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Resultado de la búsqueda

Resultado de la búsqueda: Resumen
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2025	3 años	Rating VDOS
Resultados por página: 10 \| 20 \| 50 \| 100Se muestran de 27601 a 27700 de un total de 37211 fondos
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR I ACC	CONSTRUCCIÓN	295,050000	23/12/2025	0,17%	10,37%	_***
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR I DIS	CONSTRUCCIÓN	156,700000	23/12/2025	-4,70%	-2,54%	_*
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR P ACC	CONSTRUCCIÓN	252,600000	23/12/2025	-0,61%	7,75%	_**
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR P DIS	CONSTRUCCIÓN	124,590000	23/12/2025	-5,47%	-4,94%	_*
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP I DIS	CONSTRUCCIÓN	227,551839	23/12/2025	-4,63%	-2,50%	_*
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD I ACC	CONSTRUCCIÓN	183,064653	23/12/2025	0,06%	10,38%	_***
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD P ACC	CONSTRUCCIÓN	171,321907	23/12/2025	-0,72%	7,77%	_**
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC	RVI GLOBAL	573,310000	23/12/2025	-7,35%	68,89%	_*****
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC	RVI GLOBAL	481,910000	23/12/2025	-8,07%	64,89%	_*****
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS	RVI GLOBAL	690,376905	23/12/2025	-8,36%	62,24%	_*****
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY USD P ACC	RVI GLOBAL	396,682505	23/12/2025	-8,17%	64,90%	_*****
PATRIBOND, FI	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	26,563669	24/12/2025	6,54%	29,18%	_**
PATRIMONIO GLOBAL, FI	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	149,347196	23/12/2025	4,39%	27,93%	_*****
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	MIXTO MODERADO EURO	110,390456	23/12/2025	4,04%	22,18%	_****
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL A	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	11,559569	28/11/2025	5,77%	15,04%	_ND
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL B	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	11,266300	28/11/2025	5,27%	·	_ND
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL C	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	11,183853	28/11/2025	5,03%	11,54%	_ND
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI I	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	10,634701	11/12/2025	7,82%	·	_ND
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI R	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	9,925226	22/12/2025	0,06%	·	_ND
PATRISA, FI	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	33,409650	23/12/2025	10,72%	27,00%	_****
PATRIVAL, FI	MIXTO FLEXIBLE	17,677321	24/12/2025	9,84%	40,08%	_**
PENTA INVERSION, FI A	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	14,447020	23/12/2025	6,61%	18,38%	_****
PENTA INVERSION, FI B	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	13,656870	23/12/2025	5,89%	16,52%	_***
PENTATHLON, FI	MIXTO FLEXIBLE	71,258530	23/12/2025	3,49%	-1,08%	_*
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A	RVI ASIA EX-JAPÓN	243,910000	23/12/2025	20,40%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B	RVI ASIA EX-JAPÓN	267,826235	23/12/2025	8,65%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D	RVI ASIA EX-JAPÓN	147,106737	23/12/2025	3,61%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E	RVI ASIA EX-JAPÓN	366,112957	23/12/2025	16,18%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F	RVI ASIA EX-JAPÓN	174,945584	23/12/2025	10,76%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I	RVI ASIA EX-JAPÓN	178,989575	23/12/2025	6,64%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L	RVI ASIA EX-JAPÓN	132,294650	23/12/2025	15,45%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A	RVI ASIA EX-JAPÓN	112,430002	23/12/2025	10,59%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A	RVI USA	391,243849	23/12/2025	12,79%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B	RVI USA	377,470000	23/12/2025	25,79%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY C	RVI USA	467,453317	23/12/2025	21,14%	·	_ND
PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY I	RVI USA	441,998982	23/12/2025	13,04%	·	_ND
PERSEO, FIL	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	11,031222	28/11/2025	4,93%	·	_ND
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI EUR	RETORNO ABSOLUTO	110,650000	23/12/2025	4,83%	8,29%	_*
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP DY EUR	RETORNO ABSOLUTO	81,580000	23/12/2025	1,14%	-1,40%	_*
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP EUR	RETORNO ABSOLUTO	103,080000	23/12/2025	4,45%	7,11%	_*
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HR EUR	RETORNO ABSOLUTO	96,970000	23/12/2025	4,13%	6,13%	_*
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME I USD	RETORNO ABSOLUTO	111,072459	23/12/2025	-5,51%	3,75%	_**
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME J USD	RETORNO ABSOLUTO	113,269981	23/12/2025	-5,37%	4,22%	_**
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME P DY USD	RETORNO ABSOLUTO	87,069404	23/12/2025	-8,88%	-5,66%	_*
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME P USD	RETORNO ABSOLUTO	154,403530	23/12/2025	-5,85%	2,63%	_**
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME R USD	RETORNO ABSOLUTO	102,265400	23/12/2025	-6,13%	1,67%	_**
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN HI EUR	RVI ASIA EX-JAPÓN	219,300000	23/12/2025	20,87%	34,54%	_*****
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN HP EUR	RVI ASIA EX-JAPÓN	213,350000	23/12/2025	20,04%	31,73%	_****
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN HR EUR	RVI ASIA EX-JAPÓN	179,680000	23/12/2025	19,33%	29,35%	_****
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN I EUR	RVI ASIA EX-JAPÓN	362,450000	23/12/2025	9,29%	30,42%	_****
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN I USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	360,724588	23/12/2025	9,26%	30,30%	_****
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN P DY USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	292,117767	23/12/2025	7,86%	25,86%	_***
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	RVI ASIA EX-JAPÓN	306,800000	23/12/2025	8,54%	27,72%	_***
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN P USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	306,185305	23/12/2025	8,52%	27,60%	_***
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN R EUR	RVI ASIA EX-JAPÓN	258,620000	23/12/2025	7,90%	25,40%	_***
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN R USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	258,382827	23/12/2025	7,87%	25,30%	_***
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR	RFI ASIA/OCEANÍA	135,570000	23/12/2025	1,23%	-0,24%	_***
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR	RFI ASIA/OCEANÍA	98,730000	23/12/2025	0,63%	-2,03%	_***
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD	RFI ASIA/OCEANÍA	97,242491	23/12/2025	-12,65%	-14,94%	_*
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I EUR	RFI ASIA/OCEANÍA	163,950000	23/12/2025	-8,43%	-3,60%	_***
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I USD	RFI ASIA/OCEANÍA	164,288138	23/12/2025	-8,55%	-3,48%	_***
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD	RFI ASIA/OCEANÍA	83,751909	23/12/2025	-12,61%	-14,88%	_*
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	RFI ASIA/OCEANÍA	145,710000	23/12/2025	-8,96%	-5,33%	_**
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P USD	RFI ASIA/OCEANÍA	145,927371	23/12/2025	-9,08%	-5,20%	_**
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT R EUR	RFI ASIA/OCEANÍA	132,030000	23/12/2025	-9,33%	-6,48%	_**
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT R USD	RFI ASIA/OCEANÍA	132,156796	23/12/2025	-9,44%	-6,35%	_**
PICTET - BIOTECH HI EUR	BIOTECNOLOGÍA	875,020000	23/12/2025	52,24%	63,70%	_****
PICTET - BIOTECH HP EUR	BIOTECNOLOGÍA	801,530000	23/12/2025	50,92%	59,38%	_****
PICTET - BIOTECH HR EUR	BIOTECNOLOGÍA	679,050000	23/12/2025	49,88%	56,03%	_****
PICTET - BIOTECH I EUR	BIOTECNOLOGÍA	1.420,040000	23/12/2025	37,60%	58,68%	_****
PICTET - BIOTECH I USD	BIOTECNOLOGÍA	1.417,189886	23/12/2025	37,57%	58,55%	_***
PICTET - BIOTECH P DY USD	BIOTECNOLOGÍA	1.159,519769	23/12/2025	36,38%	54,36%	_***
PICTET - BIOTECH P EUR	BIOTECNOLOGÍA	1.161,740000	23/12/2025	36,41%	54,49%	_***
PICTET - BIOTECH P USD	BIOTECNOLOGÍA	1.159,944001	23/12/2025	36,38%	54,36%	_***
PICTET - BIOTECH R EUR	BIOTECNOLOGÍA	984,230000	23/12/2025	35,47%	51,24%	_***
PICTET - BIOTECH R USD	BIOTECNOLOGÍA	982,920414	23/12/2025	35,44%	51,13%	_***
PICTET - CHF BONDS I	RFI EUROPA	563,131259	23/12/2025	2,19%	19,34%	_****
PICTET - CHF BONDS J	RFI EUROPA	569,161193	23/12/2025	2,28%	19,69%	_****
PICTET - CHF BONDS P	RFI EUROPA	530,698826	23/12/2025	1,96%	18,56%	_****
PICTET - CHF BONDS P DY	RFI EUROPA	417,389900	23/12/2025	0,95%	15,31%	_***
PICTET - CHF BONDS R	RFI EUROPA	492,710240	23/12/2025	1,61%	17,29%	_****
PICTET - CHINA EQUITIES I EUR	RVI CHINA	580,190000	23/12/2025	12,17%	9,69%	_***
PICTET - CHINA EQUITIES I USD	RVI CHINA	579,679281	23/12/2025	12,14%	9,60%	_***
PICTET - CHINA EQUITIES P DY USD	RVI CHINA	439,708128	23/12/2025	10,65%	4,51%	_**
PICTET - CHINA EQUITIES P EUR	RVI CHINA	492,610000	23/12/2025	11,41%	7,40%	_**
PICTET - CHINA EQUITIES P USD	RVI CHINA	491,939589	23/12/2025	11,38%	7,32%	_**
PICTET - CHINA EQUITIES R EUR	RVI CHINA	428,070000	23/12/2025	10,74%	5,46%	_**
PICTET - CHINA EQUITIES R USD	RVI CHINA	427,286611	23/12/2025	10,72%	5,38%	_**
PICTET - CHINA INDEX I EUR	RVI CHINA	146,320000	23/12/2025	15,36%	26,09%	_*****
PICTET - CHINA INDEX IS EUR	RVI CHINA	148,820000	23/12/2025	15,58%	26,72%	_*****
PICTET - CHINA INDEX IS USD	RVI CHINA	148,684880	23/12/2025	15,85%	26,70%	_*****
PICTET - CHINA INDEX I USD	RVI CHINA	147,454607	23/12/2025	15,63%	26,08%	_*****
PICTET - CHINA INDEX P EUR	RVI CHINA	143,300000	23/12/2025	15,09%	25,19%	_*****
PICTET - CHINA INDEX P USD	RVI CHINA	143,161378	23/12/2025	15,36%	25,17%	_*****
PICTET - CHINA INDEX R EUR	RVI CHINA	138,450000	23/12/2025	15,03%	24,93%	_*****
PICTET - CHINA INDEX R USD	RVI CHINA	138,325132	23/12/2025	15,30%	24,91%	_*****
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR	RFI ASIA/OCEANÍA	101,420000	23/12/2025	1,43%	15,76%	_*****
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR	RFI ASIA/OCEANÍA	94,670000	23/12/2025	0,90%	13,90%	_*****
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HR EUR	RFI ASIA/OCEANÍA	90,830000	23/12/2025	0,39%	12,16%	_*****
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT I EUR	RFI ASIA/OCEANÍA	111,140000	23/12/2025	-7,34%	0,46%	_**