| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 114,663012 | 28/10/2025 | 3,28% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 112,915141 | 28/10/2025 | 3,97% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 113,235117 | 28/10/2025 | 4,09% | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,598015 | 27/10/2025 | -12,08% | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,761378 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI P | RVI ASIA EX-JAPÓN | 9,130145 | 19/08/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI A | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 95,301929 | 28/10/2025 | -11,78% | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI E | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 97,957341 | 28/10/2025 | -10,90% | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI I | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 97,844905 | 28/10/2025 | -10,94% | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI P | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,000010 | 13/07/2023 | · | · | ND |
| HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY H-I/A (EUR) | RVI GLOBAL | 212,100000 | 28/10/2025 | 13,58% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM FUND BCL EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.243,850000 | 10/10/2025 | 4,27% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE A EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.565,060000 | 10/10/2025 | 5,38% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE BCL EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.283,340000 | 10/10/2025 | 5,36% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE B EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.470,150000 | 10/10/2025 | 5,12% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE B USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.368,862379 | 10/10/2025 | -4,01% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.330,850000 | 10/10/2025 | 5,59% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.344,104426 | 10/10/2025 | -3,55% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE S EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.652,750000 | 10/10/2025 | 5,73% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION A EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.850,640000 | 10/10/2025 | 6,98% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION BCL EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.470,790000 | 10/10/2025 | 6,95% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION B EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.748,700000 | 10/10/2025 | 6,72% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION S EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.945,350000 | 10/10/2025 | 7,33% | · | ND |
| HORIZONTE GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 16,790000 | 15/12/2023 | · | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 100,028942 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| HSBC GIF EUROLAND VALUE BD | RV EURO VALOR | 14,394000 | 28/10/2025 | 22,86% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL SECURITISED CREDIT BOND XC USD | RFI GLOBAL | 9,390370 | 28/10/2025 | -5,40% | · | ND |
| HYMNOS ISR P-C/D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 537,900000 | 27/10/2025 | 8,64% | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL ORO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 12,276750 | 29/08/2025 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL SEMILLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 12,302260 | 29/08/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | GARANTIZADOS | 6,281847 | 15/01/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | GARANTIZADOS | 6,262000 | 15/01/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,414164 | 28/10/2025 | 2,31% | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL | 12,961294 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,977318 | 28/10/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,462078 | 28/10/2025 | 1,53% | · | ND |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,454848 | 28/10/2025 | 1,47% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,276349 | 28/10/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,397416 | 28/10/2025 | 1,33% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,415923 | 28/10/2025 | 1,44% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,366029 | 28/10/2025 | 1,67% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,382759 | 28/10/2025 | 1,75% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,389598 | 28/10/2025 | 2,25% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,608341 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,414095 | 28/10/2025 | 1,43% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,434838 | 28/10/2025 | 1,49% | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ** |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | * |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | * |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | * |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | **** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,509019 | 28/10/2025 | 2,12% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 6,528881 | 28/10/2025 | 2,24% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,242580 | 28/10/2025 | 2,36% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 6,250644 | 28/10/2025 | 2,45% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,532879 | 28/10/2025 | 2,08% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,560480 | 28/10/2025 | 2,20% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,453716 | 28/10/2025 | 2,79% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,492031 | 28/10/2025 | 3,10% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,657344 | 28/10/2025 | 3,83% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,706997 | 28/10/2025 | 4,18% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,662867 | 28/10/2025 | 5,05% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,674454 | 28/10/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 6,307857 | 19/09/2025 | 1,64% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 6,352451 | 19/09/2025 | 1,94% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,079365 | 28/10/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,215612 | 28/10/2025 | · | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,789130 | 30/06/2025 | · | · | ***** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 135,310574 | 30/06/2025 | · | · | ***** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 50,866150 | 21/10/2025 | -2,42% | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,187843 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,244204 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 15,135367 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,100000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,850000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMGP GLOBAL CONCENTRATED EQUITY I EUR | RVI GLOBAL | 1.193,470000 | 27/10/2025 | 1,38% | · | ND |
| INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE C EUR | MIXTO FLEXIBLE | 95,560000 | 30/01/2020 | · | · | ND |
| INDEXA RV INTERNACIONAL, FI | RVI GLOBAL | 11,020570 | 28/10/2025 | · | · | ND |
| INVERGLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 11,969800 | 27/10/2025 | 13,38% | · | ND |
| INVERGLOBAL, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 11,774690 | 27/10/2025 | 12,30% | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,090000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,680000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
