ND MURANO CRECIMIENTO, FI B | 22/07 | 7,20% |
| ND MURANO CRECIMIENTO, FI C | 22/07 | 7,33% |
| ND MURANO PATRIMONIO, FI A | 22/07 | 1,85% |
| ND MURANO PATRIMONIO, FI B | 22/07 | 2,08% |
| ND MURANO PATRIMONIO, FI C | 22/07 | 2,18% |
| ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO A | 23/07 | 0,94% |
| ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B | 23/07 | 0,83% |
| ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | 23/07 | 0,66% |
| ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | 23/07 | -0,20% |
| ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | 23/07 | -0,31% |
| ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | 23/07 | -0,48% |
| ND MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS A EUR CAP | 22/07 | · |
| ND MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS I EUR CAP | 22/07 | · |
| ND MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS L EUR CAP | 22/07 | · |
| ND MUTUAFONDO 2027, FI A | 23/07 | 0,75% |
| ND MUTUAFONDO 2027, FI D | 23/07 | 0,61% |
| ND MUTUAFONDO 2027, FI L | 23/07 | 0,92% |
| ND MUTUAFONDO 2027 II, FI A | 23/07 | 0,58% |
| ND MUTUAFONDO 2027 II, FI L | 23/07 | 0,86% |
| ND MUTUAFONDO 2027 II, FI R | 23/07 | -0,66% |
| ND MUTUAFONDO 2029, FI A | 23/07 | -0,04% |
| ND MUTUAFONDO 2029, FI L | 23/07 | 0,24% |
| ND MUTUAFONDO 2029, FI R | 23/07 | -0,91% |
| **** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | 23/07 | 0,31% |
| *** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | 23/07 | 0,08% |
| **** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | 23/07 | 0,34% |
| ***** MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | 23/07 | 1,38% |
| ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | 23/07 | 1,69% |
| ** MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | 23/07 | -0,57% |
| ***** MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI A | 23/07 | 0,62% |
| *** MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI R | 23/07 | -0,50% |
| ND MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | 23/07 | · |
| *** MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | 23/07 | 1,03% |
| ND MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | 23/07 | · |
| ND MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | 28/04 | · |
| ND MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | 23/07 | · |
| **** MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | 23/07 | 0,97% |
| **** MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | 23/07 | 0,83% |
| ***** MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | 23/07 | 1,00% |
| *** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | 23/07 | 4,91% |
| *** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | 23/07 | 4,95% |
| **** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | 23/07 | 5,27% |
| *** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | 23/07 | 5,00% |
| ** MUTUAFONDO DINERO, FI A | 23/07 | 0,96% |
| * MUTUAFONDO DINERO, FI D | 23/07 | 0,85% |
| ** MUTUAFONDO DINERO, FI L | 23/07 | 1,05% |
| ND MUTUAFONDO DINERO, FI P | 16/07 | · |
| ND MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | 23/07 | · |
| * MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AR | 23/07 | 9,45% |
| ND MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | 23/07 | · |
| * MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LR | 23/07 | 9,85% |
| *** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | 22/07 | 4,05% |
| **** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | 22/07 | 4,63% |
| **** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | 22/07 | 4,45% |
| ND MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | 16/12 | · |
| ** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | 23/07 | 7,69% |
| *** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | 23/07 | 8,93% |
| ** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | 23/07 | 8,14% |
| ** MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | 23/07 | 1,22% |
| ** MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | 23/07 | 1,27% |
| *** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | 22/07 | 1,44% |
| **** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | 22/07 | 1,95% |
| **** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | 22/07 | 1,83% |
| **** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | 22/07 | 1,75% |
| **** MUTUAFONDO, FI A | 13/07 | 0,41% |
| **** MUTUAFONDO, FI D | 13/07 | 0,36% |
| **** MUTUAFONDO, FI L | 13/07 | 0,60% |
| ***** MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL | 23/07 | 1,88% |
| * MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI A | 22/07 | 6,48% |
| ** MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI F | 22/07 | 7,14% |
| ** MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI L | 22/07 | 6,89% |
| * MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI S | 22/07 | 6,81% |
| * MUTUAFONDO FORTALEZA, FI A | 23/07 | 1,39% |
| * MUTUAFONDO FORTALEZA, FI D | 23/07 | 1,28% |
| ** MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E | 23/07 | 1,59% |
| * MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L | 23/07 | 1,45% |
| ** MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR | 23/07 | 1,51% |
| ND MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | 23/07 | · |
| ND MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | 23/07 | · |
| **** MUTUAFONDO LP, FI A | 23/07 | -0,65% |
| **** MUTUAFONDO LP, FI L | 23/07 | -0,62% |
| * MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI | 23/07 | 3,81% |
| *** MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | 23/07 | 3,35% |
| ** MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A | 23/07 | 0,63% |
| *** MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C | 23/07 | 1,20% |
| ** MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D | 23/07 | 11,51% |
| ** MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L | 23/07 | 11,61% |
| **** MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A | 23/07 | 10,58% |
| **** MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI L | 23/07 | 10,67% |
| ND MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | 24/02 | · |
| ND MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | 24/02 | · |
| ND MUTUAFONDO SALUD, FI A | 23/07 | 3,24% |
| ND MUTUAFONDO SALUD, FI L | 23/07 | 3,56% |
| *** MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI A | 23/07 | 19,51% |
| *** MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI L | 23/07 | 19,97% |
| *** MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI A | 23/07 | 16,24% |
| *** MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI L | 23/07 | 16,66% |
| ** MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI A | 23/07 | 7,36% |
| *** MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI L | 23/07 | 7,75% |
| **** MUZA, FI | 23/07 | 9,78% |
