** HSBC GIF TURKEY EQUITY IC EUR | 16/02 | 22,92% |
| **** HSBC GIF ULTRA SHORT DURATION BOND AC USD | 13/02 | -0,51% |
| **** HSBC GIF ULTRA SHORT DURATION BOND PC USD | 13/02 | -0,50% |
| ** HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD | 13/02 | 0,13% |
| ** HSBC GIF US DOLLAR BOND AD USD | 13/02 | 0,12% |
| ** HSBC GIF US DOLLAR BOND EC USD | 13/02 | 0,10% |
| *** HSBC GIF US DOLLAR BOND IC USD | 13/02 | 0,19% |
| ** HSBC GIF US DOLLAR BOND PD USD | 13/02 | 0,16% |
| *** HSBC GIF US HIGH YIELD BOND IC USD | 13/02 | -0,16% |
| * HSBC GIF US INCOME FOCUSED AM2 USD | 13/02 | -0,43% |
| ** HSBC GIF US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND AC USD | 13/02 | -0,34% |
| ** HSBC GIF US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND EC USD | 13/02 | -0,39% |
| ** HSBC GIF US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND IC USD | 13/02 | -0,28% |
| ND HYMNOS ISR P-C/D | 12/02 | 2,21% |
| ND HYPERION CARTERA, FIL ORO | 30/01 | 5,78% |
| ND HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | 23/03 | · |
| ND HYPERION CARTERA, FIL SEMILLA | 30/01 | 5,91% |
| ND IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | 15/01 | · |
| ND IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | 15/01 | · |
| ND IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | 24/06 | · |
| * IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | 12/11 | · |
| * IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | 12/11 | · |
| ** IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | 12/11 | · |
| * IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI | 16/02 | 0,21% |
| * IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI | 16/02 | 0,21% |
| ** IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI | 16/02 | 0,30% |
| ** IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI | 16/02 | 0,27% |
| *** IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI | 16/02 | 0,43% |
| * IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI A | 16/02 | 0,32% |
| ** IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI B | 16/02 | 0,36% |
| ND IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | 16/02 | 0,36% |
| * IBERCAJA ALL STAR, FI A | 13/02 | 2,24% |
| ** IBERCAJA ALL STAR, FI B | 13/02 | 2,33% |
| **** IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI A | 13/02 | 0,98% |
| **** IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI B | 13/02 | 1,11% |
| *** IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A | 16/02 | 2,77% |
| *** IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B | 16/02 | 2,87% |
| ** IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A | 16/02 | 4,19% |
| ** IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI B | 16/02 | 4,29% |
| **** IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI A | 16/02 | 0,77% |
| **** IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI B | 16/02 | 0,89% |
| ** IBERCAJA BOLSA USA, FI A | 16/02 | -2,81% |
| *** IBERCAJA BOLSA USA, FI B | 16/02 | -2,68% |
| ND IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | 27/07 | · |
| ND IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | 27/07 | · |
| * IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | 12/11 | · |
| ***** IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | 13/02 | 0,62% |
| ND IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | 13/02 | 0,65% |
| **** IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI A | 13/02 | 0,26% |
| **** IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI C | 13/02 | 0,29% |
| ND IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | 16/02 | 0,88% |
| **** IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | 13/02 | 0,37% |
| ***** IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | 13/02 | 0,43% |
| ND IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | 16/02 | 0,20% |
| * IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | 16/02 | 0,22% |
| ***** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | 29/01 | 0,19% |
| * IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | 16/02 | 0,26% |
| ** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | 16/02 | 0,30% |
| ** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | 16/02 | 0,30% |
| ND IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | 16/02 | 0,43% |
| ND IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | 16/02 | 0,92% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI A | 16/02 | 0,17% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI C | 16/02 | 0,18% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI A | 16/02 | 0,17% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI C | 16/02 | 0,18% |
| * IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | 16/02 | 0,25% |
| * IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | 16/02 | 0,27% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | 16/02 | 1,63% |
| * IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A | 16/02 | 0,20% |
| * IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C | 16/02 | 0,21% |
| ND IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | 13/02 | 0,63% |
| **** IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | 13/02 | 0,67% |
| * IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | 16/02 | 7,26% |
| ** IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | 16/02 | 7,41% |
| ** IBERCAJA DOLAR, FI A | 16/02 | -0,46% |
| ** IBERCAJA DOLAR, FI B | 16/02 | -0,39% |
| **** IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | 13/02 | 1,37% |
| **** IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | 13/02 | 1,47% |
| *** IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | 16/02 | 0,20% |
| ND IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | 24/06 | · |
| ND IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | 24/06 | · |
| ND IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A | 16/02 | 0,18% |
| ND IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C | 16/02 | 0,19% |
| *** IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | 16/02 | 0,64% |
| **** IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | 16/02 | 0,73% |
| ** IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | 13/02 | 3,66% |
| ** IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | 13/02 | 3,77% |
| ** IBERCAJA FINANCIERO, FI A | 16/02 | -3,85% |
| ** IBERCAJA FINANCIERO, FI B | 16/02 | -3,73% |
| *** IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | 16/02 | 1,13% |
| ** IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | 13/02 | -0,17% |
| ** IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | 13/02 | -0,11% |
| ** IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | 13/02 | 0,24% |
| ** IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | 13/02 | 0,56% |
| *** IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | 13/02 | 0,31% |
| *** IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | 16/02 | 1,52% |
| *** IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | 16/02 | 1,66% |
| ND IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | 21/03 | · |
| ND IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | 21/03 | · |
| **** IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | 16/02 | 0,57% |
