| LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | RVI JAPÓN | 15,954896 | 15/09/2026 | 18,67% | 70,82% | **** |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 12,337940 | 15/09/2026 | 7,71% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI ESTANDAR | RV EURO | 11,960854 | 15/09/2026 | 6,69% | 30,51% | * |
| LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI | RVI GLOBAL | 14,171076 | 15/09/2026 | 10,56% | 40,72% | *** |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 21,081699 | 15/09/2026 | 7,86% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 20,437231 | 15/09/2026 | 6,83% | 42,07% | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,902902 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,001858 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,968883 | 15/09/2026 | 12,52% | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 9,735599 | 15/09/2026 | 11,71% | 32,91% | *** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,497019 | 07/09/2026 | 0,92% | 8,27% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,470000 | 15/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,501509 | 15/09/2026 | 1,05% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,350000 | 15/06/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,903742 | 15/09/2026 | 0,63% | 8,34% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,203353 | 15/09/2026 | 0,85% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 12,610240 | 15/09/2026 | 0,95% | 9,71% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,318482 | 15/09/2026 | -0,44% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,234719 | 15/09/2026 | -0,68% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,145272 | 15/09/2026 | -0,08% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,007523 | 15/09/2026 | -0,53% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 7,034679 | 15/09/2026 | -0,23% | 7,44% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,948936 | 15/09/2026 | -1,00% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,946784 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,104258 | 15/09/2026 | -0,76% | · | ND |
| LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,993906 | 15/09/2026 | 4,59% | 27,67% | ** |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 12,540442 | 15/09/2026 | 21,66% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 12,157387 | 15/09/2026 | 20,51% | 47,81% | ** |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,218654 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,282595 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,751345 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,031091 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,249109 | 15/09/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI | RF GARANTIZADO | 13,066253 | 15/09/2026 | 0,93% | 10,67% | **** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI | RF GARANTIZADO | 11,323817 | 15/09/2026 | 0,07% | 10,71% | **** |
| LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,380964 | 15/09/2026 | 0,93% | 6,25% | * |
| LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,110860 | 15/09/2026 | -2,91% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,581578 | 15/09/2026 | 1,57% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 6,243265 | 15/09/2026 | -0,87% | · | ND |
| LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,635200 | 15/09/2026 | 1,53% | 15,07% | ** |
| LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,576493 | 15/09/2026 | 0,45% | 10,93% | ** |
| LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,110648 | 15/09/2026 | 7,09% | 30,71% | *** |
| LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,946057 | 15/09/2026 | 5,28% | 25,61% | ** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 D | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 102,870000 | 11/09/2026 | 0,90% | 5,69% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 I | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.126,990000 | 11/09/2026 | 1,27% | 13,18% | ** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 ID | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.023,550000 | 11/09/2026 | 1,27% | 6,52% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 R | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 109,930000 | 11/09/2026 | 0,96% | 11,29% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 TC | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 122,590000 | 11/09/2026 | 1,27% | 13,21% | ** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 TD | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 103,750000 | 11/09/2026 | 1,30% | 0,79% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES CO | RFI GLOBAL | 1.771,500000 | 11/09/2026 | 1,75% | 14,22% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | RFI GLOBAL | 1.168,130000 | 11/09/2026 | 1,75% | 14,21% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | RFI GLOBAL | 114,650000 | 11/09/2026 | 1,51% | 13,02% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RC USD H | RFI GLOBAL | 88,871636 | 11/09/2026 | 3,77% | · | ND |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RO | RFI GLOBAL | 114,010000 | 11/09/2026 | 1,50% | 13,03% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES S | RFI GLOBAL | 1.184,740000 | 11/09/2026 | 1,85% | 14,66% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES TC | RFI GLOBAL | 116,930000 | 11/09/2026 | 1,74% | 14,25% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1.283,730000 | 15/09/2026 | 3,31% | 25,28% | *** |
| LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION IC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 1.182,680000 | 11/09/2026 | -0,42% | 16,23% | ***** |
| LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION RC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 115,240000 | 11/09/2026 | -0,83% | 14,17% | **** |
| LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION TC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 104,810000 | 11/09/2026 | -0,43% | · | ND |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 IC EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.216,710000 | 11/09/2026 | 0,68% | · | ND |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 RC EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 120,130000 | 11/09/2026 | 0,51% | · | ND |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 TC EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 121,360000 | 11/09/2026 | 0,68% | · | ND |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 TD EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 108,830000 | 12/02/2026 | · | · | ND |
| LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS I | RFI GLOBAL | 1.455,370000 | 15/09/2026 | -1,14% | 18,81% | ***** |
| LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS RC EUR | RFI GLOBAL | 117,330000 | 15/09/2026 | -1,54% | 16,71% | ***** |
| LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR CAP | RVI GLOBAL | 2.331,390000 | 15/09/2026 | 14,18% | 49,10% | **** |
| LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR CAP | RVI GLOBAL | 206,100000 | 15/09/2026 | 13,62% | 46,04% | **** |
| LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL T EUR CAP | RVI GLOBAL | 225,210000 | 15/09/2026 | 14,14% | 48,91% | **** |
| LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.130,070000 | 15/09/2026 | -1,80% | 8,79% | *** |
| LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES R EUR CAP | RFI GLOBAL | 103,580000 | 15/09/2026 | -2,22% | 6,85% | *** |
| LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT C | DEUDA PRIVADA EUROPA | 26,500000 | 11/09/2026 | -1,30% | 10,65% | ** |
| LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT D | DEUDA PRIVADA EUROPA | 16,360000 | 11/09/2026 | -1,27% | 6,44% | * |
| LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT I | DEUDA PRIVADA EUROPA | 1.263,520000 | 11/09/2026 | -1,14% | 11,71% | *** |
| LA FRANCAISE PROTECTAUX I EUR | RF EURO | 670,530000 | 11/09/2026 | 5,54% | 13,86% | *** |
| LA FRANCAISE PROTECTAUX R EUR | RF EURO | 644,260000 | 11/09/2026 | 5,19% | 12,27% | *** |
| LA FRANCAISE PROTECTAUX TC EUR | RF EURO | 1.193,750000 | 11/09/2026 | 5,29% | 13,59% | *** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 88,510000 | 11/09/2026 | 0,01% | 5,76% | * |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 DB | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 100,120000 | 11/09/2026 | -0,01% | 13,03% | *** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D USD H | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 77,915804 | 11/09/2026 | -0,60% | -2,46% | ** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 I | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.190,800000 | 11/09/2026 | 0,46% | 16,98% | **** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC CHF H | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.140,175643 | 11/09/2026 | -2,81% | 10,09% | **** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC USD H | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.223,559351 | 11/09/2026 | 3,15% | 13,52% | **** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 ID EUR | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 911,710000 | 11/09/2026 | 0,46% | 7,83% | * |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 R | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 112,890000 | 11/09/2026 | 0,04% | 14,90% | **** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 RC USD H | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 114,820566 | 11/09/2026 | 2,71% | 11,51% | **** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TC | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 118,890000 | 11/09/2026 | 0,46% | 16,98% | **** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD EUR | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 91,670000 | 11/09/2026 | 0,46% | 9,24% | ** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD USD H | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 81,884058 | 11/09/2026 | -0,04% | -0,20% | ** |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 IC EUR | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.168,150000 | 11/09/2026 | 0,34% | 19,04% | **** |