | 1,35% | NO | 0,50% | SI | SI | 0,000000 USD |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GROWTH OPPORTUNITY P EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,55% | NO | 0,50% | SI | SI | 100.000,000000 USD |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,15% | NO | 0,50% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,15% | NO | 0,50% | SI | SI | 0,000000 USD |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE A EUR CAP | RF EURO CORTO PLAZO | 1,00% | NO | 0,50% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1,00% | NO | 0,50% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MULTI-ASSET MODERATE EUR A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,35% | NO | 0,50% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MULTI-ASSET MODERATE USD A USD CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,35% | NO | 0,50% | SI | SI | 0,000000 USD |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA STABLE OPPORTUNITY L USD CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,20% | NO | 0,50% | NO | NO | 0,000000 USD |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA STABLE OPPORTUNITY P USD CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,60% | NO | 0,50% | SI | SI | 100.000,000000 USD |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | NO | 0,50% | NO | SI | 100.000,000000 EUR |
| BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,30% | NO | 0,10% | NO | NO | 30,000000 EUR |
| BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,75% | NO | 0,10% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| BBVA EUROPA DESARROLLO, FI A | RVI EUROPA | 2,25% | NO | 0,10% | NO | SI | 30,000000 EUR |
| BBVA EUROPA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI EUROPA | 0,22% | NO | 0,05% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 0,60% | NO | 0,05% | NO | NO | 300,000000 EUR |
| BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,20% | NO | 0,10% | NO | NO | 30,000000 EUR |
| BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,40% | NO | 0,05% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| BBVA FUTURO DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,75% | NO | 0,10% | NO | NO | 30,000000 EUR |
| BBVA GESTION CONSERVADORA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,40% | NO | 0,10% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| BBVA GESTION DECIDIDA, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 2,20% | NO | 0,10% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| BBVA GESTION MODERADA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,35% | SI | 0,10% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI A | RVI GLOBAL | 1,55% | NO | 0,11% | NO | SI | 30,000000 EUR |
| BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 0,54% | NO | 0,05% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ABSOLUTE GLOBAL TRENDS FUND I USD | MIXTO FLEXIBLE | 0,75% | NO | 0,50% | SI | SI | 3.000.000,000000 USD |
| BBVA GLOBAL FUNDS - STRATEGIC EQUITY FUND OF FUNDS I USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,75% | NO | 0,50% | SI | SI | 3.000.000,000000 USD |
| BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI | RVI GLOBAL | 1,75% | NO | 0,11% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI A | ECOLOGÍA | 1,75% | NO | 0,11% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,70% | NO | 0,05% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI A | TMT | 2,25% | NO | 0,11% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | 0,70% | NO | 0,05% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI | RVI GLOBAL | 2,15% | NO | 0,11% | NO | SI | 600,000000 EUR |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 48.000,000000 EUR |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,60% | NO | 0,07% | NO | NO | 48.000,000000 EUR |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,20% | NO | 0,07% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI | RVI EUROPA VALOR | 1,55% | NO | 0,10% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| BBVA MI INVERSION BOLSA, FI | RVI EUROPA | 1,55% | NO | 0,10% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,40% | NO | 0,09% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,15% | NO | 0,09% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| BBVA MI OBJETIVO 2026, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,05% | SI | 0,10% | NO | NO | 30,000000 EUR |
| BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,25% | SI | 0,10% | NO | NO | 30,000000 EUR |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 1,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 0,60% | NO | 0,07% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL S | MIXTO FLEXIBLE | 0,00% | NO | 0,00% | NO | NO | 1,000000 EUR |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,30% | NO | 0,10% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,65% | NO | 0,10% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,55% | NO | 0,10% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 0,70% | NO | 0,05% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 0,85% | SI | 0,05% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| BBVA TU AHORRO, FI O | MONETARIO EURO PLUS | 0,30% | NO | 0,05% | NO | NO | 30,000000 EUR |
| BBVA TU AHORRO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 0,30% | NO | 0,05% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI | RVI USA | 2,25% | NO | 0,11% | NO | SI | 30,000000 EUR |
| BBVA USA DESARROLLO, FI A | RVI USA | 2,25% | NO | 0,11% | NO | SI | 30,000000 EUR |
| BBVA USA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI USA | 0,45% | NO | 0,05% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,60% | NO | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 2,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,50% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 2,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,50% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 2,00% | SI | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,50% | SI | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,00% | SI | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 2,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,50% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA EUROPEAN STOCK, FI | RV EURO | 2,25% | NO | 0,10% | NO | SI | 1,000000 EUR |
| BEKA EURO RENTA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 1,50% | NO | 0,10% | NO | NO | 1,000000 EUR |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 2,00% | NO | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,25% | NO | 0,06% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| BEL CANTO SICAV - ERNANI IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,15% | NO | 0,30% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 1,50% | NO | 0,30% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BEL CANTO SICAV - FALSTAFF IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,30% | NO | 0,30% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| BEL CANTO SICAV - NABUCCO IC USD | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,45% | NO | 0,30% | NO | NO | 3.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - NABUCCO ID USD | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,45% | NO | 0,30% | NO | NO | 3.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - TURANDOT IC USD | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,45% | NO | 0,30% | NO | NO | 3.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - TURANDOT ID USD | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,45% | NO | 0,30% | NO | NO | 3.000.000,000000 USD |
| BELGRAVIA DELTA, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 1,00% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BELGRAVIA DELTA, FI Z | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 0,50% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BELGRAVIA EPSILON, FI A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 1,25% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BELGRAVIA EPSILON, FI Z | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 0,70% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON C | RVI GLOBAL | 1,00% | SI | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON I | RVI GLOBAL | 1,00% | SI | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON R | RVI GLOBAL | 1,25% | SI | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 1,35% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI Z | RVI GLOBAL VALOR | 0,70% | SI | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ASIA PACIFIC HEALTHCARE AI2 USD | SALUD | 0,90% | NO | 0,40% | NO | NO | 50.000.000,000000 USD |
| BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ASIA PACIFIC HEALTHCARE B CHF | SALUD | 1,60% | SI | 0,40% | NO | NO | 0,000000 CHF |
| BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ASIA PACIFIC HEALTHCARE B EUR | SALUD | 1,60% | SI | 0,40% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ASIA PACIFIC HEALTHCARE B USD | SALUD | 1,60% | SI | 0,40% | NO | NO | 0,000000 USD |