| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 436,497890 | 19/05/2026 | 7,06% | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 436,025462 | 19/05/2026 | 7,00% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,884986 | 19/05/2026 | 3,14% | 23,34% | *** |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,021201 | 19/05/2026 | 3,63% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,019961 | 19/05/2026 | 3,63% | · | ND |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 144,211121 | 19/05/2026 | 4,40% | 30,00% | *** |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 146,160684 | 19/05/2026 | 5,33% | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 146,139394 | 19/05/2026 | 5,33% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 132,647954 | 19/05/2026 | 2,32% | 16,93% | ** |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 134,601384 | 19/05/2026 | 2,80% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 134,677742 | 19/05/2026 | 2,84% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,506787 | 19/05/2026 | 1,72% | 16,31% | *** |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,834940 | 19/05/2026 | 2,09% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,837949 | 19/05/2026 | 2,09% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,694212 | 20/05/2026 | 0,12% | 7,09% | * |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,187538 | 20/05/2026 | 0,22% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,704599 | 20/05/2026 | 0,45% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,310000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,580000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 101,270000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 110,740000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 111,920000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,040000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,041776 | 20/05/2026 | 0,63% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 108,257140 | 20/05/2026 | 0,82% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,325503 | 20/05/2026 | 0,62% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,102319 | 20/05/2026 | 0,58% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,559882 | 20/05/2026 | 0,58% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,686192 | 20/05/2026 | 0,61% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,882668 | 20/05/2026 | 0,61% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,695720 | 20/05/2026 | 0,57% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,717647 | 20/05/2026 | 0,57% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,781407 | 20/05/2026 | 0,62% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,230440 | 20/05/2026 | 0,62% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,976043 | 21/05/2026 | 0,56% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,137272 | 20/05/2026 | 0,65% | 13,15% | **** |
| SANTANDER PB TARGET 2026, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 114,691809 | 20/05/2026 | 0,82% | 14,58% | **** |
| SANTANDER PB TARGET 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,807466 | 20/05/2026 | 0,65% | 1,82% | * |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,459523 | 20/05/2026 | 0,50% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,451553 | 20/05/2026 | 0,50% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 146,759601 | 20/05/2026 | 0,25% | 8,26% | * |
| SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,892736 | 20/05/2026 | 0,31% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,019790 | 20/05/2026 | 0,51% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,926457 | 20/05/2026 | 0,50% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,861908 | 20/05/2026 | -0,13% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,855638 | 20/05/2026 | -0,02% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,569876 | 20/05/2026 | -0,23% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,204760 | 20/05/2026 | -0,17% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,942229 | 20/05/2026 | 0,00% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,523308 | 20/05/2026 | 0,09% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,011994 | 20/05/2026 | 0,98% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,175299 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,579176 | 20/05/2026 | -0,55% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,000010 | 07/05/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY A CAP | RVI GLOBAL | 116,275072 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PROSPERITY AE CAP | RVI GLOBAL | 118,387200 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PROSPERITY AEH CAP | RVI GLOBAL | 123,546400 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER PROSPERITY I CAP | RVI GLOBAL | 112,109947 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY IE CAP | RVI GLOBAL | 123,445300 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PROSPERITY M CAP | RVI GLOBAL | 1.156,654858 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY RKP CAP | RVI GLOBAL | 139,174585 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 87,923981 | 20/05/2026 | 0,41% | 6,77% | * |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 94,195952 | 20/05/2026 | 0,50% | 7,57% | * |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 94,499526 | 20/05/2026 | 0,58% | 8,22% | ** |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 103,503381 | 20/05/2026 | 0,76% | 9,81% | **** |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI S | MONETARIO EURO PLUS | 102,534662 | 20/05/2026 | 0,74% | 9,63% | **** |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,010000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 7,030000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 7,230000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 892,668295 | 20/05/2026 | -0,71% | 5,44% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 951,421353 | 20/05/2026 | -0,60% | 6,39% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI BJ | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.066,419349 | 20/05/2026 | -0,60% | 6,39% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.022,619240 | 20/05/2026 | -0,52% | 7,03% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.151,577264 | 20/05/2026 | -0,20% | 9,84% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.056,265497 | 20/05/2026 | -0,42% | 7,84% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI S | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.143,637242 | 20/05/2026 | -0,21% | 9,74% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 101,430000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 108,404114 | 20/05/2026 | 0,68% | 9,22% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 111,324916 | 20/05/2026 | 0,89% | 11,10% | ***** |
| SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 187,770000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 101,032738 | 20/05/2026 | -0,47% | 10,14% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 112,065690 | 20/05/2026 | 0,01% | 14,45% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI M | DEUDA PRIVADA EURO | 103,953083 | 20/05/2026 | -0,30% | 11,25% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,229388 | 20/05/2026 | -0,02% | 8,38% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,750461 | 20/05/2026 | 0,12% | 11,11% | **** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 10,708975 | 20/05/2026 | 0,05% | · | ND |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,646584 | 20/05/2026 | 0,08% | 10,58% | *** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 10,822732 | 20/05/2026 | 0,11% | · | ND |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI A | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.103,719542 | 20/05/2026 | 8,62% | 17,71% | * |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI CARTERA | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.208,036821 | 20/05/2026 | 9,70% | 21,87% | * |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,990800 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE AUH CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,979161 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 184,874300 | 27/03/2026 | · | · | ***** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC AUH CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 146,764001 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT INCOME AD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 44,515900 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER SELECT INCOME MD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 52,482300 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 144,189700 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE AUH CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,590692 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 528,587112 | 20/05/2026 | 10,73% | 124,76% | **** |