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Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2025	3 años	Rating VDOS
Resultados por página: 10 \| 20 \| 50 \| 100Se muestran de 33901 a 34000 de un total de 37479 fondos
TIKEHAU EQUITY SELECTION R-ACC-EUR	RVI GLOBAL	1.034,140000	04/09/2025	-0,92%	21,59%	_**
TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD F-ACC-EUR	RFI EUROPA HIGH YIELD	125,860000	04/09/2025	4,05%	29,74%	_****
TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD I-ACC-EUR	RFI EUROPA HIGH YIELD	156,730000	04/09/2025	4,15%	30,48%	_*****
TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R-ACC-EUR	RFI EUROPA HIGH YIELD	164,310000	04/09/2025	3,72%	28,50%	_****
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS F-ACC-EUR	MIXTO FLEXIBLE	622,510000	04/09/2025	3,49%	16,66%	_***
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-ACC-EUR	MIXTO FLEXIBLE	737,280000	04/09/2025	3,07%	14,57%	_***
TIKEHAU SHORT DURATION F-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	111,090000	04/09/2025	2,39%	13,93%	_*****
TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	142,780000	04/09/2025	2,48%	14,41%	_*****
TIKEHAU SHORT DURATION I-R-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	142,510000	04/09/2025	2,45%	14,26%	_*****
TIKEHAU SHORT DURATION R-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	131,440000	04/09/2025	2,11%	12,56%	_*****
TIKEHAU SHORT DURATION SF-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	111,750000	04/09/2025	2,45%	14,25%	_*****
TIKEHAU SUBFIN FUND A-ACC-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	189,580000	04/09/2025	4,70%	29,92%	_*****
TIKEHAU SUBFIN FUND A-DIS-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	109,920000	04/09/2025	0,28%	14,27%	_****
TIKEHAU SUBFIN FUND AF-ACC-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	129,200000	04/09/2025	4,96%	33,22%	_*****
TIKEHAU SUBFIN FUND E-ACC-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	243,410000	04/09/2025	5,36%	35,68%	_*****
TIKEHAU SUBFIN FUND I-ACC-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	219,610000	04/09/2025	5,05%	33,52%	_*****
TIKEHAU SUBFIN FUND S-ACC-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	142,180000	04/09/2025	5,11%	34,22%	_*****
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR I CAP EUR	RVI EUROPA	22,390000	19/11/2020	·	·	_ND
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C CAP EUR	RV EURO SMALL/MID CAP	57,820000	19/11/2020	·	·	_ND
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR D DIS EUR	RV EURO SMALL/MID CAP	44,030000	19/11/2020	·	·	_ND
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR I CAP EUR	RV EURO SMALL/MID CAP	189,940000	19/11/2020	·	·	_ND
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR I CAP EUR	RVI USA VALOR	262,460000	18/11/2020	·	·	_ND
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR P CAP EUR	RVI USA VALOR	66,710000	18/11/2020	·	·	_ND
TOGAEST INVERSIONES, FI	MIXTO FLEXIBLE	15,606160	05/09/2025	8,23%	38,43%	_*****
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI A	RVI GLOBAL	12,225300	05/09/2025	0,94%	24,45%	_**
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI B	RVI GLOBAL	12,383990	05/09/2025	1,29%	26,36%	_**
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	SALUD	14,586290	05/09/2025	-6,63%	-9,97%	_*
TORSAN VALUE, FI A	RVI GLOBAL VALOR	1,446126	05/09/2025	10,13%	13,19%	_**
TORSAN VALUE, FI C	RVI GLOBAL VALOR	1,447112	05/09/2025	10,47%	·	_ND
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA	124,197092	05/09/2025	14,29%	73,72%	_*****
TREA CAJAMAR AHORRO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	11,031971	05/09/2025	2,02%	·	_ND
TREA CAJAMAR AHORRO, FI B	RF EURO CORTO PLAZO	0,000010	11/05/2023	·	·	_ND
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	1.323,955998	05/09/2025	1,73%	9,82%	_****
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI B	RF EURO CORTO PLAZO	0,000010	08/10/2020	·	·	_ND
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	9,864666	04/09/2025	0,33%	9,11%	_**
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	RF GARANTIZADO	10,251432	05/09/2025	1,29%	·	_ND
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	RF GARANTIZADO	10,304786	05/09/2025	-1,61%	·	_ND
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	DEUDA PRIVADA EURO	10,468463	05/09/2025	1,73%	·	_ND
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	DEUDA PRIVADA EURO	10,944347	05/09/2025	2,51%	9,44%	_ND
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI	RF EURO CORTO PLAZO	10,159665	05/09/2025	-3,93%	·	_ND
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A	RFI EUROPA	11,299604	05/09/2025	2,07%	12,27%	_***
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI B	RFI EUROPA	10,219746	05/09/2025	·	·	_ND
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI GLOBAL	16,991400	05/09/2025	-2,35%	16,19%	_*
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	MIXTO FLEXIBLE	13,607001	05/09/2025	-2,04%	4,47%	_**
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI C	RF EURO CORTO PLAZO	1.919,143328	05/09/2025	0,00%	0,00%	_ND
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S	RF EURO CORTO PLAZO	2.014,920161	05/09/2025	1,79%	10,58%	_****
TREA RENTA FIJA, FI	RF EURO LARGO PLAZO	111,039641	05/09/2025	2,28%	12,19%	_****
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	13,789487	04/09/2025	-0,41%	9,50%	_**
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES A USD CAP	RFI EMERGENTES	104,667864	05/09/2025	-5,89%	11,29%	_***
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C EUR CAP	RFI EMERGENTES	126,177652	05/09/2025	4,53%	19,34%	_***
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C USD CAP	RFI EMERGENTES	119,637514	05/09/2025	-6,25%	9,47%	_**
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES G EUR DIS	RFI EMERGENTES	64,195948	05/09/2025	1,85%	1,99%	_*
TRESSIS CARTERA ECO30, FI I	RVI GLOBAL	184,867681	05/09/2025	9,92%	41,98%	_****
TRESSIS CARTERA ECO30, FI R	RVI GLOBAL	176,583457	05/09/2025	9,56%	39,80%	_****
TRESSIS CAUDAL / ARLANZA I	MIXTO FLEXIBLE	13,170654	04/09/2025	4,80%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / ARLANZA R	MIXTO FLEXIBLE	12,875514	04/09/2025	4,16%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / DUERO BP	MIXTO FLEXIBLE	12,388303	04/09/2025	2,92%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / DUERO I	MIXTO FLEXIBLE	12,537191	04/09/2025	3,27%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / DUERO R	MIXTO FLEXIBLE	12,830327	04/09/2025	2,75%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / EBRO I	MONETARIO EURO PLUS	10,833864	04/09/2025	1,64%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / EBRO R	MONETARIO EURO PLUS	10,761601	04/09/2025	1,57%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / GENIL	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	12,443580	04/09/2025	4,45%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / GUALIJA I	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	11,214620	04/09/2025	9,87%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / GUALIJA R	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	11,093335	04/09/2025	9,27%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / NARCEA I	RVI GLOBAL	13,454691	04/09/2025	0,49%	31,74%	_**
TRESSIS CAUDAL / NARCEA R	RVI GLOBAL	13,291234	04/09/2025	0,09%	30,37%	_**
TRESSIS CAUDAL / NORA I	RF EURO LARGO PLAZO	10,636066	04/09/2025	2,50%	7,78%	_**
TRESSIS CAUDAL / NORA R	RF EURO LARGO PLAZO	10,540785	04/09/2025	2,40%	7,51%	_**
TRESSIS CAUDAL / SELLA	MIXTO FLEXIBLE	11,682191	04/09/2025	5,19%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / UROLA I	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	12,274207	04/09/2025	-0,21%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / UROLA R	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	11,892767	04/09/2025	-0,72%	·	_ND
TRIODOS EURO BOND IMPACT EUR I CAP	RF EURO LARGO PLAZO	34,770000	05/09/2025	1,91%	·	_ND
TRIODOS EURO BOND IMPACT EUR R CAP	RF EURO LARGO PLAZO	32,060000	05/09/2025	1,52%	·	_ND
TRIODOS GLOBAL EQUITIES IMPACT EUR R CAP	RVI GLOBAL	58,860000	05/09/2025	-2,50%	·	_ND
TRIODOS IMPACT MIXED FUND - DEFENSIVE EUR I CAP	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	25,130000	05/09/2025	0,80%	·	_ND
TRIODOS IMPACT MIXED FUND - DEFENSIVE EUR R CAP	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	24,440000	05/09/2025	0,29%	·	_ND
TRIODOS IMPACT MIXED FUND - NEUTRAL EUR I CAP	MIXTO MODERADO GLOBAL	44,530000	05/09/2025	0,20%	·	_ND
TRIODOS IMPACT MIXED FUND - NEUTRAL EUR R CAP	MIXTO MODERADO GLOBAL	43,850000	05/09/2025	-0,36%	·	_ND
TRIODOS IMPACT MIXED FUND - OFFENSIVE EUR R CAP	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	30,760000	05/09/2025	-1,51%	·	_ND
TRIODOS PIONEER IMPACT EUR I CAP	RVI GLOBAL SMALL/MID CAP	65,650000	05/09/2025	2,63%	·	_ND
TRIODOS PIONEER IMPACT EUR R CAP	RVI GLOBAL SMALL/MID CAP	56,640000	05/09/2025	1,93%	·	_ND
TROJAN FUND (IRELAND) I EUR ACC	MIXTO FLEXIBLE	1,240900	05/09/2025	3,93%	5,62%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) I EUR INC	MIXTO FLEXIBLE	1,229100	05/09/2025	3,36%	4,36%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) O EUR ACC	MIXTO FLEXIBLE	1,512200	05/09/2025	4,29%	7,21%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) O EUR INC	MIXTO FLEXIBLE	1,458000	05/09/2025	3,21%	4,99%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACC	MIXTO FLEXIBLE	2,047707	05/09/2025	1,10%	12,68%	_**
TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INC	MIXTO FLEXIBLE	1,975916	05/09/2025	0,07%	10,40%	_**
TROJAN FUND (IRELAND) O SGD ACC	MIXTO FLEXIBLE	1,192356	05/09/2025	-1,94%	0,17%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) O SGD INC	MIXTO FLEXIBLE	1,162712	05/09/2025	-2,94%	-1,80%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACC	MIXTO FLEXIBLE	1,571600	05/09/2025	-6,12%	-3,56%	_**
TROJAN FUND (IRELAND) O USD INC	MIXTO FLEXIBLE	1,512183	05/09/2025	-7,09%	-5,51%	_**
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND A	RFI ASIA/OCEANÍA	10,447123	05/09/2025	-5,37%	2,51%	_****
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND AX	RFI ASIA/OCEANÍA	7,232624	05/09/2025	-9,36%	-14,99%	_*
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND I	RFI ASIA/OCEANÍA	10,823288	05/09/2025	-5,11%	3,74%	_****
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND I9	RFI ASIA/OCEANÍA	8,993759	05/09/2025	-5,04%	3,98%	_****
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND IN (EUR)	RFI ASIA/OCEANÍA	10,866034	05/09/2025	5,90%	15,78%	_*****
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND Q	RFI ASIA/OCEANÍA	10,771993	05/09/2025	-5,16%	3,54%	_****
T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A	RVI ASIA EX-JAPÓN	16,106694	05/09/2025	2,28%	2,36%	_*
T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I	RVI ASIA EX-JAPÓN	26,630760	05/09/2025	2,89%	5,21%	_*
T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)	RVI ASIA EX-JAPÓN	17,782337	05/09/2025	2,79%	5,13%	_*