| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,90% | NO | 0,75% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,90% | NO | 0,75% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 2,20% | NO | 0,75% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,95% | NO | 0,75% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,95% | NO | 0,75% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,50% | NO | 0,75% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,90% | NO | 0,75% | NO | NO | 150.000,000000 EUR |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,60% | NO | 0,75% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,60% | NO | 0,75% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,50% | NO | 0,75% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,75% | NO | 0,75% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,65% | NO | 0,75% | SI | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,60% | NO | 0,75% | NO | NO | 150.000,000000 EUR |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,35% | NO | 0,75% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,27% | NO | 0,75% | NO | NO | 5.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,27% | NO | 0,75% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 0,78% | NO | 0,07% | NO | NO | 6,000000 EUR |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,73% | NO | 0,07% | NO | NO | 150.000,000000 EUR |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,55% | NO | 0,05% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,36% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,10% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 0,45% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 0,10% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,23% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,35% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 0,40% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 0,45% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 0,35% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 0,69% | NO | 0,08% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 0,60% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 0,60% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 0,61% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 0,48% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1,00% | NO | 0,20% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,00% | NO | 0,05% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,32% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,80% | NO | 0,05% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,32% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,60% | NO | 0,07% | NO | NO | 150.000,000000 EUR |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,20% | NO | 0,10% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,48% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 0,95% | NO | 0,03% | NO | NO | 6,000000 EUR |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 0,12% | NO | 0,03% | NO | NO | 5.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 0,80% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 0,22% | NO | 0,03% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 0,68% | NO | 0,03% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 0,44% | NO | 0,03% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 0,80% | NO | 0,03% | NO | NO | 6.000,000000 EUR |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 0,08% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 1,85% | NO | 0,08% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,80% | NO | 0,08% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | SALUD | 1,68% | NO | 0,18% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 0,60% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 1,50% | NO | 0,15% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 1,10% | NO | 0,10% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 0,60% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,45% | NO | 0,02% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,60% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,62% | NO | 0,02% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,12% | NO | 0,02% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,40% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 1,00% | NO | 0,10% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 1,05% | NO | 0,10% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 0,78% | NO | 0,07% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO | 0,62% | NO | 0,07% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 0,33% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 1,05% | NO | 0,10% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 0,69% | NO | 0,07% | NO | NO | 150.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 0,35% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 0,35% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 1,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 0,78% | NO | 0,07% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 0,60% | NO | 0,05% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 1,18% | NO | 0,12% | NO | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 0,16% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 0,16% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,30% | NO | 0,05% | SI | SI | 150.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 0,20% | NO | 0,05% | SI | SI | 1.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 0,16% | NO | 0,02% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 1,45% | NO | 0,15% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,35% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO LARGO PLAZO | 0,46% | NO | 0,03% | NO | NO | 3.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 0,62% | NO | 0,07% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 1,12% | NO | 0,12% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 0,88% | NO | 0,07% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 0,35% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,85% | NO | 0,08% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,65% | NO | 0,08% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,55% | NO | 0,08% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 1,35% | NO | 0,02% | NO | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 1,00% | NO | 0,02% | NO | SI | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 0,55% | NO | 0,02% | NO | SI | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RFI GLOBAL | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |