| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 49,203201 | 78.158,770000 | 3.246 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B | RV ESPAÑA | 52,487167 | 4,810000 | 2 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A | RVI EUROPA | 10,100553 | 43.520,380000 | 2.469 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI B | RVI EUROPA | 10,783659 | 48.730,860000 | 36 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 22,133525 | 123.414,530000 | 5.214 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 23,930794 | 717.988,070000 | 18.379 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI A | RVI USA | 29,149545 | 116.235,540000 | 5.054 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI B | RVI USA | 37,193640 | 340.062,600000 | 7.554 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,170000 | 0,000000 | 249 | 27/07/2023 |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,240000 | 0,000000 | 1 | 27/07/2023 |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,130000 | 0,000000 | 2.463 | 12/11/2025 |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 13,024809 | 1.381.837,380000 | 37.634 | 07/08/2026 |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 13,068238 | 523.469,090000 | 2.369 | 07/08/2026 |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,115343 | 577.526,830000 | 17.379 | 07/08/2026 |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,205520 | 308.074,260000 | 1.287 | 07/08/2026 |
| IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,489495 | 1.375.432,360000 | 36.716 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,515613 | 433.318,500000 | 2.103 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,119655 | 8.909,590000 | 143 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,911213 | 96.902,920000 | 4.473 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,095417 | 6.343,250000 | 724 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,544354 | 305.171,320000 | 1.533 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,536061 | 266.001,980000 | 1.439 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,179107 | 7,350000 | 2 | 29/01/2026 |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 8,408857 | 237.962,530000 | 6.946 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 8,572839 | 609,560000 | 18 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,567677 | 147.251,660000 | 660 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,004750 | 138.901,540000 | 2.001 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,433781 | 800.534,820000 | 21.488 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,037496 | 276.896,540000 | 5.433 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,479499 | 420.834,880000 | 12.367 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,513172 | 108.068,800000 | 583 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,421219 | 899.743,540000 | 22.977 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,433149 | 3,000000 | 1 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,451817 | 329.269,410000 | 1.573 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,323481 | 265.575,370000 | 15.390 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,457193 | 357.714,480000 | 9.358 | 29/07/2026 |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,494082 | 110.522,220000 | 559 | 29/07/2026 |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,719497 | 71.436,790000 | 2.102 | 07/08/2026 |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,744408 | 51.401,380000 | 282 | 07/08/2026 |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 12,162882 | 334.350,840000 | 13.183 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 13,314251 | 305.239,180000 | 7.704 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 7,738358 | 15.785,120000 | 808 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,468787 | 23.280,400000 | 2.907 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,430769 | 5.283,330000 | 385 | 07/08/2026 |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,917660 | 30,620000 | 12 | 07/08/2026 |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 0,000000 | 13.318 | 24/06/2024 |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 0,000000 | 667 | 24/06/2024 |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,674649 | 589.653,390000 | 22.567 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,360540 | 702.225,850000 | 25 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 9,987867 | 12.756,510000 | 642 | 07/08/2026 |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 10,783006 | 10,370000 | 4 | 07/08/2026 |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | RVI FINANCIERO | 7,037271 | 19.034,780000 | 1.293 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | RVI FINANCIERO | 10,065331 | 26.885,130000 | 2.322 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,815202 | 9.730,080000 | 355 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | RVI GLOBAL | 18,182881 | 185.988,320000 | 6.535 | 07/08/2026 |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | RVI GLOBAL | 17,681708 | 15,620000 | 7 | 07/08/2026 |
| IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,508679 | 565.953,550000 | 13.209 | 07/08/2026 |
| IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,873917 | 1.198.677,790000 | 26.903 | 07/08/2026 |
| IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,931840 | 1.886.146,380000 | 42.482 | 07/08/2026 |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | RVI CONSUMO | 11,429212 | 104.393,560000 | 6.322 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | RVI CONSUMO | 12,539142 | 416.483,410000 | 19.375 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 21/03/2024 |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 21/03/2024 |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,629625 | 11.987,200000 | 625 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI B | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 8,285733 | 146.445,270000 | 5.415 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 11,372196 | 95.478,550000 | 4.457 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 11,763224 | 1.076.152,380000 | 20.410 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A | RVI INFRAESTRUCTURA | 30,114508 | 15.676,920000 | 1.250 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI B | RVI INFRAESTRUCTURA | 35,855283 | 9.068,900000 | 838 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 13,109567 | 20.981,360000 | 1.403 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA JAPON, FI B | RVI JAPÓN | 14,255209 | 21.839,750000 | 5 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 12,325526 | 195.690,920000 | 10.881 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI B | RVI GLOBAL | 13,428605 | 157.665,170000 | 8.095 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI A | RVI ECOLOGÍA | 19,915551 | 22.274,160000 | 1.797 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI B | RVI ECOLOGÍA | 22,930552 | 23.625,680000 | 19 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,290000 | 0,000000 | 1.860 | 30/04/2024 |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,201521 | 45.427,480000 | 1.589 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,258609 | 0,030000 | 1 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,857133 | 7.856,000000 | 264 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,912491 | 0,030000 | 1 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 7,934369 | 51.599,790000 | 2.321 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 8,198787 | 351.110,600000 | 3.063 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 0,000000 | 7.248 | 18/12/2024 |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 0,000000 | 205 | 18/12/2024 |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 0,000000 | 313 | 18/12/2024 |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 0,000000 | 7.009 | 18/12/2024 |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 0,000000 | 13.797 | 24/07/2025 |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,381798 | 305.533,200000 | 10.099 | 28/07/2026 |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,469750 | 0,150000 | 28 | 24/07/2026 |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,467368 | 160.367,710000 | 724 | 28/07/2026 |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,512371 | 408.433,570000 | 10.239 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,585946 | 1.043.491,190000 | 16.782 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,582885 | 641.632,860000 | 2.081 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,537452 | 303.362,270000 | 1.111 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,875217 | 31.001,140000 | 967 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,998556 | 143.800,740000 | 6.829 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 5,991685 | 297.641,510000 | 6.862 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 5,998454 | 157.013,940000 | 873 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI I | DEUDA PRIVADA EURO | 6,005395 | 207.445,610000 | 538 | 10/08/2026 |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,589784 | 344.139,390000 | 17.264 | 14/07/2026 |
