| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,222979 | 21.973,560000 | 57 | 13/08/2026 |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,151380 | 68.959,180000 | 3.326 | 12/08/2026 |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,867680 | 4.650,770000 | 978 | 12/08/2026 |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,150370 | 14,630000 | 1 | 12/08/2026 |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 99,663464 | 32.864,210000 | 1.284 | 12/08/2026 |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 96,960819 | 331,170000 | 17 | 12/08/2026 |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 104,528193 | 4.260,020000 | 1.004 | 12/08/2026 |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 100,423725 | 11,310000 | 1 | 12/08/2026 |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,849362 | 11,020000 | 1 | 12/08/2026 |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 100,259900 | 11,290000 | 1 | 12/08/2026 |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,599659 | 10,990000 | 1 | 12/08/2026 |
| UNICAJA MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 84,969572 | 1.667.944,760000 | 47.521 | 12/08/2026 |
| UNICAJA MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 89,498195 | 14,800000 | 1 | 12/08/2026 |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 86,173742 | 10.367,350000 | 6 | 12/08/2026 |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 85,764290 | 61.566,510000 | 142 | 12/08/2026 |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,424550 | 151.938,290000 | 5.550 | 12/08/2026 |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,143630 | 107.476,910000 | 3.436 | 12/08/2026 |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,097620 | 39.028,440000 | 9.238 | 12/08/2026 |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,539377 | 1.010,920000 | 2 | 12/08/2026 |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,258395 | 10,440000 | 1 | 12/08/2026 |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,576812 | 7.802,890000 | 18 | 12/08/2026 |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,209887 | 3.268,390000 | 10 | 12/08/2026 |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,027385 | 550.969,390000 | 11.942 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,020246 | 441.938,980000 | 8.842 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,020261 | 128.105,800000 | 2.347 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,855951 | 2.779.277,000000 | 60.463 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,940776 | 59.669,790000 | 103 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,895007 | 35.044,410000 | 21 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,869918 | 153.980,020000 | 354 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,556100 | 34.723,360000 | 1.621 | 12/08/2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,963660 | 7.454,070000 | 87 | 12/08/2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 9,005380 | 10,720000 | 1 | 12/08/2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,369502 | 1.170.718,680000 | 37.959 | 12/08/2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,916048 | 132.751,030000 | 3.799 | 12/08/2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 116,175328 | 56.153,050000 | 10.476 | 12/08/2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,779145 | 1.269,930000 | 2 | 12/08/2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,319966 | 7.918,610000 | 18 | 12/08/2026 |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,829327 | 4.157,000000 | 9 | 12/08/2026 |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 7,072921 | 200.429,140000 | 5.911 | 12/08/2026 |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,435527 | 241.451,310000 | 5.843 | 12/08/2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 7,251595 | 6.517,390000 | 526 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 7,294245 | 10.567,850000 | 1.326 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 7,294769 | 12,010000 | 1 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 7,277402 | 11,980000 | 1 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 768,375033 | 60.099,040000 | 2.618 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 815,653010 | 8.177,110000 | 6.512 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A | RVI EUROPA | 11,251011 | 32.844,710000 | 1.685 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 11,580346 | 32.404,890000 | 6.863 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 11,413160 | 2.812,560000 | 2 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P | RVI EUROPA | 12,588288 | 863,770000 | 3 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 6,158962 | 307,950000 | 1 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 6,160196 | 10,090000 | 1 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL | 6,160196 | 10,090000 | 1 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI P | RVI GLOBAL | 6,159698 | 10,090000 | 1 | 13/08/2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI A | RVI USA | 7,477192 | 6.039,650000 | 447 | 12/08/2026 |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI C | RVI USA | 7,861129 | 4.417,030000 | 981 | 12/08/2026 |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA CANTABRIA | MIXTO FLEXIBLE | 6,750170 | 492,330000 | 29 | 12/08/2026 |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA EXTREMADURA | MIXTO FLEXIBLE | 6,750170 | 1.973,850000 | 162 | 12/08/2026 |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJASTUR | MIXTO FLEXIBLE | 6,750180 | 2.338,520000 | 112 | 12/08/2026 |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION REAL MADRID | MIXTO FLEXIBLE | 6,751480 | 297,210000 | 32 | 12/08/2026 |
| UNIDIVIDENDENASS A | RVI EUROPA VALOR | 78,220000 | 1.045.192,120000 | · | 13/08/2026 |
| UNIEM GLOBAL A | RVI EMERGENTES | 130,000000 | 533.793,750000 | · | 13/08/2026 |
| UNIEUROPA MID&SMALL CAPS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 69,200000 | 324.308,180000 | · | 13/08/2026 |
| UNIEURORENTA CORPORATES C | DEUDA PRIVADA EURO | 46,020000 | 6.638,560000 | · | 13/08/2026 |
| UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS | RFI EMERGENTES HRD CCY | 37,500000 | 200.021,620000 | · | 13/08/2026 |
| UNIFAVORIT: AKTIEN | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 332,390000 | 6.137.139,980000 | · | 13/08/2026 |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 89,000000 | 0,000000 | 2.313 | 24/01/2024 |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 0,000000 | 2.581 | 01/04/2025 |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 0,000000 | 1.381 | 01/04/2025 |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 0,000000 | 2.255 | 01/04/2025 |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 0,000000 | 17.594 | 17/02/2025 |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 0,000000 | 2 | 17/02/2025 |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 0,000000 | 4.380 | 10/03/2025 |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 0,000000 | 2 | 10/03/2025 |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 0,000000 | 17.843 | 17/02/2025 |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 0,000000 | 3 | 17/02/2025 |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 0,000000 | 699 | 05/08/2025 |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 0,000000 | 1.628 | 05/08/2025 |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 0,000000 | 324 | 05/08/2025 |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 0,000000 | 1.223 | 05/08/2025 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 0,000000 | 5.349 | 11/06/2025 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 0,000000 | 6.189 | 27/08/2025 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 0,000000 | 5.988 | 17/03/2026 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 0,000000 | 5.814 | 11/05/2026 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,156074 | 176.953,900000 | 4.563 | 13/08/2026 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,113365 | 315.535,470000 | 7.388 | 13/08/2026 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,040975 | 449.827,150000 | 10.857 | 13/08/2026 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,740000 | 0,000000 | 1.802 | 22/06/2026 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,090000 | 0,000000 | 1.654 | 22/06/2026 |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,085682 | 56.695,110000 | 2.588 | 13/08/2026 |
| UNIKAPITAL | RF EURO | 107,180000 | 226.263,980000 | · | 13/08/2026 |
| UNINORDAMERIKA | RVI USA | 876,370000 | 947.860,630000 | · | 13/08/2026 |
| UNIVALUEFONDS: GLOBAL C | RVI GLOBAL VALOR | 122,090000 | 51.719,160000 | · | 13/08/2026 |
| URSUS-3 CAPITAL / CIERZO | MIXTO FLEXIBLE | 13,313362 | 1.954,940000 | 48 | 11/08/2026 |
| URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY | RV EURO | 15,779550 | 732,730000 | 43 | 11/08/2026 |
| URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,514630 | 3.269,450000 | 32 | 11/08/2026 |
| URSUS-3 CAPITAL / THETA OPCIONES | RVI GLOBAL | 12,519170 | 1.673,310000 | 48 | 11/08/2026 |
| UVE EQUITY FUND, FI | RVI GLOBAL VALOR | 120,003045 | 6.546,310000 | 147 | 12/08/2026 |
| VALENTUM, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 15,825067 | 11.307,620000 | · | 13/08/2026 |
| VALENTUM, FI E | RVI GLOBAL VALOR | 33,015789 | 117.522,190000 | 3.305 | 13/08/2026 |
