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Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2026	3 años	Rating VDOS
Resultados por página: 10 \| 20 \| 50 \| 100Se muestran de 33401 a 33500 de un total de 36974 fondos
TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD I-ACC-EUR	RFI EUROPA HIGH YIELD	156,500000	02/04/2026	-1,18%	27,07%	_*****
TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R-ACC-EUR	RFI EUROPA HIGH YIELD	163,500000	02/04/2026	-1,33%	24,99%	_*****
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS F-ACC-EUR	MIXTO FLEXIBLE	614,050000	02/04/2026	-3,48%	16,10%	_**
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-ACC-EUR	MIXTO FLEXIBLE	724,740000	02/04/2026	-3,63%	14,04%	_**
TIKEHAU SHORT DURATION F-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	112,030000	02/04/2026	-0,06%	13,14%	_*****
TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	144,100000	02/04/2026	-0,03%	13,61%	_*****
TIKEHAU SHORT DURATION I-R-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	143,800000	02/04/2026	-0,03%	13,47%	_*****
TIKEHAU SHORT DURATION R-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	132,240000	02/04/2026	-0,17%	11,77%	_*****
TIKEHAU SHORT DURATION SF-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	112,760000	02/04/2026	-0,04%	13,46%	_*****
TIKEHAU SUBFIN FUND A-ACC-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	190,750000	02/04/2026	-0,49%	31,74%	_*****
TIKEHAU SUBFIN FUND A-DIS-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	110,610000	02/04/2026	-0,49%	15,91%	_****
TIKEHAU SUBFIN FUND AF-ACC-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	130,350000	02/04/2026	-0,40%	34,76%	_*****
TIKEHAU SUBFIN FUND E-ACC-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	246,150000	02/04/2026	-0,26%	37,23%	_*****
TIKEHAU SUBFIN FUND I-ACC-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	221,710000	02/04/2026	-0,40%	35,02%	_*****
TIKEHAU SUBFIN FUND S-ACC-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	143,480000	02/04/2026	-0,35%	35,76%	_*****
TOCQUEVILLE MEGATRENDS I CAP EUR	RVI EUROPA	22,390000	19/11/2020	·	·	_ND
TOGAEST INVERSIONES, FI	MIXTO FLEXIBLE	16,701830	02/04/2026	1,98%	32,49%	_*****
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI A	RVI GLOBAL	12,107540	07/04/2026	-4,81%	18,24%	_*
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI B	RVI GLOBAL	12,300630	07/04/2026	-4,68%	20,05%	_*
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	SALUD	15,683460	07/04/2026	-3,58%	-2,23%	_**
TORSAN VALUE, FI A	RVI GLOBAL VALOR	1,262205	02/04/2026	-7,46%	-4,38%	_*
TORSAN VALUE, FI C	RVI GLOBAL VALOR	1,266325	02/04/2026	-7,35%	·	_ND
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA	120,877633	06/04/2026	-5,71%	53,17%	_*****
TREA CAJAMAR AHORRO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	11,044572	07/04/2026	-0,44%	11,21%	_****
TREA CAJAMAR AHORRO, FI B	RF EURO CORTO PLAZO	0,000010	11/05/2023	·	·	_ND
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	1.336,364671	07/04/2026	0,32%	9,73%	_**
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI B	RF EURO CORTO PLAZO	0,000010	08/10/2020	·	·	_ND
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	9,950276	07/04/2026	-1,23%	10,37%	_**
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	RF GARANTIZADO	10,392277	07/04/2026	0,37%	·	_ND
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	DEUDA PRIVADA EURO	10,737864	07/04/2026	-0,19%	6,67%	_*
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI	RF EURO CORTO PLAZO	10,138034	07/04/2026	-0,89%	·	_ND
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI	DEUDA PRIVADA EURO	9,846416	07/04/2026	·	·	_ND
TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI	DEUDA PRIVADA EURO	10,049510	07/04/2026	-0,29%	·	_ND
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A	RFI EUROPA	11,192621	07/04/2026	-1,30%	11,43%	_**
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI B	RFI EUROPA	10,389829	07/04/2026	1,06%	·	_ND
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI GLOBAL	17,530308	07/04/2026	-3,90%	23,18%	_**
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	MIXTO FLEXIBLE	14,054934	07/04/2026	-3,78%	18,00%	_**
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI C	RF EURO CORTO PLAZO	1.919,143328	07/04/2026	0,00%	0,00%	_ND
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S	RF EURO CORTO PLAZO	2.021,488981	07/04/2026	-0,32%	10,71%	_****
TREA RENTA FIJA, FI	RF EURO LARGO PLAZO	109,985276	07/04/2026	-1,29%	11,15%	_****
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	13,930693	06/04/2026	-1,24%	12,13%	_**
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES A USD CAP	RFI EMERGENTES	108,272043	07/04/2026	2,60%	19,99%	_***
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C EUR CAP	RFI EMERGENTES	126,520723	07/04/2026	0,43%	17,13%	_***
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C USD CAP	RFI EMERGENTES	123,362464	07/04/2026	2,46%	18,04%	_***
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES G EUR DIS	RFI EMERGENTES	61,875919	07/04/2026	-0,85%	0,06%	_*
TRESSIS CARTERA ECO30, FI I	RVI GLOBAL	227,529308	06/04/2026	12,38%	65,35%	_*****
TRESSIS CARTERA ECO30, FI R	RVI GLOBAL	216,702778	06/04/2026	12,23%	62,79%	_*****
TRESSIS CAUDAL / ARLANZA I	MIXTO FLEXIBLE	13,197676	02/04/2026	-1,70%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / ARLANZA R	MIXTO FLEXIBLE	12,835293	02/04/2026	-1,92%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / DUERO BP	MIXTO FLEXIBLE	12,986939	02/04/2026	0,50%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / DUERO I	MIXTO FLEXIBLE	13,180807	02/04/2026	0,62%	31,83%	_*****
TRESSIS CAUDAL / DUERO R	MIXTO FLEXIBLE	13,431006	02/04/2026	0,43%	34,38%	_*****
TRESSIS CAUDAL / EBRO I	MONETARIO EURO PLUS	10,931428	02/04/2026	0,29%	8,87%	_**
TRESSIS CAUDAL / EBRO R	MONETARIO EURO PLUS	10,852268	02/04/2026	0,26%	8,55%	_**
TRESSIS CAUDAL / GENIL	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	12,304056	02/04/2026	-1,80%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / GUALIJA I	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	12,326037	02/04/2026	2,26%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / GUALIJA R	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	12,136742	02/04/2026	2,06%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / NARCEA I	RVI GLOBAL	14,242058	02/04/2026	0,17%	42,09%	_****
TRESSIS CAUDAL / NARCEA R	RVI GLOBAL	14,020549	02/04/2026	0,02%	39,57%	_***
TRESSIS CAUDAL / NORA I	RF EURO LARGO PLAZO	10,614664	02/04/2026	-0,60%	8,46%	_**
TRESSIS CAUDAL / NORA R	RF EURO LARGO PLAZO	10,510499	02/04/2026	-0,64%	7,97%	_**
TRESSIS CAUDAL / SELLA	MIXTO FLEXIBLE	11,807847	02/04/2026	-1,79%	20,01%	_***
TRESSIS CAUDAL / UROLA I	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	12,502115	02/04/2026	-0,13%	24,17%	_***
TRESSIS CAUDAL / UROLA R	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	12,061431	02/04/2026	-0,32%	21,41%	_**
TRIODOS EURO BOND IMPACT EUR I CAP	RF EURO LARGO PLAZO	34,420000	07/04/2026	-1,09%	·	_ND
TRIODOS EURO BOND IMPACT EUR R CAP	RF EURO LARGO PLAZO	31,640000	07/04/2026	-1,22%	·	_ND
TRIODOS GLOBAL EQUITIES IMPACT EUR R CAP	RVI GLOBAL	59,860000	07/04/2026	-0,96%	·	_ND
TRIODOS IMPACT MIXED FUND - DEFENSIVE EUR I CAP	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	25,120000	07/04/2026	-0,87%	·	_ND
TRIODOS IMPACT MIXED FUND - DEFENSIVE EUR R CAP	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	24,310000	07/04/2026	-1,06%	·	_ND
TRIODOS IMPACT MIXED FUND - NEUTRAL EUR I CAP	MIXTO MODERADO GLOBAL	44,800000	07/04/2026	-0,84%	·	_ND
TRIODOS IMPACT MIXED FUND - NEUTRAL EUR R CAP	MIXTO MODERADO GLOBAL	43,910000	07/04/2026	-1,06%	·	_ND
TRIODOS IMPACT MIXED FUND - OFFENSIVE EUR R CAP	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	31,030000	07/04/2026	-1,05%	·	_ND
TRIODOS PIONEER IMPACT EUR I CAP	RVI GLOBAL SMALL/MID CAP	69,450000	07/04/2026	6,11%	·	_ND
TRIODOS PIONEER IMPACT EUR R CAP	RVI GLOBAL SMALL/MID CAP	59,580000	07/04/2026	5,84%	·	_ND
TROJAN FUND (IRELAND) I EUR ACC	MIXTO FLEXIBLE	1,238900	07/04/2026	-1,90%	6,46%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) I EUR INC	MIXTO FLEXIBLE	1,227000	07/04/2026	-1,90%	5,19%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) O EUR ACC	MIXTO FLEXIBLE	1,513700	07/04/2026	-1,77%	8,04%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) O EUR INC	MIXTO FLEXIBLE	1,460000	07/04/2026	-1,76%	5,85%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACC	MIXTO FLEXIBLE	2,064682	07/04/2026	-1,23%	14,49%	_**
TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INC	MIXTO FLEXIBLE	1,992253	07/04/2026	-1,23%	12,18%	_**
TROJAN FUND (IRELAND) O SGD ACC	MIXTO FLEXIBLE	1,204957	07/04/2026	-0,25%	5,01%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) O SGD INC	MIXTO FLEXIBLE	1,174783	07/04/2026	-0,26%	2,93%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACC	MIXTO FLEXIBLE	1,612097	07/04/2026	0,37%	7,88%	_**
TROJAN FUND (IRELAND) O USD INC	MIXTO FLEXIBLE	1,551181	07/04/2026	0,37%	5,70%	_**
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND A	RFI ASIA/OCEANÍA	10,733189	02/04/2026	1,30%	12,76%	_****
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND AX	RFI ASIA/OCEANÍA	7,167028	02/04/2026	-0,22%	-6,76%	_*
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND I	RFI ASIA/OCEANÍA	11,149675	02/04/2026	1,40%	14,16%	_****
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND I9	RFI ASIA/OCEANÍA	9,266811	02/04/2026	1,38%	14,42%	_****
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND IN (EUR)	RFI ASIA/OCEANÍA	10,863341	02/04/2026	-0,74%	14,34%	_*****
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND Q	RFI ASIA/OCEANÍA	11,088937	02/04/2026	1,40%	13,97%	_****
T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A	RVI ASIA EX-JAPÓN	17,518438	02/04/2026	0,71%	17,24%	_**
T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I	RVI ASIA EX-JAPÓN	29,101952	02/04/2026	0,84%	20,41%	_**
T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)	RVI ASIA EX-JAPÓN	19,444685	02/04/2026	0,92%	20,45%	_**
T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND Q	RVI ASIA EX-JAPÓN	16,763557	02/04/2026	0,91%	20,38%	_**
T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S	RVI ASIA EX-JAPÓN	12,112798	02/04/2026	1,16%	23,33%	_**
T.ROWE ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND A	RVI ASIA	18,698482	02/04/2026	2,28%	25,67%	_**
T.ROWE ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND AH (SGD)	RVI ASIA	10,316703	02/04/2026	3,87%	33,42%	_***
T.ROWE ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND I	RVI ASIA	20,893709	02/04/2026	2,51%	29,21%	_**
T.ROWE ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND I9	RVI ASIA	13,761388	02/04/2026	2,53%	29,71%	_**
T.ROWE ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND Q	RVI ASIA	20,737527	02/04/2026	2,51%	28,90%	_**