| SABADELL EURO YIELD, FI PREMIER | RF EURO HIGH YIELD | 22,599285 | 3.377,580000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL EURO YIELD, FI PYME | RF EURO HIGH YIELD | 21,972780 | 2.228,540000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL EVOLUCION 01 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,233778 | 64.549,140000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL EVOLUCION 03 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,204797 | 69.698,170000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL EVOLUCION 06 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,358073 | 119.447,970000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 8,574755 | 17.809,710000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,630000 | 0,000000 | · | 29/06/2026 |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 0,000000 | · | 20/09/2019 |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,118694 | 50.372,750000 | 343 | 13/01/2026 |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 13,030000 | 0,000000 | 202 | 20/09/2019 |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,000000 | 0,000000 | 165 | 19/12/2019 |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | RV GARANTIZADO | 13,070000 | 0,000000 | · | 19/12/2019 |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,200000 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,660000 | 0,000000 | · | 10/01/2025 |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,610000 | 0,000000 | · | 10/01/2025 |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,520000 | 0,000000 | · | 24/03/2026 |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,830000 | 0,000000 | · | 14/01/2026 |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,050000 | 0,000000 | · | 29/06/2026 |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | RV GARANTIZADO | 13,010000 | 0,000000 | · | 16/07/2025 |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,580000 | 0,000000 | · | 10/01/2025 |
| SABADELL GARANTIA FIJA 17, FI | RF GARANTIZADO | 9,828157 | 71.642,420000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,580000 | 0,000000 | · | 29/06/2026 |
| SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,230000 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,440000 | 0,000000 | · | 02/04/2025 |
| SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI | RF GARANTIZADO | 10,616385 | 407.620,030000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI BASE | MONETARIO EURO PLUS | 10,222373 | 68.108,110000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,295934 | 297,590000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI EMPRESA | MONETARIO EURO PLUS | 10,243362 | 13.448,890000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,243362 | 151.307,690000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PREMIER | MONETARIO EURO PLUS | 10,285466 | 43.610,880000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PYME | MONETARIO EURO PLUS | 10,232862 | 6.115,260000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | RF EURO | 11,180000 | 0,000000 | · | 08/04/2026 |
| SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,330000 | 0,000000 | · | 29/08/2025 |
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,640000 | 0,000000 | · | 14/01/2026 |
| SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,683995 | 323.261,480000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,968224 | 74.178,470000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL HORIZONTE 2026, FI BASE | DEUDA PRIVADA EURO | 11,906526 | 10.372,170000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL HORIZONTE 2026, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 12,480003 | 303,220000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL HORIZONTE 2026, FI EMPRESA | DEUDA PRIVADA EURO | 12,208832 | 520,250000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL HORIZONTE 2026, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 12,208829 | 39.450,170000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER | DEUDA PRIVADA EURO | 12,363033 | 4.070,560000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL HORIZONTE 2026, FI PYME | DEUDA PRIVADA EURO | 12,056542 | 661,830000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL INTERES EURO, FI BASE | RF EURO CORTO PLAZO | 9,689749 | 229.973,410000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL INTERES EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,125455 | 476.967,560000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL INTERES EURO, FI EMPRESA | RF EURO CORTO PLAZO | 9,892555 | 7.944,090000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL INTERES EURO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 9,893316 | 163.661,590000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL INTERES EURO, FI PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 10,141600 | 17.154,580000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL INTERES EURO, FI PYME | RF EURO CORTO PLAZO | 9,790614 | 14.721,890000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.419,062410 | 25.857,760000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.560,411075 | 455,240000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.529,149069 | 3.377,420000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.529,090993 | 44.615,500000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.549,847134 | 17.902,760000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.459,224003 | 2.590,320000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL PLANIFICACION, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,291244 | 71.986,710000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL PLANIFICACION, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,691044 | 2.396,220000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL PLANIFICACION, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,691673 | 107.208,570000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL PLANIFICACION, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,920273 | 4.405,920000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL PLANIFICACION, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,467585 | 1.912,600000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL PRUDENTE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,272934 | 716.514,750000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL PRUDENTE, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,900080 | 24,640000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL PRUDENTE, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,608902 | 20.850,990000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL PRUDENTE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,555438 | 594.735,340000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL PRUDENTE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,951759 | 73.006,920000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL PRUDENTE, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,468417 | 33.762,150000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE | RF EURO CORTO PLAZO | 9,927139 | 1.461.812,450000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI CANALIZADOR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,322777 | 3.657,750000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,296044 | 50.619,540000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI EMPRESA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,091377 | 164.185,160000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,091352 | 2.303.427,630000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 10,253318 | 572.166,500000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI PYME | RF EURO CORTO PLAZO | 10,014875 | 106.955,950000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI SUPERIOR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,382240 | 35.876,080000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI Z | RF EURO CORTO PLAZO | 11,178644 | 584.626,410000 | · | 13/08/2026 |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,590000 | 0,000000 | · | 16/07/2024 |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI BASE | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 10,885153 | 5.341,310000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI CARTERA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 11,378229 | 111.593,800000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI EMPRESA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 11,108478 | 1.017,370000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 11,107212 | 3.811,080000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PREMIER | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 11,339820 | 1.126,050000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PYME | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 10,998652 | 341,090000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI BASE | RVI GLOBAL | 25,896015 | 13.927,330000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 28,474495 | 241,320000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI EMPRESA | RVI GLOBAL | 28,297264 | 4.747,250000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI PLUS | RVI GLOBAL | 27,734581 | 131.275,270000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI PREMIER | RVI GLOBAL | 28,827774 | 19.786,750000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FI PYME | RVI GLOBAL | 27,603228 | 708,110000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 27,738607 | 59.712,140000 | · | 12/08/2026 |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI | MIXTO FLEXIBLE | 15,775315 | 16.784,360000 | · | 12/08/2026 |
| SALAR A1 GBP CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 280,662621 | · | · | 12/08/2026 |
| SALAR A1 USD CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 211,105240 | · | · | 12/08/2026 |
| SALAR E1 CHF CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 119,323083 | · | · | 12/08/2026 |
| SALAR E1 EUR CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 199,149000 | · | · | 12/08/2026 |
| SALAR E1 EUR DIS INCOME | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 138,764000 | · | · | 12/08/2026 |
| SALAR E1 GBP CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 242,278404 | · | · | 12/08/2026 |
| SALAR E1 GBP DIS INCOME | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 194,880386 | · | · | 12/08/2026 |
| SALAR E1 USD CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 188,754439 | · | · | 12/08/2026 |
| SALAR E2 EUR CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 183,719000 | · | · | 12/08/2026 |
| SALAR E2 USD CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 175,604158 | · | · | 12/08/2026 |
| SALAR E3 EUR CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 155,357000 | · | · | 12/08/2026 |
