| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 19,930800 | 24.951,570000 | 336 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 14,526600 | 62.539,410000 | 5.348 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | RV EURO | 10,649000 | 15.139,650000 | 67 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 7,442000 | 0,620000 | 1 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 10,505400 | 33.998,500000 | 430 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 206,423800 | 2.629,790000 | 474 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 10,282500 | 37.708,590000 | 2.984 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 7,456700 | 0,620000 | 1 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 11,560300 | 29.952,740000 | 349 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 12,400900 | 3.964,800000 | 10 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 10,441300 | 1.150,090000 | 16 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 3.144,311800 | 53.667,750000 | 3.547 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 7,936500 | 47.204,680000 | 500 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 184,139400 | 5.233,380000 | 82 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 21,214600 | 74.180,080000 | 3.337 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 15,701000 | 26.521,120000 | 88 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV ESPAÑA | 23,716500 | 299.487,760000 | 3 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 16,635400 | 19.097,840000 | 4 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 16,899800 | 5.779,210000 | 83 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 75,329000 | 219.066,850000 | 11.488 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | RV EURO | 16,119700 | 51.514,950000 | 184 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV EURO | 88,800900 | 235.980,030000 | 2 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 8,591300 | 4.389,640000 | 35 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 17,134600 | 10.369,480000 | 218 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 6,570000 | 0,000000 | 264 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,640000 | 0,000000 | 943 | 18/09/2025 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 0,000000 | 37 | 18/09/2025 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 0,000000 | 4 | 18/09/2025 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 14,067100 | 63.702,350000 | 6.602 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 20,981200 | 33.603,160000 | 401 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 26,908500 | 3.957,690000 | 11 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | RVI EMERGENTES | 11,949400 | 6.317,160000 | 911 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 20,211400 | 44.422,390000 | 3.339 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 22,344600 | 33.261,470000 | 385 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 24,959300 | 4.820,240000 | 8 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 12,070700 | 3.239,580000 | 468 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 21,061900 | 161.237,900000 | 12.895 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 7,301800 | 0,610000 | 1 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 23,515400 | 128.159,520000 | 1.455 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 26,037000 | 14.333,210000 | 29 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 13,531600 | 135.266,670000 | 5.499 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 0,000000 | 1.936 | 18/09/2025 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 0,000000 | 40 | 18/09/2025 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 0,000000 | 2 | 18/09/2025 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 31,805700 | 31.548,070000 | 2.265 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 35,538100 | 32.096,990000 | 345 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 39,536500 | 3.435,980000 | 9 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 16,487700 | 3.308,040000 | 20 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 19,027600 | 64.677,720000 | 2.890 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 13,746000 | 17.311,990000 | 68 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,567300 | 12.659,960000 | 1.110 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 37,732600 | 140.116,040000 | 7.579 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 15,913300 | 33.755,730000 | 116 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,412300 | 233.604,360000 | 2.915 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 17,820000 | 81.339,490000 | 3.975 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,480300 | 172.406,440000 | 1.668 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,667300 | 772,070000 | 5 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 0,000000 | 194 | 16/10/2025 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 0,000000 | 133 | 16/10/2025 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 0,000000 | 271 | 16/10/2025 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 0,000000 | 208 | 16/10/2025 |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 102,252100 | 68.501,730000 | 2.255 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,844000 | 0,570000 | 1 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | RVI TELECOMUNICACIONES | 61,772400 | 1.452.738,200000 | 47.673 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 8,105100 | 11.796,770000 | 7 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | RVI TELECOMUNICACIONES | 27,228500 | 108.706,480000 | 1.579 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,465700 | 66.678,590000 | 2.934 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,385300 | 132.965,400000 | 2.881 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,663000 | 326.858,630000 | 14.592 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,887300 | 313.001,200000 | 3.587 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,550800 | 2.301,660000 | 84 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,264000 | 1.405.671,770000 | 68.640 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,700800 | 2.038.352,830000 | 23.389 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,738000 | 144.397,470000 | 8.084 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,877800 | 183.140,310000 | 2.152 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,158600 | 5.176,670000 | 77 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,541900 | 281.213,480000 | 16.903 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,032100 | 311.848,880000 | 3.631 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 12,156400 | 65.494,070000 | 4.966 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,673700 | 56.231,770000 | 646 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,059200 | 19.187,480000 | 2.191 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,202600 | 19.301,430000 | 170 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,502200 | 70,260000 | 7 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,389300 | 376.624,430000 | 16.867 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,746600 | 213.554,060000 | 2.553 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,889300 | 0,570000 | 1 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,909900 | 147.746,960000 | 1.201 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,910900 | 16.879,830000 | 128 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,935000 | 92.363,950000 | 562 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,970400 | 124.817,320000 | 1.016 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,008400 | 112.091,620000 | 515 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,120000 | 0,000000 | 1 | 16/05/2025 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,420000 | 0,000000 | 12 | 05/03/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,955400 | 60.573,950000 | 1.055 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,970300 | 259,440000 | 4 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,462800 | 2.465.370,560000 | 52.161 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,544000 | 7.221,650000 | 67 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,986600 | 344.007,250000 | 6.613 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,023700 | 1.455,360000 | 20 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,230000 | 0,000000 | 3 | 05/03/2026 |
